بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٢٤ | ٣٬٧٢٣ | ٦٬٠١٥ | ٥٬١٤١ | ٣٬٠٢٥ | ٩٢١ | ٢٬٤٢٤ | ٢٬٨٠٧ | ٧٤٤ | ٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٦١٫٥٦ | ١٤٫٥٣ | ٤١٫١٦ | ٦٩٫٥٥ | ١٦٣٫١٩ | ١٥٫٨٠ | ١٢٦٫٥١ | ١٥٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٣٦ | ١٬٤٩٥٫١٨ | ٢٣٥٫٧٩ | ٣٨٨٫٢٩ | ٢٣٤٫٨٦ | ٤٩٫١٢ | ٣٢٫٧٢ | ٣٦٫٥٧ | ٣٤٫٨٢ | ٤٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٥٨ | ١٬٤٥٦ | ١٬٠٩٩ | ٢٬٢٩٤ | ٢٬٩٠٦ | ١٬٥٠٩ | ٧٬٢١٦ | ٧٬٢٢٩ | ٣١٣ | ٥٬٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٨ | ٢٤٫٥٢ | ١٠٨٫٧٤ | ٢٦٫٦٨ | ٤٨٫٠٧ | ٥٧٨٫٢٠ | ٠٫١٨ | ٩٥٫٦٧ | ١٬٨٠٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٧٩ | ٥٨٤٫٧٤ | ٤٣٫٠٨ | ١٧٣٫٢٦ | ٢٢٥٫٦٢ | ٨٠٫٤٨ | ٩٧٫٤٠ | ٩٤٫١٩ | ١٤٫٦٥ | ٥٤٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٠٠ | ٢٬٥١٧ | ٢٬٣٦٧ | ١٬٥٢٢ | ١٬٤٠٧ | ١٬٢٨٦ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٣٦١ | ١٬٧٠٥ | ٤٬٩٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٨ | ٥٫٩٦ | ٣٥٫٧٠ | ٧٫٥٦ | ٨٫٦٠ | ٧٣٫٣٣ | ٥٫٩٢ | ٢٧٫٧٨ | ١٩٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٤٦ | ١٬٠١٠٫٨٤ | ٩٢٫٧٩ | ١١٤٫٩٥ | ١٠٩٫٢٤ | ٦٨٫٥٩ | ٣٠٫٠٩ | ٣٠٫٧٦ | ٧٩٫٧٨ | ٥٠٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٣٦ | ٢٤٩ | ٢٬٥٥١ | ١٬٣٢٤ | ١٬٢٨٨ | ١٬٨٧٥ | ٧٬٤٠٩ | ٧٬٦٧٥ | ٢٬١٣٧ | ٩٬٨٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٤ | ١٬١٢٤٫٥٠ | ٤٨٫١٠ | ١٩٧٫٢٨ | ٤٥٫٥٧ | ٤٩٥٫١٥ | ٣٫٥٩ | ١٢٧٫٨٤ | ٣٦٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
