بيان التدفق النقدي (TTM)
تريج ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٧٣ | ٣٬٩٣٢ | ٤٬٨٧٧ | ٤٬٧٧٦ | ٤٬٣٦٣ | ٣٬٦٧٠ | ١٬٩٣٨ | ٦٬٥٠٧ | ١٬٤٩١ | ٢٤٣ | ٥٠٤ | ٣٬٨٥٥ | ١٬٧٤٥ | ٦٬٥٦٩ | ٦٬٢٢٨ | ٤٬٩٢٩ | ٣٬٨٠٠ | ٥٬٦٤٩ | ٨٬٤٣٦ | ٨٬٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٠ | ٢٤٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٨٫٦٥ | ١٥٫٨٨ | ٤٧٫١٩ | ٢٣٥٫٧٦ | ٧٧٫٠٩ | ٨٣٫٧٠ | ١٠٧٫٤١ | ٨٦٤٫٨٨ | ١٤٥٫٢٧ | ٢٧٦٫٤٥ | ٥٫١٩ | ٢٠٫٨٦ | ٢٢٫٩١ | ٤٨٫٦٦ | ٤٩٫٣٤ | ١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٧٫١٣ | ٧٥٣٫٢٦ | ١٣٫٢٧ | ٩٢٧٫٣٨ | ٥٧٠٫٣٣ | ٦٢٤٫١٥ | ٥٫٢٦ | ٦٬١٣٨٫٦٨ | ٦١٨٫٦٧ | ١٣٫٠٦ | ٥٦٫٠٠ | ٢٬٦٤٠٫٤١ | ١٣٢٫٨٠ | ١٬٣٩٧٫٦٦ | ٣١٢٫١٨ | ٣٨٣٫٨٨ | ٣٤٥٫٤٥ | ٥٥٩٫٨٦ | ٥٢٩٫٢٣ | ١٬٩٠٨٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤٢ | ١٬١٣٩ | ٣٬٥٨٣ | ٣٩٬٩٤٢ | ٣٨٬٦٩٨ | ٣٩٬٦٤٧ | ٣٧٬١٧٤ | ٢٬٥٩٧ | ٥٬٤٢٢ | ٨٬٣٧٥ | ٧٬٦٧٥ | ١١٬٩٣٥ | ٥٬٠٨٦ | ٥٨٥ | ٢٬٣٧٧ | ٣٬٢٩٠ | ٢٬١٧٥ | ١٢٩ | ٢٬٠٠٧ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٩ | ٢١٤٫٥٧ | ١٬٠١٤٫٧٦ | ٣٫١١ | ٢٫٤٥ | ٦٫٢٤ | ٩٣٫٠١ | ٣٠٨٫٧٨ | ٥٤٫٤٦ | ٨٫٣٦ | ٥٥٫٥٠ | ٥٧٫٣٩ | ٨٨٫٥٠ | ٣٠٦٫٣٢ | ٣٨٫٤١ | ٣٣٫٨٩ | ٩٤٫٠٧ | ١٬٦٥٥٫٨١ | ٩٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٢٣ | ٢١٨٫٢٠ | ٩٫٧٥ | ٧٬٧٥٥٫٧٣ | ٥٬٠٥٨٫٥٦ | ٦٬٧٤٢٫٦٩ | ١٠٠٫٩١ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ٢٬٢٤٩٫٧٩ | ٤٥٠٫٢٧ | ٨٥٢٫٧٨ | ٨٬١٧٤٫٦٦ | ٣٨٧٫٠٦ | ١٢٤٫٤٧ | ١١٩٫١٥ | ٢٥٦٫٢٣ | ١٩٧٫٧٣ | ١٢٫٧٨ | ١٢٥٫٩١ | ٣٢٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٦٥ | ٢٬٢٧١ | ٣٥٬٤٤٤ | ٣٥٬٦٨٢ | ٣٥٬١٠١ | ٣٥٬٣٥٧ | ١٬٦٣٣ | ٤٬١٥٤ | ٦٬٦٩٤ | ٦٬٧٤٧ | ٧٬٢٤٩ | ٧٬٨٦٦ | ٥٬٤٩٧ | ٦٬٦٧٢ | ٦٬٦٠٢ | ٦٬٩٤٥ | ٧٬٠٧٢ | ٦٬٧٧٢ | ٨٬٠٤٣ | ٧٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١١ | ١٬٦٦٠٫٧٢ | ٠٫٦٧ | ١٫٦٣ | ٠٫٧٣ | ١٠٤٫٦٢ | ١٥٤٫٣٨ | ٦١٫١٥ | ٠٫٧٩ | ٧٫٤٤ | ٨٫٥١ | ٣٠٫١٢ | ٢١٫٣٨ | ١٫٠٥ | ٥٫٢٠ | ١٫٨٣ | ٤٫٢٤ | ١٨٫٧٧ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٨١ | ٤٣٥٫٠٦ | ٩٦٫٤٦ | ٦٬٩٢٨٫٥٤ | ٤٬٥٨٨٫٣٧ | ٦٬٠١٣٫١٠ | ٤٫٤٣ | ٣٬٩١٨٫٨٧ | ٢٬٧٧٧٫٥٩ | ٣٦٢٫٧٤ | ٨٠٥٫٤٤ | ٥٬٣٨٧٫٦٧ | ٤١٨٫٣٤ | ١٬٤١٩٫٥٧ | ٣٣٠٫٩٣ | ٥٤٠٫٨٩ | ٦٤٢٫٩١ | ٦٧١٫١٦ | ٥٠٤٫٥٨ | ١٬٧٧٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٣٣١ | ٥٢٢ | ٣٦٬٧٤٥ | ٥١٥ | ٧٦٥ | ٥٨٨ | ٣٦٬٨٣٧ | ١٠٦ | ٢٤١ | ١٬٨٦٠ | ٩٠٠ | ١٤٦ | ١٬٣١٤ | ٤٧٠ | ١٬٩٩٥ | ١٬٢٨٤ | ١٬١٠٠ | ١٬٠٠٩ | ١٬٥٩٤ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٧٠ | ٦٬٩٣٩٫٢٧ | ٩٨٫٦٠ | ٤٨٫٥٤ | ١٧٦٫٨٦ | ٦٬١٦٤٫٨٠ | ١٠٠٫٢٩ | ١٢٧٫٣٦ | ٦٧١٫٧٨ | ٥١٫٦١ | ١١٦٫٢٢ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ٦٤٫٢٣ | ٣٢٤٫٤٧ | ٣٥٫٦٤ | ١٨٥٫٦٧ | ٨٫٢٧ | ٥٧٫٩٨ | ١٢٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
