بيان التدفق النقدي (TTM)
تري هاوس فودز، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٥ | ٤١٧ | ٣٤٦ | ٢٤٢ | ٣٤٨ | ٣٢٥ | ٢٦٣ | ٣٤٩ | ١٥٧ | ١٥١ | ١١١ | ١٧٤ | ٢٦ | ١٥٧ | ١٣٦ | ١٣٥ | ١١٧ | ٢٦٦ | ٢٦٥ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٦ | ١٧٫٠٦ | ٢٩٫٩٥ | ٤٣٫٧٤ | ٦٫٦٤ | ١٩٫٠٨ | ٣٢٫٧٩ | ٥٥٫١٤ | ١٩٦٫٢٣ | ٢٦٫٣٤ | ٥٦٫٦٧ | ٨٤٫٨٨ | ٦٩٨٫١٠ | ١٣٫٦٧ | ٠٫٣٧ | ١٣٫٨٢ | ١٢٧٫٩٦ | ٠٫٤١ | ١٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢٨ | ٢٦٠٫٩٣ | ١٢٢٫٧٣ | ٨٧٫٥٦ | ١١٦٫٦٢ | ٦٧٢٫٦٧ | ١٧٣٫٥٣ | ١٨٤٫٣٢ | ٧٩٠٫٩١ | ٥٧٫٦٣ | ٦٣٫٨٣ | ٩٧٫٦٤ | ٤٧٫٨٢ | ٥٦٫٧٣ | ٧٦٫٦٤ | ١٥٢٫١٩ | ١٤١٫٦٨ | ٨٦٥٫٨٠ | ١٥٠٫٩١ | ٢٦٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ٣٣٢ | ٣٢٠ | ٢٧٠ | ٢٦٠ | ١٧ | ٢٩ | ١١٦ | ١١٦ | ٤١٢ | ٤٠٦ | ٣٠٢ | ٣٧١ | ٢٢٧ | ٢٣١ | ٣٤٩ | ٢٧٠ | ١٣٨ | ٣٤١ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٣٧ | ٣٫٨٢ | ١٥٫٤٢ | ٣٫٩٦ | ٩٣٫٥٣ | ٧٢٫٠٢ | ٣٠٠٫٦٩ | ٠٫٦٠ | ٤٥٣٫٦٥ | ١٫٥٣ | ٢٥٫٥٩ | ٢٢٫٧٦ | ٣٨٫٨٣ | ١٫٧٢ | ٥١٫٣٩ | ٢٢٫٥٧ | ١٥١٫١٧ | ١٤٦٫٧٨ | ١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٤ | ٢٠٨٫١٤ | ١١٣٫٥٣ | ٩٧٫٧٩ | ٨٧٫٠٣ | ٣٤٫٧٨ | ١٩٫٠٨ | ٦١٫١٤ | ٥٨٨٫٣٨ | ١٥٧٫٥٥ | ٢٣٣٫٢٩ | ١٦٩٫٥١ | ٦٧٣٫٨٢ | ٨١٫٧٥ | ١٣٠٫١٤ | ٣٩٢٫٦٩ | ٣٢٨٫٤٣ | ٤٥٠٫٤٩ | ١٩٤٫٥٨ | ٣٩١٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٧٤ | ٣١٢ | ٢٥٠ | ٣٨٨ | ٣٦٢ | ٨٩ | ٤٩ | ٢٦ | ٥٢٣ | ٤٧٠ | ٣٠٩ | ٤٠٢ | ١٠٨ | ١٨٨ | ٣٩٤ | ٣٠٤ | ١٥٩ | ١٠٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢١ | ٥٢١٫٠٨ | ١٩٫٨٠ | ٥٥٫٣٠ | ٦٫٦٥ | ٧٥٫٥٢ | ٤٤٫٣١ | ٤٦٫٩٦ | ١٬٨٩٥٫٠٤ | ٩٫٩٩ | ٣٤٫٢٤ | ٢٩٫٩٠ | ٧٣٫٢٥ | ٧٤٫٧٠ | ١٠٩٫٥٨ | ٢٢٫٨٩ | ٤٧٫٥١ | ٣٧٫٠٤ | ١٢٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٧ | ٤٦٫٣٤ | ١١٠٫٦٥ | ٩٠٫٣٨ | ١٣٠٫٠٦ | ٧٥٠٫١٠ | ٥٨٫٥٥ | ٢٦٫٠٨ | ١٣٢٫٣٢ | ١٩٩٫٨٩ | ٢٧٠٫٥٦ | ١٧٣٫٧٢ | ٧٣٠٫٧٣ | ٣٨٫٧٧ | ١٠٥٫٩٨ | ٤٤٢٫٧٤ | ٣٦٨٫٧٧ | ٥١٨٫٨٩ | ٥٧٫١٨ | ٢٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣٢٠ | ١٦٠ | ٢٨٢ | ٢٧٦ | ٢٩٨ | ٤٨ | ١٥٢ | ١٨٩ | ٢٠ | ٢٦٢ | ١٧٤ | ١٧٨ | ٥٥ | ٢٧٧ | ١٧٧ | ٨٩ | ٨٢ | ٣١ | ١٧٥ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٩ | ٢٧٦٫٣٣ | ١٫٨١ | ٧٫٩٢ | ٨٣٫٨١ | ٤١٣٫٦٦ | ٢٥٫٠٢ | ٨٩٫٥٥ | ١٬٤٢٠٫٧١ | ٣٣٫٥٠ | ٢٫٤٢ | ٦٩٫١٢ | ٦٠٤٫١٨ | ٣٦٫١٠ | ٤٩٫٨٣ | ٧٫٤٢ | ١٣٧٫٣٠ | ٤٧١٫٣٤ | ٤٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
