بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديناريوس للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٠٨٫٤٣ | ٠٫٥٢ | ١٠٥٫٩٥ | ٧٠٫٦٤ | ٢٫٥١ | ٢٣٫٥٨ | ١٨٫٠٧ | ٢٨٫٣٠ | ١٨٫١٤ | ١٧٫٤٦ | ٢٠٫٩٧ | ٢٫٤٧ | ٢٧٫٠٦ | ٧٫٩٦ | ٣٢٫٠٥ | ١٫٨٩ | ١٫٤٦ | ٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٢٣ | ٢٤٫٣٣ | ٦٫٢٨ | ١٤٫٩٦ | ٣١٫٥٥ | ٧٥٫٤٩ | ٤١٫٠٦ | ٣٢٫٩٧ | ٢٤٫٦٠ | ٤٧٫١٤ | ١٤٤٫٣٠ | ٨٧٫٧٣ | ٤١٫٢٦ | ١٬٩٢٢٫٣٥ | ٣١٦٫٩٧ | ٣٠١٫٥٩ | ٦٢٫٢٨ | ١٣٥٫٨٣ | ٢٠٤٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٦ | ١٧ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٢ | ٢١ | ١٦ | |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٧٤ | ٢٤٫٥٧ | ٢٦٫٩٢ | ١١٧٫٧٨ | ٥٢٫٣٨ | ١٦٫٥١ | ٨٫٣٤ | ١٠٫٨٦ | ٢٠٫٤٤ | ١٤٫٤٧ | ٣٣٫٦١ | ١١٫٣٦ | ٢٤٫٨٩ | ١٣٫٧٤ | ١٠٫٦٩ | ٣٫٣٠ | ٢٦٫١٣ | ||
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٥٥ | ٢١٫٨٠ | ٣١٫٤٣ | ٤٩٫٢٩ | ٢٦٣٫٤١ | ٥٥٫٢١ | ٦٣٫٠٤ | ٧١٫٠٧ | ١٤٨٫٣١ | ٤٦٥٫٥٢ | ٤٠٩٫٩٦ | ٢٥١٫٣٨ | ١٠٬٢٦٥٫٢٩ | ٢٬٢٩٦٫٥٢ | ١٬٨٨٢٫٢٣ | ٣٤٠٫٦٩ | ٧٢٩٫١٢ | ٨٦٣٫٦٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ١١ | ١١ | ٢٤ | ٢١ | ٢٦ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٩٫٠٣ | ٥٬٨٩٦٫٠٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٣ | ١٫٣٨ | ٩٩٫٥٤ | ١١٢٫١٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٨٬٠٩٣٫٣٣ | ٨٧٫٥٤ | ١٫٢٣ | ١١٤٫٧١ | ١٣٫٩١ | ٢٥٫٠١ | ١٦٫٠٦ | ٣٢٫٨٦ | ١٣٫٠٩ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٤٦ | ٨٫٢٤ | ١٢٨٫١٤ | ١٤٨٫٩٧ | ١٨٣٫٦٥ | ٤٤٤٫٤٨ | ٠٫٩١ | ٠٫١١ | ٠٫٥٦ | ١٠٤٫٥٢ | ٥١٠٫٨١ | ٣٨٨٫١٥ | ٣٨٢٫٤٧ | ١٢٬٠٧٤٫٧١ | ٢٬٧٠٤٫٠٠ | ٢٬٢٦١٫٤٣ | ٣٠٧٫٧٣ | ٧٧٠٫٢٣ | ٩٦٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ٦ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٨٥٫٥٣ | ١٣٫٥٩ | ١٩٫٠٧ | ٥٩٫٢٥ | ٣٢٧٫١٩ | ٢٫٠٤ | ٣٫٩٠ | ٥٧٫٢٨ | ٦١٫٦٣ | ٢٩٫٩٩ | ٣١٧٫٩٠ | ٩٧٫٢٧ | ٤٥٨٫٢٤ | ٣٨٫٧٨ | ٥٩٣٫٣٩ | ٥٤٫٨٢ | ٣٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
