بيان التدفق النقدي (TTM)
تيليكوم النمسا AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٥ | ١٬٤٨١ | ١٬٥٤١ | ١٬٥٤٦ | ١٬٥٩٧ | ١٬٥٨٦ | ١٬٦٠٧ | ١٬٦٥٧ | ١٬٦٣٣ | ١٬٧١٨ | ١٬٦٥٧ | ١٬٦٤٠ | ١٬٧٠١ | ١٬٧١٦ | ١٬٧٠٨ | ١٬٧٥٥ | ١٬٧٦٥ | ١٬٨١٤ | ١٬٨٩٤ | ١٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ٤٫٠٤ | ٠٫٣٤ | ٣٫٣٢ | ٠٫٧٤ | ١٫٣٥ | ٣٫٠٩ | ١٫٤٣ | ٥٫٢٠ | ٣٫٥٥ | ١٫٠٣ | ٣٫٧٢ | ٠٫٨٨ | ٠٫٤٧ | ٢٫٧٥ | ٠٫٥٧ | ٢٫٧٩ | ٤٫٤١ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٣٨ | ٢٬٠٩٨٫٢٦ | ٦٠٧٫٤٣ | ٨٩٦٫٩٢ | ٩٦٨٫٢٤ | ٤٩٠٫٠٣ | ٢٥٣٫١٢ | ١٬٦٢٣٫٠٦ | ٥٥٣٫٤٤ | ٤٤٦٫٦٢ | ١٩٠٫٣٠ | ٥٩٩٫٣٠ | ٧٬١٩٨٫٦٩ | ٩٬١٦١٫٢٣ | ٨٬٢٣٨٫٧٣ | ١٬٣٦٣٫١٨ | ٢٬٦٨٤٫٩٧ | ٩١٤٫١٧ | ٩٢١٫٩٦ | ٢٬٢٦٢٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٠ | ٨٧٥ | ٨٨٧ | ٨٠٢ | ٨٦٧ | ٩٠٢ | ٩٠٢ | ٩٠٣ | ٩٢٨ | ٩٥٣ | ٩٧٩ | ١٬١١٠ | ١٬١٢٣ | ٦٤ | ٦٧ | ٢١ | ٦٦ | ٩٠٩ | ١٬٠١٥ | ١٬١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩١ | ١٫٣٦ | ٩٫٥٤ | ٨٫٠٥ | ٤٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٧ | ٢٫٧٧ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٣ | ١٣٫٣٨ | ١٫١٧ | ٩٤٫٣١ | ٤٫٧٠ | ١٣١٫٥٨ | ٢١٣٫٠٥ | ١٬٤٧٤٫٠٨ | ١١٫٧٢ | ٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٩٤ | ١٬٢٣٩٫٥١ | ٣٤٩٫٥٧ | ٤٦٥٫٣٦ | ٥٢٥٫٣٨ | ٢٧٨٫٧٨ | ١٤٢٫٠٥ | ٨٨٥٫٠٦ | ٣١٤٫٦٥ | ٢٤٧٫٨١ | ١١٢٫٤٦ | ٤٠٥٫٧١ | ٤٬٧٥٣٫٦٢ | ٣٤١٫٠٦ | ٣٢٢٫٦٣ | ١٦٫٤١ | ١٠٠٫٦٠ | ٤٥٧٫٨٤ | ٤٩٤٫٠٨ | ١٬٣٢٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٩ | ٥٢٨ | ٣٩٨ | ٥٦٨ | ٥٦٧ | ٣٦١ | ٦٨ | ٦٥٠ | ١٬٠٠١ | ١٬١٤٩ | ١٬٥٥١ | ٨٠٤ | ٤٣٤ | ٦٠٠ | ٥٨٨ | ٦١٤ | ١٬٧٦٤ | ٧٠٧ | ٦٧٣ | ٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٤ | ٢٤٫٥٣ | ٤٢٫٦٧ | ٠٫٢١ | ٣٦٫٢٩ | ٨١٫١٨ | ٨٥٦٫٦٤ | ٥٣٫٩٣ | ١٤٫٧٩ | ٣٤٫٩٨ | ٤٨٫١٦ | ١٥٣٫٩٧ | ٢٣٨٫٢٦ | ٢٫٠٠ | ٤٫٤٢ | ١٨٧٫٣١ | ٥٩٫٩٣ | ٤٫٨١ | ٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٥٤ | ٧٤٧٫٤٦ | ١٥٦٫٩٦ | ٣٢٩٫٥٥ | ٣٤٣٫٦٠ | ١١١٫٦٢ | ١٠٫٧١ | ٦٣٧٫١٢ | ٣٣٩٫٢٧ | ٢٩٨٫٧٥ | ١٧٨٫١٦ | ٢٩٣٫٨٥ | ١٬٨٣٦٫٦٠ | ٣٬٢٠٣٫٣٧ | ٢٬٨٣٦٫٤١ | ٤٧٦٫٩٤ | ٢٬٦٨٣٫٦٩ | ٣٥٦٫١٣ | ٣٢٧٫٤٥ | ٨٣٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢٥٥ | ٧١ | ٢٥٤ | ١٧٢ | ١٦٥ | ٣٢٤ | ٦٣٥ | ١٠٢ | ٢٩٥ | ٣٨٥ | ٨٧١ | ٢٧٤ | ٢٤ | ١٩ | ٢١ | ١٢٩ | ٦٦ | ١٩٨ | ٢٠٥ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٦ | ٢٥٩٫٤٠ | ٣٢٫٠٥ | ٤٫٢٩ | ٩٦٫١٢ | ٩٦٫٢١ | ٨٣٫٩٢ | ٣٨٩٫٠٧ | ٣٠٫٣٧ | ١٢٦٫٣٦ | ٦٨٫٥٧ | ٩١٫٣٧ | ١٧٩٫٢٧ | ١٠٫٦٨ | ٥٢١٫٠١ | ٤٨٫٩٤ | ٢٠١٫٩٢ | ٣٫٥٣ | ٥٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
