بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشارلز شواب - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٠١ | ٦٬٨٥٢ | ٨٬٠٠٨ | ٧٬٨٤١ | ٩٬٧٣٦ | ٢٬١١٨ | ٩٬٩١٣ | ٢٬٥٦٤ | ٩٬٨٠٣ | ٢٬٠٥٧ | ٨٬٧٨١ | ١١٬٥٠٨ | ٢٬٥٥٧ | ١٩٬٥٨٧ | ٨٬٤٦١ | ٩٬٤٢٥ | ٣٣٬٥٣٤ | ٢٬٦٧٠ | ١٠٬٣٧٨ | ١٧٬٨٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٦٫١٣ | ٢١٦٫٨٧ | ١٩٧٫٩١ | ٢٤٫١٧ | ٧٨٫٢٥ | ٣٦٨٫٠٤ | ٧٤٫١٣ | ٢٨٢٫٣٣ | ٧٩٫٠٢ | ٣٢٦٫٨٨ | ٣١٫٠٦ | ١٢٢٫٢٢ | ٨٦٦٫٠١ | ٥٦٫٨٠ | ١١٫٣٩ | ٢٥٥٫٨٠ | ٩٢٫٠٤ | ٢٨٨٫٦٩ | ٧١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٧ | ٢٧٫٤٣ | ٣٧٫٦٥ | ٩٣٫١٦ | ٤٤٫٧٩ | ٩٫٣٠ | ٢٢٫٥٧ | ٨٫٨١ | ١٩٠٫٥٣ | ٥٫٩٤ | ١٨٫٣٢ | ٤٦٫٥٦ | ١٢٫٥٧ | ١٢٤٫٣٤ | ٧١٫٩٧ | ٧٨٫٥٩ | ١٥١٫٧٧ | ٢٩٫٨٠ | ٢٤٠٫٩٠ | ٢١٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤٬٧٤٠ | ١٢٥٬٨٥١ | ١١٩٬٨١٣ | ٧٩٬٤٢٥ | ٧٦٬٣٧٦ | ٧٥٬٦٦٣ | ٦٦٬١٤٧ | ٤٥٬٨٩٦ | ١٬١٨٥ | ٣٢٬٠٤٨ | ٤٦٬٧١٩ | ٦٢٬٤٩٦ | ٥٩٬٢٦٩ | ٥٧٬٤١١ | ٥٥٬٨٥٧ | ٤٧٬٣٩٦ | ٣٧٬٣٧٩ | ٣٥٬٤٣١ | ٣٦٬٤٢٦ | ٣٥٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٦ | ٤٫٨٠ | ٣٣٫٧١ | ٣٫٨٤ | ٠٫٩٣ | ١٢٫٥٨ | ٣٠٫٦٢ | ٩٧٫٤٢ | ٢٬٨٠٤٫٤٧ | ٤٥٫٧٨ | ٣٣٫٧٧ | ٥٫١٦ | ٣٫١٣ | ٢٫٧١ | ١٥٫١٥ | ٢١٫١٣ | ٥٫٢١ | ٢٫٨١ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٣٫٢٦ | ٥٠٣٫٧٥ | ٥٦٣٫٣٥ | ٩٤٣٫٦٣ | ٣٥١٫٣٣ | ٣٣٢٫١٨ | ١٥٠٫٦١ | ١٥٧٫٧٤ | ٢٣٫٠٣ | ٩٢٫٥٨ | ٩٧٫٤٨ | ٢٥٢٫٨٣ | ٢٩١٫٤١ | ٣٦٤٫٤٤ | ٤٧٥٫١٠ | ٣٩٥٫٢٣ | ١٦٩٫١٧ | ٣٩٥٫٤٨ | ٨٤٥٫٥٤ | ٤٢٣٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢٬٩١٩ | ١٤٣٬٩٨٢ | ١٠٦٬٥٥٣ | ٨٠٬٠٠١ | ٨٨٬٣٧٩ | ٩٦٬٣٢٣ | ١٠٠٬١٥٣ | ٧٢٬٤٢٨ | ٣٬٤٧٣ | ٦٨٬٧٢٣ | ١٠٣٬٤٢٨ | ٩٨٬٧٢٣ | ٧٧٬٠٥١ | ٦١٬٢٤٥ | ٧٦٬٠٧٥ | ٦٨٬٨١٣ | ٤٨٬٨١٧ | ٤٧٬٠٦٠ | ٤٢٬٤٩٦ | ٤٥٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥١ | ٢٦٫٠٠ | ٢٤٫٩٢ | ١٠٫٤٧ | ٨٫٩٩ | ٣٫٩٨ | ٢٧٫٦٨ | ١٠٤٫٨٠ | ١٬٨٧٨٫٧٨ | ٥٠٫٥٠ | ٤٫٥٥ | ٢١٫٩٥ | ٢٠٫٥١ | ٢٤٫٢١ | ٩٫٥٥ | ٢٩٫٠٦ | ٣٫٦٠ | ٩٫٧٠ | ٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٧٫٨٣ | ٥٧٦٫٣٢ | ٥٠١٫٠٠ | ٩٥٠٫٤٧ | ٤٠٦٫٥٥ | ٤٢٢٫٨٨ | ٢٢٨٫٠٤ | ٢٤٨٫٩٣ | ٦٧٫٥٠ | ١٩٨٫٥٢ | ٢١٥٫٨٠ | ٣٩٩٫٣٨ | ٣٧٨٫٨٣ | ٣٨٨٫٧٨ | ٦٤٧٫٠٦ | ٥٧٣٫٨٢ | ٢٢٠٫٩٣ | ٥٢٥٫٢٨ | ٩٨٦٫٤٤ | ٥٣٤٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠٧٨ | ٢٤٬٩٨٣ | ٢١٬٢٦٨ | ٨٬٤١٧ | ٢١٬٧٣٩ | ٢٢٬٧٧٨ | ٤٣٬٩١٩ | ٢٩٬٠٩٦ | ٥٬١٤٥ | ٣٤٬٦١٨ | ٤٧٬٩٢٨ | ٢٤٬٧١٩ | ٢٠٬٣٣٩ | ١٥٬٧٥٣ | ١١٬٧٥٧ | ١١٬٩٩٢ | ٢٢٬٠٩٦ | ٨٬٩٥٩ | ٤٬٣٠٨ | ٨٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫٠٤ | ١٨٥٫١٣ | ١٣٩٫٥٨ | ١٥٨٫٢٧ | ٤٫٧٨ | ٩٢٫٨١ | ٣٣٫٧٥ | ٨٢٫٣٢ | ٧٧٢٫٨٥ | ٣٨٫٤٥ | ٤٨٫٤٢ | ١٧٫٧٢ | ١٧٧٫٤٥ | ١٧٤٫٦٣ | ٢٫٠٠ | ٢٨٤٫٢٦ | ١٤٠٫٥٥ | ١٤٨٫٠٩ | ٩٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
