بيان التدفق النقدي (TTM)
تريدلينك للتجارة الإلكترونية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٣ | ٨٧ | ١٠١ | ٩٥ | ٨٩ | ٧٦ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٨ | ٧٧ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٥ | ٨٢ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٥ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦٨ | ١٩٫٣٦ | ١٦٫٢٢ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ١٤٫٧٤ | ١٧٫٢٩ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥٠ | ١٣٫٣٤ | ١١٫٧٧ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٤٫٠٠ | ٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٦٧ | ٢٣٩٫٠٣ | ٢١٥٫٩٢ | ١٩٨٫١٣ | ٦٩٢٫٩٣ | ١٦٣٫٣٥ | ١٬٣٩٠٫١٩ | ١١٨٫٧٦ | ١٢٠٫٥٩ | ٣١٫٢٦ | ٢٩٫٤٢ | ٢٧٫٨٩ | ١٠٠٫٦٢ | ٩٥٫٠٥ | ٦٧٫١٤ | ٥١٫٨٠ | ٤٤٫٨٢ | ٣٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ٤ | ٤٢ | ٢٤ | ٩٠ | ٥٨ | ٢٠٦ | ٢٢٨ | ٢٥٠ | ٨٢ | ٨٦ | ١٢٧ | ١٦٨ | ١٨٣ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٣٢ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٠٦ | ١١٠٫٢٢ | ١٬٠٧٨٫٨٦ | ١٥٧٫١٢ | ٢٧٥٫٠٧ | ١٦٤٫٢٥ | ٢٥٥٫٦٥ | ١٠٫٦٧ | ٩٫٦٤ | ٦٧٫٢٩ | ٢٠٥٫٦٨ | ٤٧٫٥٣ | ٣٢٫٢٢ | ٨٫٦٦ | ٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٨ | ٩٧٫٠٨ | ٩٦٫٠٥ | ٩٥٫٢٥ | ٢٨٫٥١ | ٦٨٫١٨ | ٣٥١٫٠٢ | ١١٩٫٥٤ | ٩١٫٤٧ | ١٠١٫٩٥ | ١٠٢٫٤٧ | ١٠٢٫٩١ | ١٠٧٫١٦ | ٩٥٫٧٢ | ١٠٠٫١٨ | ١٠٢٫٦٣ | ١٠٠٫٥١ | ٩٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٦٨ | ٧١ | ٧٤ | ٧٨ | ٨١ | ٧٨ | ٧٥ | ٧١ | ٦٧ | ٧١ | ٧٥ | ٨٢ | ٩٠ | ٨٥ | ٨١ | ٨١ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٨ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣٥ | ٣٫٩١ | ٤٫٠٧ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ٩٫٩٥ | ٩٫٠٥ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٥٥ | ٢٤١٫٩٥ | ٢١٩٫٨٨ | ٢٠٢٫٨٨ | ٦٢١٫٤٤ | ١٣١٫٥٣ | ١٬١٣٩٫١٧ | ٩٩٫٢٢ | ١١٢٫٠٦ | ٣٣٫٢٠ | ٣١٫٨٩ | ٣٠٫٧٩ | ١٠٧٫٧٨ | ٩٩٫٣٣ | ٦٦٫٩٦ | ٤٩٫١٧ | ٤٤٫٣١ | ٤٠٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٧ | ١٣ | ٦٢ | ٧ | ٧٥ | ٦٣ | ٢٠٢ | ٢٢٢ | ٢٤٣ | ٧٦ | ٩٠ | ١٢٧ | ١٦٤ | ١٨٢ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫١٨ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٩٩ | ١٣٤٫١٣ | ٣٩٣٫٠٠ | ١١١٫٠٩ | ١٬٠٠١٫٣٨ | ١٨٣٫٩٦ | ٢١٩٫١٠ | ١٠٫١٠ | ٩٫١٧ | ٦٨٫٥٨ | ٢١٨٫٣١ | ٤٠٫٩٦ | ٢٩٫٠٦ | ١٠٫٩٥ | ٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
