بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوزا للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 10-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫١٧ | ٥٥٫٨٣ | ١٥٫٧٨ | ٣٫٢٥ | ٤٥٫٩٠ | ١٣٫٣٠ | ٣٧٫٨٤ | ٢٣٠٫٣٩ | ١١٫٦١ | ١٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٩٦ | ٣٠٫٤٥ | ٥٨٫٥٩ | ٧٧٫٦٧ | ٩٩٫٣٥ | ٤٧٫٢١ | ٥٦٫٩٦ | ١٤١٫٤٨ | ٣٧٢٫٠٠ | ٣٩٧٫١٤ | ٧٤٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٧٤ | ١٤٤٫٥٠ | ٩٥٧٫٠٨ | ٨٫٩٩ | ٤٫٠٢ | ٦١٫٠٠ | ١١٤٫١٢ | ١٫٣٥ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٢ | ٤٫٨٥ | ١٫٦٢ | ٠٫٩٠ | ٣٫٠٨ | ٣٫٥٨ | ٦٫٧٠ | ٢٫٠٨ | ٥٫٣٨ | ١٢٫٠٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٠٫٦٣ | ١٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٩ | ١٨٧٬٢٧٢٫٥١ | ٠٫٣١ | ١٤٫٢١ | ٣٨٫٧٧ | ٨٫٦١ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٩٦ | ١٢٦٫٥٢ | ١٥٣٫٧٤ | ١٧٦٫٠٥ | ٠٫٢٥ | ١٥٠٫٢٩ | ١٦٠٫٥٣ | ٢٤٨٫١٩ | ٢٧٤٫٠٨ | ٣٠٢٫٥٢ | ٦٦١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤١٫٧٦ | ١٩٫٠٢ | ١٢٫٦٧ | ١٨٠٫٧٢ | ٤٠٧٫٠٦ | ٦٫٠٩ | ٤٤٫٥١ | ٢٢٥٫٦٦ | ١٧٫٢٠ | ٥٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
