بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوزوكي موتور - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٨٬٢١٤ | ٢٦٢٬٤٠١ | ٤١٥٬٤٣٩ | ٥٧٥٬٨٥٤ | ٣٩٩٬٨٧٧ | ٣٣١٬٢٣٠ | ٢٢١٬٢٥٩ | ٢١٠٬٨٩٦ | ٢١٦٬٧٢٨ | ١٧١٬٧٢٢ | ٢٨٦٬٦٢٦ | ٢٢١٬١٤٣ | ٣٣٩٬٥٠٠ | ٣٤٤٬٥١٨ | ٤٤٦٬٠٤٥ | ٥٣٥٬٩٩١ | ٥٨٥٬٢٩٨ | ٧٣٤٬١٤٧ | ٦٦٩٬٧٨٤ | ٦٣٥٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٨ | ٥٨٫٣٢ | ٣٨٫٦١ | ٣٠٫٥٦ | ١٧٫١٧ | ٣٣٫٢٠ | ٤٫٦٨ | ٢٫٧٧ | ٢٠٫٧٧ | ٦٦٫٩١ | ٢٢٫٨٥ | ٥٣٫٥٢ | ١٫٤٨ | ٢٩٫٤٧ | ٢٠٫١٧ | ٩٫٢٠ | ٢٥٫٤٣ | ٨٫٧٧ | ٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٢٩ | ٧٢٫٨٢ | ٨٢٫٤٣ | ٣١٥٫١٧ | ٤٠٦٫٣١ | ١٬٦١٧٫٧٣ | ٣٣٣٫٢٤ | ٧٤٠٫٥٦ | ٥٢٠٫٨٢ | ٦٦٨٫٣٤ | ١٬١٨٦٫٨٦ | ٣٠٩٫٢٢ | ٣٦٠٫٨٩ | ١٨٥٫٨٤ | ١٬٥٦٤٫٦٣ | ١٬٣٧٨٫٠١ | ٤٨٣٫٦٦ | ٦٤٦٫٩٥ | ٢٤٬٩٠٨٫٢٩ | ٢٬٤٤٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨١٬٩٦٦ | ٢٥١٬٥٦٣ | ٢٣٢٬٩٨٥ | ٢٧٨٬٢٤٥ | ١٩٤٬١٣٤ | ٢١٠٬٩٩١ | ١٥٣٬٥١٥ | ١٨٦٬٥٧٢ | ٢٤٠٬٨٤٩ | ١٩٢٬١٢٥ | ٣٠٢٬٦٧٤ | ٢٧٦٬٨٢٩ | ٣٩٤٬٨٤٢ | ٤٧١٬٨٣٤ | ٤٣٣٬٨٥٥ | ٤٢٠٬٢١٨ | ٣٤١٬٩٢٨ | ٤٩١٬٩٩٠ | ٤٧٥٬٦٠٥ | ٤٨٠٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٨ | ٧٫٣٩ | ١٩٫٤٣ | ٣٠٫٢٣ | ٨٫٦٨ | ٢٧٫٢٤ | ٢١٫٥٣ | ٢٩٫٠٩ | ٢٠٫٢٣ | ٥٧٫٥٤ | ٨٫٥٤ | ٤٢٫٦٣ | ١٩٫٥٠ | ٨٫٠٥ | ٣٫١٤ | ١٨٫٦٣ | ٤٣٫٨٩ | ٣٫٣٣ | ١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٨٤ | ٦٩٫٨١ | ٤٦٫٢٣ | ١٥٢٫٢٩ | ١٩٧٫٢٦ | ١٬٠٣٠٫٤٨ | ٢٣١٫٢١ | ٦٥٥٫١٤ | ٥٧٨٫٧٨ | ٧٤٧٫٧٤ | ١٬٢٥٣٫٣١ | ٣٨٧٫٠٩ | ٤١٩٫٧٢ | ٢٥٤٫٥١ | ١٬٥٢١٫٨٧ | ١٬٠٨٠٫٣٦ | ٢٨٢٫٥٥ | ٤٣٣٫٥٥ | ١٧٬٦٨٧٫٠٦ | ١٬٨٥٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٨٬٣٧٨ | ٣٥٣٬٣٠٥ | ٣٠٢٬٦٣٣ | ١٢٩٬٤٢٤ | ١١٨٬٣٥١ | ١١٤٬٦٤٩ | ١٥٤٬٦٢٤ | ٩٢٬٣٨١ | ٦٣٬٣٢٩ | ٢٨٬٤٤١ | ٣١٬٥٦٨ | ٣٦٬٣٩٦ | ٥٨٬٩٨٦ | ٨٢٬٣٢٣ | ٨١٬٢٢٥ | ١٠٧٬٣٧٧ | ١١٨٬٤١٩ | ١٥٦٬٤٨٠ | ١٨٥٬٩٧٨ | ١٥٩٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٥ | ١٤٫٣٤ | ١٤٢٫٧٧ | ٨٫٥٦ | ٣٫١٣ | ٣٤٫٨٧ | ٤٠٫٢٥ | ٣١٫٤٥ | ٥٥٫٠٩ | ٢١٠٫٩٩ | ٢١٥٫٢٩ | ٦٢٫٠٧ | ٣٩٫٥٦ | ١٫٣٣ | ٣٢٫٢٠ | ١٠٫٢٨ | ٣٢٫١٤ | ١٨٫٨٥ | ١٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٧٠ | ٩٨٫٠٤ | ٦٠٫٠٥ | ٧٠٫٨٣ | ١٢٠٫٢٥ | ٥٥٩٫٩٥ | ٢٣٢٫٨٨ | ٣٢٤٫٣٩ | ١٥٢٫١٩ | ١١٠٫٦٩ | ١٣٠٫٧٢ | ٥٠٫٨٩ | ٦٢٫٧٠ | ٤٤٫٤١ | ٢٨٤٫٩٢ | ٢٧٦٫٠٦ | ٩٧٫٨٦ | ١٣٧٫٨٩ | ٦٬٩١٦٫٢٥ | ٦١٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤٢٨٬٢٨١ | ٣٦٠٬٣٥٣ | ٥٠٣٬٩٩٩ | ١٨٢٬٧١٣ | ٩٨٬٤١٧ | ٢٠٬٤٧٥ | ٦٦٬٣٩٦ | ٢٨٬٤٧٨ | ٤١٬٦١٣ | ٢٥٬٦٩٤ | ٢٤٬١٥٠ | ٧١٬٥١٦ | ٩٤٬٠٧٣ | ١٨٥٬٣٨٦ | ٢٨٬٥٠٨ | ٣٨٬٨٩٦ | ١٢١٬٠١٤ | ١١٣٬٤٧٩ | ٢٬٦٨٩ | ٢٥٬٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٦ | ٣٩٫٨٦ | ٦٣٫٧٥ | ٤٦٫١٤ | ٧٩٫٢٠ | ٤٢٤٫٢٨ | ٥٧٫١١ | ٤٦٫١٢ | ٣٨٫٢٥ | ١٩٣٫٩٩ | ٣٩٦٫١٣ | ٣١٫٥٤ | ٩٧٫٠٧ | ٨٤٫٦٢ | ٢٣٦٫٤٤ | ٢١١٫١٢ | ٦٫٢٣ | ٩٧٫٦٣ | ١٬٠٦٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
