بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة توين للضيافة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-25 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ١١ | ١٥ | ١٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫١٨ | ٥٨٫٢٦ | ٢٢٥٫٢٩ | ٢٣٥٫٥٩ | ٤١٫٧٤ | ١٣٫٣٠ | ٣٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٦٢ | ٨٤٫٢٥ | ٢٦٫٨٩ | ٣٥٫١٧ | ١٤٦٫٧٨ | ٨٦٢٫٦٥ | ١٬٥٥٤٫٣٨ | ٤٣٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٥ | ١٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٢١ | ١٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫١٧ | ١٦٫٨٦ | ٢٩٫٥٨ | ٦٫٥٨ | ١٣٫٠٧ | ١٩٫٩٨ | ٤٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٢ | ٢٠٣٫٦٨ | ١٨٢٫٠١ | ٢٤٦٫١٨ | ٣٢٦٫٣٦ | ١٬١٧٦٫٣٦ | ١٬٤٩٦٫٩٩ | ١٦٢٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٦ | ٢٤ | ٣٤ | ٤١ | ٣٧ | ٣٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٤٢ | ٥٢٫٠٥ | ٤٣٫٢٠ | ٢٠٫٨٣ | ٩٫٩٩ | ٧٫٣٦ | ٢٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٨٤ | ٢١٩٫٤٣ | ٢٥٥٫١٢ | ٣٨١٫٣٤ | ٥٧٣٫١٤ | ٢٬١٣٩٫٠١ | ٣٬١٥١٫٣٧ | ٤٩٧٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٧ | ٩ | ٩ | ٧ | ٢ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٢٦ | ٣٠٫٧٧ | ٤٫٢٠ | ١٩٫٦٠ | ٧٥٫٨٨ | ٣٧٫١٢ | ٥٩٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
