بيان التدفق النقدي (TTM)
Ternium SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٩٩ | ١٬٧٦١ | ١٬٦٤٦ | ١٬٧٧١ | ١٬٨٩٧ | ٢٬٦٧٧ | ٣٬٠٤٢ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬٧٥٣ | ٢٬٦٩٧ | ٢٬٨٢٩ | ٢٬٨١٦ | ٢٬٥٠١ | ٢٬٣٤٠ | ٢٬٨٧٠ | ٢٬١٥٢ | ١٬٩٠٦ | ١٬٦٣٨ | ٢٬٠٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫١١ | ٦٫٥٣ | ٧٫٥٨ | ٧٫١٢ | ٤١٫١٣ | ١٣٫٦١ | ٢٠٫٨٣ | ١٨٫٥٩ | ٣٫٦٠ | ٢٫٠٣ | ٤٫٩٠ | ٠٫٤٨ | ١١٫١٧ | ٦٫٤٤ | ٢٢٫٦٣ | ٢٥٫٠٠ | ١١٫٤٤ | ١٤٫٠٨ | ٢٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٨٥٫٥٨ | ٩٬٨٣٠٫٠٣ | ٢٬٣١٨٫٥٢ | ٥٦٣٫٨٠ | ٧١٠٫٧٥ | ٣٦٢٫٤٢ | ٣١٨٫٥٣ | ٤٬٨٦٠٫٧١ | ٥٤٢٫٣٣ | ٧٣٠٫٧١ | ٤٧٣٫٠٣ | ١٬٤٠٥٫٨٣ | ٨٢٤٫٣٠ | ١٬٢٩٨٫٢٢ | ٤١٧٫٦٥ | ٣٥٩٫١٣ | ١٬٠٦٨٫٢٨ | ١٬٢٣١٫٧٧ | ٣٬٢٢٩٫٠٠ | ١٬٤٦٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٧٠ | ١٬١٧٧ | ٩٩٣ | ٤٢٠ | ٧٣٧ | ١٬٠٤٥ | ١٬١٠٧ | ١٬٣٨٤ | ١٬٣٤٤ | ١٬٣٢٥ | ٢٬١٧٢ | ١٬٨٠١ | ١٬٦٣٣ | ١٬٤٧٠ | ١٬٠٢٨ | ١٬٠٦٥ | ١٬٥٧١ | ١٬٣٧٥ | ١٬٢٠١ | ١٬٦١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٩ | ١٥٫٦٦ | ٥٧٫٧٣ | ٧٥٫٧٥ | ٤١٫٧٧ | ٥٫٩٠ | ٢٤٫٩٩ | ٢٫٩١ | ١٫٤١ | ٦٣٫٩٥ | ١٧٫٠٩ | ٩٫٢٨ | ٩٫٩٩ | ٣٠٫٠٧ | ٣٫٥٥ | ٤٧٫٥٦ | ١٢٫٤٦ | ١٢٫٦٤ | ٣٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٢١٫٥٩ | ٦٬٥٦٨٫٤٤ | ١٬٣٩٧٫٩٠ | ١٣٣٫٥٦ | ٢٧٦٫٢٥ | ١٤١٫٥١ | ١١٥٫٩٣ | ٢٬٧٩٣٫٠٥ | ٢٥٥٫١٤ | ٣٥١٫٥٩ | ٣٨٠٫٨٨ | ٨٩٤٫٧٠ | ٤٧٨٫٢٢ | ٧٦٣٫١٥ | ١٨٣٫٥٠ | ١٣٣٫٢٤ | ٧٧٩٫٧٨ | ٨٨٨٫٧٤ | ٢٬٣٦٨٫٨٤ | ١٬١٧٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٣ | ٥٠٦ | ٦٥٥ | ٩٦٨ | ٨٢٨ | ٨٥٤ | ٩٦٠ | ١٬٠٣٩ | ٩٦٨ | ١٬٠١٦ | ١٬٠٤٥ | ٧٨٥ | ٧٦٩ | ٧٦٦ | ٦٥٥ | ٨٤٠ | ٦٥٩ | ٤٨٨ | ٢٦٨ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ٢٩٫٤١ | ٤٧٫٨١ | ١٤٫٥١ | ٣٫٢٠ | ١٢٫٣٧ | ٨٫٢٠ | ٦٫٧٨ | ٤٫٩٤ | ٢٫٨٣ | ٢٤٫٨٨ | ٢٫٠٧ | ٠٫٣٠ | ١٤٫٥١ | ٢٨٫١٨ | ٢١٫٥٠ | ٢٥٫٩١ | ٤٥٫٠٧ | ١١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٩٫٩٠ | ٢٬٨٢٥٫٥٥ | ٩٢٢٫٦٣ | ٣٠٨٫٢٧ | ٣١٠٫١٧ | ١١٥٫٦٦ | ١٠٠٫٥٣ | ٢٬٠٩٦٫٧١ | ١٨٣٫٨٨ | ٢٦٩٫٧٢ | ١٨٣٫٢٦ | ٣٩٠٫٠١ | ٢٢٥٫٠٤ | ٣٩٧٫٧٨ | ١١٦٫٩٢ | ١٠٥٫٠٩ | ٣٢٧٫١٦ | ٣١٥٫٦٠ | ٥٢٨٫٩٤ | ١٧٠٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ١٨ | ٧١ | ٣١٤ | ٢٦٧ | ٧٣٩ | ٩٥٥ | ٥٠ | ٥٢٧ | ٣٧٧ | ٥٧٠ | ٢٠١ | ٣٤٢ | ١٩٣ | ٥٦٠ | ٧٩٩ | ٢٠١ | ١٥٥ | ٥١ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٢ | ٤٩٦٫٣١ | ٥٤٢٫٤٠ | ١٥٫٠٣ | ١٧٦٫٧٦ | ٢٩٫٢٧ | ١٠٥٫١٩ | ١٬١٦٢٫٩٠ | ٢٨٫٤٥ | ٢٥١٫٣٤ | ١٣٥٫٣٠ | ٦٩٫٧٢ | ٤٣٫٦٠ | ١٩٠٫٨٣ | ٤٢٫٦١ | ١٢٥٫٢١ | ٢٣٫١٩ | ١٣٢٫٧٧ | ١٧٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
