بيان التدفق النقدي (TTM)
AS مجموعة تالينك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٧ | ٣٠ | ٤ | ٢٠ | ٥٩ | ٦٣ | ٧٨ | ١١٥ | ١٤٤ | ١٨٨ | ٢٢٨ | ٢٢٧ | ٢٠٣ | ١٩٤ | ١٦٦ | ١٦١ | ١٥٣ | ١٢٨ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٧ | ٣٢٧٫٩٣ | ٨٥٫٨١ | ٥٥٦٫٣٠ | ٢٠٤٫١٢ | ٦٫٥٩ | ٢٣٫٧٣ | ٤٦٫٣٠ | ٢٥٫٩٥ | ٣٠٫٤٢ | ٢٠٫٩٦ | ٠٫٣٥ | ١٠٫٣١ | ٤٫٤٣ | ١٤٫٧٧ | ٢٫٦٨ | ٤٫٨٨ | ١٦٫٥٠ | ٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٢٫٦٢ | ٦٣٫٨١ | ١٬٧٧٣٫٨٨ | ٢٦٫٨٧ | ١٧٫٣٦ | ٥٩٫٥٤ | ٧٣٫٤١ | ١٤٨٫٣٤ | ٢٨٤٫٢٩ | ١٬١٤٣٫٣٢ | ٤٬١٦١٫٧٦ | ٦٩٠٫٦٦ | ٥٩١٫٠٥ | ٢٧٨٫٦٤ | ٤٠٨٫٦٤ | ١٬٢٥٣٫٨١ | ٥٠٦٫٨٢ | ٦٦٠٫٨١ | ٣٨٧٫٩٧ | ٣٨٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٠٠ | ٧٧ | ٦٦ | ٢٧ | ١٩ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٠٠ | ٢٠٣ | ٢٠٠ | ٢٠١ | ٢٦ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٢ | ٢٢٫٨٥ | ١٤٫٥٨ | ٥٨٫٤٨ | ٢٩٫١٣ | ٢٤٫٠٣ | ١٤٫١٣ | ٩٫٥٧ | ٥٦٦٫٧٣ | ١٫١١ | ١٫٠٧ | ٠٫١٣ | ٨٦٫٩٥ | ١١٢٫٣٢ | ٦٫٧٩ | ١١٫٠٦ | ١٥٫٥٢ | ٩٧٧٫٢٧ | ٢١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٦٫٩٨ | ٩٠٤٫٧٢ | ٤٬٥٣٣٫٩٤ | ٤١٣٫٤٨ | ٢٤٫٣١ | ١٩٫٤٣ | ٢٧٫٨٧ | ٥١٫٩٥ | ٧٤٫٥٦ | ١٬٥٨٧٫٣٥ | ٤٬٤٧٩٫٥٧ | ٦٠٨٫٠٢ | ٥٢٢٫٨١ | ٣٥٫٨٦ | ٦٫٧٨ | ٢٦٫٠٧ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٩٣ | ٨٥٫٩٠ | ٩١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٩٦ | ١٠٦ | ٨٦ | ١٢٠ | ٦٠ | ٤٧ | ٢ | ١٢٥ | ٤٣ | ١٠ | ٦٠ | ٦٥ | ٢٥٠ | ٢٤٥ | ١٥٦ | ١٩٧ | ١٨٠ | ١٣٣ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٩٤ | ١٠٫٠٣ | ١٨٫٤٧ | ٣٩٫٧٥ | ٥٠٫٣٤ | ٢١٫٣٧ | ٩٥٫٩٥ | ٦٬٦٥٩٫١٢ | ١٣٤٫٧٩ | ٧٧٫٣٢ | ٧١١٫٢٠ | ٧٫٢٦ | ٢٨٧٫٦٠ | ٢٫٠١ | ٣٦٫٤١ | ٢٦٫٢٨ | ٨٫٦٧ | ٢٦٫١٩ | ٥٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٤٫٣٥ | ٨٦٨٫٥٣ | ٦٬٢٠٧٫٨٢ | ٥٤٠٫٣٥ | ١٠٦٫٩٥ | ٥٩٫٨٨ | ٥٤٫٤٦ | ٣٫٦٠ | ٣٠٩٫٧٣ | ٣٤٤٫٠٣ | ٢١٧٫٨٠ | ١٨٢٫٦٤ | ١٦٨٫٢٤ | ٣٤٢٫٧٨ | ٥١٥٫٤٢ | ١٬١٧٩٫٨٨ | ٦١٨٫٨٤ | ٧٧٤٫٧٤ | ٤٠٢٫٠٧ | ٥٧٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١١ | ٢ | ١٦ | ١١٢ | ١٠٠ | ٨٦ | ٥٣ | ٤٠ | ١٣ | ٥ | ٣٣ | ٣٨ | ٧٣ | ٤٨ | ١٣ | ٣٢ | ٢٣ | ٣٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٦ | ٨٤٫٦١ | ١٬٠٣٦٫٧١ | ٦٠٦٫١٢ | ١١٫٣١ | ١٣٫٥٤ | ٣٨٫٧٧ | ١٧٦٫٣٤ | ٦٨٫٦٨ | ٦٤٫١٧ | ٦٢٨٫٨٨ | ١٦٫٤٤ | ٩٠٫٢٤ | ٣٤٫٨٣ | ١٢٧٫٧٨ | ٣٤٠٫٧٦ | ٢٧٫٠٥ | ٤٢٫٢٢ | ٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
