بيان التدفق النقدي (TTM)
إديل سان فيليس سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١١ | ١٠٨٫٢٥ | ٥١٫٩٨ | ٤٨٫٣٦ | ٩٣٫٦٥ | ٤٤٫٨٤ | ٨١٫٢٨ | ٢٬٦٢٩٫٢٤ | ٩٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٠٩ | ٤١٥٫١٦ | ١٣٦٫٨٦ | ١١٢٫٩٤ | ١٠٣٫٥٧ | ٢٩٫٣٥ | ١٨٫٤١ | ١٫١٠ | ٩٫٦١ | ١١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٥ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧١ | ١٩١٫٥٨ | ٦٥٫٧٠ | ٢٫٣٩ | ٢٫٣٣ | ١١٫٤٨ | ١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٦٫٠٤ | ٥٤٢٫٤٠ | ٨٦٫٤٨ | ٤٧٫٢٩ | ٢٤٤٫٨٧ | ١٬٨١٠٫٣٠ | ٢٬١٠٧٫٦٦ | ٦٨٧٫٥٤ | ١٩٥٫٠٠ | ١٠١٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٢ | ٣٧٫٩٤ | ٢٧٫٥١ | ٢٩٥٫٥٣ | ٧٤٫٧٢ | ٦٫٩٩ | ٧٫٥٢ | ٥٤٫٥٦ | ١٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٩٥ | ٢٢٧٫٢٤ | ٤٩٫٦٢ | ٣٤٫٣٥ | ٢٤١٫٣٠ | ١٬٨٨٠٫٩٥ | ١٬٩٨٩٫٢٥ | ٥٨٦٫٤٤ | ٨٥٫٣٩ | ١٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٠١ | ٥٣١٫٧٤ | ٨٤٫١٧ | ٤٣٫٦٩ | ٧٧٫٥٩ | ١٨٧٫٩٤ | ٢١٣٫٧١ | ٢١٢٫١٠ | ٦٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
