بيان التدفق النقدي (TTM)
سيمرايز ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٠ | ٦٣٦ | ٥٩٤ | ٥٥٣ | ٥٣٧ | ٥٢٢ | ٤٨٠ | ٤٣٨ | ٣٩٩ | ٣٦٠ | ٤٠٦ | ٤٥٢ | ٥٨٦ | ٧٢٠ | ٧٩١ | ٨٦٣ | ٨٧٩ | ٨٩٥ | ٨٤٢ | ٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٩ | ٦٫٥٢ | ٦٫٩٧ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩١ | ٨٫٠٤ | ٨٫٧٤ | ٨٫٨٦ | ٩٫٧٢ | ١٢٫٧٤ | ١١٫٣٠ | ٢٩٫٦١ | ٢٢٫٨٥ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ٥٫٩٦ | ٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫١١ | ٢٢٧٫٦٥ | ٢٥٢٫٤٥ | ٢٨٨٫٦٠ | ١٬٣٤٦٫٦٠ | ١٩٢٫٢٢ | ٥٠٠٫٦٣ | ٥٤٨٫٩٩ | ١٬٣٤٦٫٩٩ | ٢٥٩٫١٦ | ١٩٦٫٨٣ | ١٦٥٫١٧ | ٥٩٩٫٤١ | ٩٢٠٫٤٥ | ٥٬٦١٨٫٧٠ | ١٬٧٢٧٫٠٤ | ٦٥٨٫٨٢ | ٢٨٢٫٤٠ | ٤٤٤٫٨٦ | ١٬٢٨٢٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٠ | ١٥٠ | ١٩٨ | ٢٤٧ | ٤٨٠ | ٧١٤ | ٩٧٧ | ١٬٢٣٩ | ١٬١١٢ | ٩٨٥ | ٧٠٦ | ٤٢٧ | ٣٩٠ | ٣٥٣ | ٣٦٩ | ٣٨٦ | ٣٣٨ | ٢٩٢ | ٢٦٦ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٤ | ٣٢٫٤٥ | ٢٤٫٥٠ | ٩٤٫٥٣ | ٤٨٫٥٩ | ٣٦٫٨٥ | ٢٦٫٩٣ | ١٠٫٢٧ | ١١٫٤٥ | ٢٨٫٣٢ | ٣٩٫٥٠ | ٨٫٧١ | ٩٫٥٤ | ٤٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ١٢٫٤٢ | ١٣٫٧١ | ٨٫٨٩ | ٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٥٤ | ٥٣٫٦١ | ٨٤٫٢٤ | ١٢٨٫٨٨ | ١٬٢٠٣٫٨٥ | ٢٦٣٫٠٠ | ١٬٠١٩٫٣٣ | ١٬٥٥٤٫٧١ | ٣٬٧٥٥٫٥٧ | ٧٠٨٫٧٧ | ٣٤٢٫٢٥ | ١٥٦٫١١ | ٣٩٩٫٠٥ | ٤٥١٫٢٦ | ٢٬٦٢١٫١٦ | ٧٧١٫٤٩ | ٢٥٣٫١٤ | ٩١٫٩٩ | ١٤٠٫٤٠ | ٣٩٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٩ | ١٨٩ | ١٥٨ | ١٢٨ | ١١٠ | ٩٢ | ٣٨٢ | ٨٥٧ | ٦٦٩ | ٤٨٢ | ١٠٣ | ٢٧٦ | ٢٧٣ | ٢٧٠ | ٣٩٣ | ٥١٦ | ٤٠٠ | ٢٨٢ | ٣٧٥ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٠ | ١٦٫١٣ | ١٩٫٢٣ | ١٣٫٩٧ | ١٦٫٢٣ | ٥١٥٫٠٠ | ١٢٤٫١٠ | ٢١٫٩١ | ٢٨٫٠٥ | ٧٨٫٦٢ | ٣٦٧٫٦٤ | ١٫٠٦ | ١٫٠٧ | ٤٥٫٦٣ | ٣١٫٣٣ | ٢٢٫٥٣ | ٢٩٫٤٨ | ٣٢٫٨٧ | ٢٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٥٣ | ٦٧٫٥٩ | ٦٧٫٢٥ | ٦٦٫٧٥ | ٢٧٥٫٧٦ | ٣٣٫٩٦ | ٣٩٩٫١٧ | ١٬٠٧٤٫٩٢ | ٢٬٢٥٩٫٩٣ | ٣٤٦٫٥٤ | ٤٩٫٩٢ | ١٠٠٫٧٣ | ٢٧٩٫٠٥ | ٣٤٥٫١٠ | ٢٬٧٨٨٫٩٢ | ١٬٠٣٢٫٠٠ | ٢٩٩٫٥٣ | ٨٨٫٩٥ | ١٩٧٫٩٩ | ٧٦٠٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣٢١ | ٢٧٩ | ٢٣٥ | ١٩٢ | ٤٠ | ٢٧١ | ٩٦ | ٨٠ | ٣٠ | ١٣٩ | ٢٠٦ | ٢٧٤ | ٩٨ | ٧٨ | ١٤ | ٥٠ | ١٣٣ | ٣١٧ | ١٨٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٩١ | ١٥٫٧٠ | ١٨٫٦٣ | ١٢٠٫٨٣ | ٥٨٠٫١٦ | ٦٤٫٦٩ | ١٨٣٫٢٢ | ١٣٧٫١٥ | ٣٦٩٫٢٢ | ٤٨٫٤٥ | ٣٢٫٦٤ | ٦٤٫٢٩ | ١٨٠٫٠٠ | ٨١٫٩٨ | ٤٥٤٫٩٢ | ٣٦٦٫٩٢ | ١٣٧٫٤٦ | ٤٠٫٣٠ | ٦٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
