بيان التدفق النقدي (TTM)
ستدسفيك AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٨٤ | ٨٢ | ٦٤ | ١١٢ | ١١٤ | ٦١ | ٣٧ | ١٠ | ٠ | ٤٠ | ١٠٩ | ١٠٢ | ٨٢ | ٥٥ | ٢٢ | ٧٠ | ٢٢ | ٧٥ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٦٢ | ٢٫٢٧ | ٢١٫٥٦ | ٧٥٫٢٦ | ١٫٣٠ | ٤٦٫٤٤ | ٣٩٫٠٨ | ١٢٧٫٧٥ | ١٠٢٫٣٥ | ١٦٬٤٤٦٫٢٨ | ١٧٢٫٣٢ | ٦٫٦٠ | ١٩٫١٠ | ٣٢٫٨٩ | ٦٠٫٩٥ | ٢٢٤٫٦٦ | ٦٩٫٠٦ | ٢٤٨٫٠٧ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٩ | ٢٣٩٫٢٠ | ٥٤٣٫٣٤ | ٥٥٥٫٦٣ | ٤٤٣٫١٩ | ٣٤١٫٩٦ | ٤٠٢٫٠٠ | ١٦٤٫٥٤ | ٩٨٠٫٦٧ | ٢٫٠٧ | ٢٩٧٫٠٥ | ٣٣٨٫٨٥ | ٥٬٩٢١٫٠٥ | ٣٦٩٫٦٥ | ٣١٠٫٨٢ | ٥٦٫٥٣ | ٣٢٩٫٢٤ | ٥٢٫٢٩ | ١٬٠١٦٫٨٠ | ٩٨٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٩ | ٣١ | ٤١ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٣ | ٣٥ | ١٨ | ١٦ | ١٧ | ٢٧ | ٣١ | ٢٤ | ٤٦ | ٩٠ | ١٠٠ | ٩٥ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٤ | ٦٥٫٧٤ | ٣٣٫٢٢ | ١٢٫٥٩ | ١٧٫٢٣ | ٥٫٩١ | ١٧٫٨٢ | ٨٫٢٥ | ٤٩٫٦٩ | ١٢٫٣٤ | ١٠٫٨٨ | ٥٤٫٨٣ | ١٥٫٥٢ | ٢٢٫٢٧ | ٩٢٫٩٨ | ٩٣٫٧٨ | ١٠٫٧٦ | ٤٫٤١ | ١٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٢ | ٥٣٫٥٧ | ٢٠٦٫٣٦ | ٣٥٨٫٣٨ | ١٤٢٫٥٨ | ١٢٧٫٣١ | ٢٦٢٫٩٢ | ١٤٥٫١٥ | ٣٬٣٧٤٫٤٨ | ١٥٢٫٦٣ | ١١٥٫٩٣ | ٥٣٫٨٤ | ١٬٥٥٩٫٧١ | ١٣٩٫٠٤ | ١٣٥٫٤٣ | ١٢١٫٧٤ | ٤٢٣٫٢٠ | ٢٤٠٫٥٩ | ١٬٢٨٤٫٨٦ | ٩٦٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٥ | ٥٢ | ٤٣ | ٤٧ | ٤٤ | ٢٨ | ١٦ | ٢١ | ٦٨ | ٧٧ | ٧٢ | ٥٠ | ١١ | ١ | ٣٢ | ٣١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٢٫٠١ | ٢٫٩٧ | ٨٠٫١٥ | ٨٤٠٫٣١ | ١٦٫١٨ | ٧٫٨٥ | ٦٫٨٥ | ١٦٣٫٥٥ | ٤٢٫٨٦ | ٢٣٤٫٧١ | ٢١٧٫٩١ | ١٤٫٤٨ | ٧٫٣٠ | ٣٠٫٣٥ | ٧٧٫٩٤ | ١٠٦٫٠١ | ٤٬٧٤١٫٣٣ | ٣٫١٢ | ١٢٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٠ | ٧٧٫٠١ | ١٨٤٫٣٢ | ٤٧٫٧٠ | ٢٠٤٫١٢ | ١٣٠٫٣٣ | ٣٠٨٫٤٨ | ١٩٣٫٠٦ | ٢٬٦٣٤٫٨٦ | ١٣٥٫٣٣ | ١٥٧٫٩٦ | ٢١٠٫٣٦ | ٤٬٥٠٥٫٤١ | ٣٢٢٫٣١ | ٢٨١٫٣٠ | ٢٨٫٩٠ | ٣٫١١ | ٧٧٫٣٩ | ٤١٨٫٨٨ | ٩٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٣٥ | ١٥ | ١٢ | ٢٥ | ٣٣ | ١٥ | ٢٣ | ١ | ١٢ | ١٣ | ٣٢ | ٢ | ٢٢ | ١٨ | ٣٨ | ٢١ | ٤١ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٦ | ٥٦٫٩٨ | ٢٣٫٢٩ | ١١٩٫٧٢ | ٣١٫٢٨ | ١٤٥٫٥٦ | ٤٨٫٨٤ | ٩٥٫٣٤ | ١٬٢١٢٫٣٨ | ١٥٫٤١ | ١٣٨٫٧٢ | ١٠٥٫٣٤ | ١٬١٩٥٫٨١ | ٢٠٫١٩ | ١١٤٫٦٨ | ٤٤٫٢٥ | ٩٤٫٨٣ | ١١٧٫٩٠ | ٢٠٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
