بيان التدفق النقدي (TTM)
سوميتومو للصناعات الثقيلة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٤٨٨ | ٦٤٬١٣١ | ٨٨٬٩٨٧ | ٦١٬٦٧٩ | ٤١٬١٢٠ | ٢٨٬٤٨٨ | ٦٥٬٣٧٠ | ٥٦٬١٤٧ | ٣٩٬١١١ | ١٢٬٧٦٣ | ٣٠٬٧٠٠ | ٤٧٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٦١ | ٣٨٫٧٦ | ٣٠٫٦٩ | ٣٣٫٣٣ | ٣٠٫٧٢ | ١٢٩٫٤٧ | ١٤٫١١ | ٣٠٫٣٤ | ٦٧٫٣٧ | ١٤٠٫٥٤ | ٥٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٧٨ | ٥٠٨٫٤٩ | ١٬٧٧٥٫٤٨ | ٥٤٨٫٢٦ | ١٬٠٢١٫٨٧ | ٢٤٤٫٦٠ | ١٬٠٠٤٫٤٦ | ٤١١٫٨٥ | ١٬٩٦١٫٤٣ | ١٧٤٫٦٩ | ٦٧٥٫١٧ | ٣٧٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٬١٧٠ | ٤٣٬٧٢٩ | ٤٤٬٦١٢ | ٤٩٬٦٧٨ | ٤٦٬٣١٩ | ٤٩٬٧٠٥ | ٤٣٬٢٧١ | ٤٥٬٦٥٦ | ٥٣٬٢٩٤ | ٤٩٬٤٨٢ | ٥٢٬٤٥٢ | ٥٦٬٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥١ | ٢٫٠٢ | ١١٫٣٦ | ٦٫٧٦ | ٧٫٣١ | ١٢٫٩٤ | ٥٫٥١ | ١٦٫٧٣ | ٧٫١٥ | ٦٫٠٠ | ٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫٦٥ | ٣٤٦٫٧٣ | ٨٩٠٫١٠ | ٤٤١٫٥٨ | ١٬١٥١٫٠٧ | ٤٢٦٫٧٨ | ٦٦٤٫٨٩ | ٣٣٤٫٨٩ | ٢٬٦٧٢٫٧٢ | ٦٧٧٫٢٨ | ١٬١٥٣٫٥٥ | ٤٤٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٬٥٥٣ | ٧٬٩٥٩ | ٤٣٬٨٤٨ | ٢٨٬١٠٦ | ١٬٥٥٣ | ٢٨٬٩٠٣ | ١٧٬٢٠٧ | ٧٥٠ | ١٤٬٢٠٩ | ٤١٬٩٠٨ | ٢٨٬٧٢٥ | ٢٦٬٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٣٩ | ٤٥٠٫٩٢ | ٣٥٫٩٠ | ١٠٥٫٥٣ | ١٬٧٦١٫٠٩ | ١٥٩٫٥٣ | ٩٥٫٦٤ | ١٬٩٩٤٫٥٣ | ١٩٤٫٩٤ | ٣١٫٤٦ | ٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٨٠ | ٦٣٫١١ | ٨٧٤٫٨٦ | ٢٤٩٫٨٣ | ٣٨٫٥٩ | ٢٤٨٫١٦ | ٢٦٤٫٤٠ | ٥٫٥٠ | ٧١٢٫٥٩ | ٥٧٣٫٦١ | ٦٣١٫٧٤ | ٢٠٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٢٦٧ | ١٢٬٦١٢ | ٥٬٠١٢ | ١١٬٢٥٠ | ٤٬٠٢٤ | ١١٬٦٤٧ | ٦٬٥٠٨ | ١٣٬٦٣٣ | ١٬٩٩٤ | ٧٬٣٠٦ | ٤٬٥٤٧ | ١٢٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨١ | ٦٠٫٢٦ | ٣٢٤٫٤٦ | ١٣٥٫٧٧ | ١٨٩٫٤٣ | ٤٤٫١٢ | ١٠٩٫٤٨ | ١١٤٫٦٣ | ٤٦٦٫٤٠ | ٣٧٫٧٦ | ١٧٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
