بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوميتومو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٢٬٧٢٥ | ٤٧١٬٦٠٢ | ٤٦٧٬٠٩٧ | ٤٧٣٬٥٣١ | ٣٣٤٬٩٢٧ | ١٧٧٬٥٩٣ | ١٩٤٬٠٦٦ | ٢١٧٬٣٢١ | ٢٦٩٬١١٦ | ٢٦٩٬٥٦٧ | ٢٣٢٬٨٠١ | ٣٠٩٬٣٨٦ | ٣٩٩٬٦٣٨ | ٤٩٣٬٢٨٧ | ٦٠٨٬٨٥٠ | ٥٦١٬١٣٠ | ٤٦٤٬٤٥٨ | ٤٨٨٬٤٢٤ | ٦١٢٬٢٨١ | ٦٢٧٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٠ | ٠٫٩٦ | ١٫٣٨ | ٢٩٫٢٧ | ٤٦٫٩٨ | ٩٫٢٨ | ١١٫٩٨ | ٢٣٫٨٣ | ٠٫١٧ | ١٣٫٦٤ | ٣٢٫٩٠ | ٢٩٫١٧ | ٢٣٫٤٣ | ٢٣٫٤٣ | ٧٫٨٤ | ١٧٫٢٣ | ٥٫١٦ | ٢٥٫٣٦ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٤٫٨٧ | ٢٬٢١١٫١٩ | ٤١٩٫٤٦ | ١٬٤٢٠٫١٨ | ٤٠٠٫١٦ | ٢٬١٠٢٫١٩ | ١٤٣٫٩٥ | ٣٢٤٫١٦ | ٣٬٥٩١٫٠٩ | ٣٧١٫٦٢ | ٣٠٢٫٤٨ | ٦٬٣٣٧٫٢٨ | ١٬٨٧٦٫٧٦ | ٨٤٦٫٦٣ | ٥٬٥٣٨٫٥٢ | ٨٬١٤٥٫٣٠ | ٢٬٥٢٨٫٠٨ | ٧٩٩٫٦١ | ٦٢٩٫٦٩ | ٥٨٤٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧٬١٨٥ | ٩٠٬٦٢٨ | ١٢٠٬١٠٧ | ٦٩٬٨٦٩ | ٦١٬٨٠٠ | ٧٢٬٣٠٧ | ٤٩٬٠٣٩ | ١٢٬٦٨١ | ١٨٬٥٦٤ | ٢٢٬٣٦٦ | ٩١٬٥٢٥ | ٨٧٬٦٨٦ | ١٥٢٬١٥٣ | ١٩٤٬٩٥٨ | ٢١٩٬٢١٠ | ٢٤٤٬٦٦٠ | ١٨٧٬٠٢٧ | ٤٤٤٬٤٧٠ | ٤٦١٬٣٨٦ | ٣٨٧٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٩ | ٣٢٫٥٣ | ٤١٫٨٣ | ١١٫٥٥ | ١٧٫٠٠ | ١٦٧٫٨٢ | ١٢٥٫٨٦ | ٢٤٦٫٣٩ | ٢٢٠٫٤٨ | ٣٠٩٫٢١ | ٤٫١٩ | ٧٣٫٥٢ | ٢٨٫١٣ | ١٢٫٤٤ | ١١٫٦١ | ٢٣٫٥٦ | ١٣٧٫٦٥ | ٣٫٨١ | ١٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٦٨ | ٤٢٤٫٩٢ | ١٠٧٫٨٦ | ٢٠٩٫٥٥ | ٧٣٫٨٤ | ٨٥٥٫٩١ | ٣٦٫٣٨ | ١٨٫٩٢ | ٢٤٧٫٧٢ | ٣٠٫٨٣ | ١١٨٫٩٢ | ١٬٧٩٦٫١١ | ٧١٤٫٥٣ | ٣٣٤٫٦١ | ١٬٩٩٤٫٠٩ | ٣٬٥٥١٫٤٦ | ١٬٠١٨٫٠٠ | ٧٢٧٫٦٥ | ٤٧٤٫٥١ | ٣٦١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٦٬٢٣٤ | ٣٨٦٬٢٢٣ | ٤٦٦٬٣٦٨ | ٣٧٨٬٢٩٢ | ٢٠٤٬٧٩٥ | ١٣٦٬٨٠٧ | ١٣٩٬٩٢٤ | ٢٢٢٬٧٦٧ | ٣٧٨٬٠٧٨ | ٢٣٢٬٧٧٦ | ٢٥٠٬٤٥٩ | ٢٢٥٬٨٧٨ | ٢٦٧٬٧١٣ | ٣٧١٬١٥٦ | ٤١٥٬٤٧٨ | ٣٤٥٬٢٢٦ | ٢٤٩٬٩٣٥ | ١٧٬١٥٥ | ٢٤٧٬٣٨٢ | ٣٠٦٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٦ | ٢٠٫٧٥ | ١٨٫٨٩ | ٤٥٫٨٦ | ٣٣٫٢٠ | ٢٫٢٨ | ٥٩٫٢١ | ٦٩٫٧٢ | ٣٨٫٤٣ | ٧٫٦٠ | ٩٫٨١ | ١٨٫٥٢ | ٣٨٫٦٤ | ١١٫٩٤ | ١٦٫٩١ | ٢٧٫٦٠ | ٩٣٫١٤ | ١٬٣٤٢٫٠٤ | ٢٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٥٫٨٢ | ١٬٨١٠٫٨٧ | ٤١٨٫٨٠ | ١٬١٣٤٫٥٥ | ٢٤٤٫٦٨ | ١٬٦١٩٫٤٠ | ١٠٣٫٧٩ | ٣٣٢٫٢٨ | ٥٬٠٤٥٫٠٨ | ٣٢٠٫٩٠ | ٣٢٥٫٤٢ | ٤٬٦٢٦٫٧٥ | ١٬٢٥٧٫٢٢ | ٦٣٧٫٠١ | ٣٬٧٧٩٫٤٨ | ٥٬٠١١٫٢٦ | ١٬٣٦٠٫٤١ | ٢٨٫٠٨ | ٢٥٤٫٤٢ | ٢٨٥٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٥٨٬٥٢١ | ٢١٬٣٢٨ | ١١١٬٣٥٨ | ٣٣٬٣٤٣ | ٨٣٬٦٩٨ | ٨٬٤٤٨ | ١٣٤٬٨١١ | ٦٧٬٠٤١ | ٧٬٤٩٤ | ٧٢٬٥٣٩ | ٧٦٬٩٦٥ | ٤٬٨٨٢ | ٢١٬٢٩٤ | ٥٨٬٢٦٥ | ١٠٬٩٩٣ | ٦٬٨٨٩ | ١٨٬٣٧٢ | ٦١٬٠٨٣ | ٩٧٬٢٣٥ | ١٠٧٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٥ | ٤٢٢٫١٢ | ١٢٩٫٩٤ | ١٥١٫٠٢ | ١١٠٫٠٩ | ١٬٦٩٥٫٧٧ | ٥٠٫٢٧ | ٨٨٫٨٢ | ٨٦٧٫٩٦ | ٢٠٦٫١٠ | ١٠٦٫٣٤ | ٥٣٦٫١٧ | ١٧٣٫٦٢ | ١١٨٫٨٧ | ٣٧٫٣٣ | ١٦٦٫٦٩ | ٢٣٢٫٤٨ | ٢٥٩٫١٩ | ١٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
