بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سودويست دويتشه سالزويركي إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٠ | ٤٥ | ٥٩ | ٧٧ | ٩٤ | ٧٩ | ٦٤ | ٤٧ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٦ | ٧٢ | ٩٨ | ١٠٤ | ١٠٩ | ٩٣ | ٧٦ | ٦٨ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٢ | ٤٨٫٦٠ | ٣٢٫٧١ | ٢٩٫١٤ | ٢٢٫٥٦ | ١٥٫٩١ | ١٨٫٩٢ | ٢٧٫٢٧ | ٣٧٫٤٩ | ٢٨٫١٨ | ٢١٫٩٨ | ٥٧٫٦٥ | ٣٦٫٥٧ | ٥٫٥٠ | ٥٫٢١ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٩ | ١٠٫٦٧ | ١١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٢٨ | ٩١٨٫١١ | ٦٥٣٫١٣ | ٣٤٩٫٦٧ | ٣٨١٫١٤ | ٤٠٤٫١٢ | ٨٣٦٫٨٤ | ١٬٤٦٦٫٦٤ | ٢٨٤٫٥٢ | ١٠٢٫٦١ | ٢٣٢٫١٩ | ١٬٢٠٧٫٧٨ | ٤٬٥١٢٫٨٩ | ١٬٤١٠٫٢٩ | ٢٬٧١١٫٠٣ | ١٦٬٠٣٥٫٨٨ | ١٤٬٥٢٢٫٨١ | ٣٬٨٩٩٫١٣ | ١٬٢٦٢٫١٣ | ٦٧٨٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٤ | ١٩ | ٢٤ | ٣٧ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٨ | ٦١ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٣ | ٦٥ | ٥٦ | ٥٠ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٦ | ٣٢٫٩٧ | ٢٤٫٨٠ | ٥٥٫٨٨ | ٣٥٫٨٥ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫٨١ | ١١٫٣٦ | ٢٧٫٦٥ | ٢١٫٦٦ | ١٫٠٦ | ١٫٠٧ | ١١٫٦٢ | ١٣٫١٥ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٩٠ | ٤٣٥٫٥١ | ٢٧٧٫٢٤ | ١٣٩٫٥٨ | ١٨٣٫٦٥ | ٢١٥٫٨٣ | ٥١٦٫٧٧ | ١٬٠٨٥٫٢٢ | ٢٦١٫٢٥ | ١٣٤٫٤٥ | ٢٦٧٫٧٨ | ١٬٢٧١٫٦٠ | ٣٬٨٤٧٫٢٧ | ١٬٠٧١٫٠٦ | ١٬٩٣٠٫٩٣ | ١٠٬٧٣٩٫٥٦ | ١٠٬١١٦٫٠٧ | ٢٬٨٦٥٫٦٤ | ٩٣٠٫٠٢ | ٥٠١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٠ | ١ | ٩ | ١٧ | ٢٦ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٣٫٩٢ | ٣٫٧٧ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٣٫٤٨ | ٣٫٦١ | ٤٦٫٤٨ | ٨٦٫٨٦ | ٥٥٩٫٥٥ | ٨٤٫٨٤ | ٥٦٫٠١ | ٣٥٫٩٠ | ٢١٫٤٥ | ٢٧٫٣١ | ٥٫٧٢ | ٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫١٦ | ٥٧٩٫٠٦ | ٢٧٧٫١٦ | ١١١٫٨٠ | ٩٨٫٠٦ | ٨٨٫٠٣ | ٢١٨٫٨١ | ٤٧٧٫٣٨ | ١٢٢٫٩٠ | ٦٨٫٣٥ | ٦٤٫٥٨ | ٣٦٫١٨ | ٥٦٥٫٦٢ | ٢٣٩٫٢٣ | ٦٨٠٫٠٨ | ٥٬١٩٦٫١٨ | ٤٬٣٥٠٫٢٤ | ١٬٠٣١٫٤٤ | ٣٩٥٫١٥ | ٢٥٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٣ | ٧ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٩ | ٤ | ١٦ | ٢٨ | ١٦ | ٤ | ٢ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٥٥ | ٣٠٨٫٨٩ | ١٤٧٫٨٧ | ١٨٫٤٧ | ١٥٫٥٩ | ٥٩٫٣٩ | ١٤٦٫٢٦ | ٢٧٤٫٩١ | ٧٣٫٣٣ | ٤٣٫٣٦ | ٧٦٫٥٥ | ١٤٢٫١٩ | ٣٣٧٫٠١ | ٤٥٫١٢ | ٨٢٫٢١ | ١٩٣٫٨٢ | ٢٠٦٫٥٨ | ١٧٥٫٩٧ | ٦٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
