بيان التدفق النقدي (TTM)
Sartorius Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٣ | ٥١٢ | ٦٢٧ | ٧٣٧ | ٧٧٠ | ٨٧٣ | ٨٣٧ | ٧٢٣ | ٦٩٠ | ٧٣٤ | ٧٤٤ | ٨٠٧ | ٨٢١ | ٨٥٤ | ٦٩٧ | ٨٣٨ | ٩٢٤ | ٩٧٦ | ١٬٠٧٠ | ٩١٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٨ | ٢٢٫٤٨ | ١٧٫٦١ | ٤٫٥١ | ١٣٫٤٠ | ٤٫١٢ | ١٣٫٦٨ | ٤٫٥٠ | ٦٫٣٧ | ١٫٢٩ | ٨٫٤٦ | ١٫٨١ | ٣٫٩٥ | ١٨٫٣٩ | ٢٠٫٢٧ | ١٠٫٢٩ | ٥٫٦٥ | ٩٫٦١ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٣٢ | ٣٤٣٫٣٢ | ٢٦٦٫٣٩ | ٣١٦٫٣٨ | ٦٤٢٫٧٣ | ٦٢٦٫٤٠ | ٧٣٥٫٠٣ | ٣٧٩٫١٧ | ٥٧٠٫٨٩ | ٤١٥٫٠٤ | ٧٨٦٫١٥ | ١٬١٣٩٫٢٧ | ١٬٣٩٦٫٦٠ | ٤٠٠٫١٩ | ٧٣٫٢٩ | ١٩٥٫٣٤ | ٣٢٣٫٩٨ | ٢٢٤٫٨٣ | ٤٠٦٫٣٨ | ٤٠٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٠٤ | ١٬٢٧١ | ١٬٣١٥ | ٥٨١ | ٧٥٥ | ٥٧٠ | ٦٤٣ | ٧٠٤ | ١٬٠٧٢ | ١٬١٣٠ | ١٬١٠٣ | ١٬١٦٢ | ٢٬٩٢٣ | ٢٬٨٢٣ | ٢٬٨٢١ | ٢٬٧٣٦ | ٤٦٤ | ٤٢٦ | ٣٦٨ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٤ | ٣٫٤٩ | ٥٥٫٨١ | ٢٩٫٩٥ | ٢٤٫٥٦ | ١٢٫٩٦ | ٩٫٤٣ | ٥٢٫٣٢ | ٥٫٣٥ | ٢٫٣٨ | ٥٫٣٥ | ١٥١٫٥٨ | ٣٫٤٢ | ٠٫٠٧ | ٣٫٠٤ | ٨٣٫٠٥ | ٨٫١٩ | ١٣٫٤٦ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫١٤ | ٨٥٢٫٧٤ | ٥٥٩٫٠٤ | ٢٤٩٫٤٩ | ٦٣٠٫٢٢ | ٤٠٨٫٦١ | ٥٦٤٫٨٨ | ٣٦٩٫٤١ | ٨٨٧٫١٠ | ٦٣٨٫٧٢ | ١٬١٦٥٫٩٦ | ١٬٦٤١٫٢٤ | ٤٬٩٧١٫٧٧ | ١٬٣٢٣٫٦٣ | ٢٩٦٫٨٢ | ٦٣٧٫٨٢ | ١٦٢٫٦٢ | ٩٨٫٠٧ | ١٣٩٫٩٥ | ١٥٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٠ | ٩٠٧ | ٩٢٢ | ٧٧ | ١٣٤ | ١٧٣ | ٣١٥ | ٢٢٩ | ٢٣٧ | ٢١٠ | ٢٥٦ | ٢٧٨ | ٢٬١٦٧ | ٢٬١٦٦ | ٣٬٠٥٨ | ٢٬٣١٨ | ١٩٢ | ١٢٨ | ٩٧٥ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ١٫٦١ | ٩١٫٦٩ | ٢٧٤٫٩٦ | ٢٨٫٦٨ | ٨٢٫٣٩ | ٢٧٫٣٢ | ٢٠٣٫٥٠ | ١١٫٣٦ | ٢٢٫١١ | ٨٫٥٤ | ٦٧٨٫٩٠ | ٠٫٠٦ | ٤١٫١٨ | ٢٤٫١٨ | ١٠٨٫٢٧ | ٣٣٫٠٧ | ٦٦٠٫٠٩ | ٦٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٣٧ | ٦٠٩٫٠٦ | ٣٩٢٫٠٥ | ٣٢٫٩٢ | ١١١٫٩٦ | ١٢٣٫٨٢ | ٢٧٦٫٣٨ | ١٢٠٫٠٤ | ١٩٥٫٨٦ | ١١٨٫٦٥ | ٢٧٠٫٩٣ | ٣٩٢٫٩٤ | ٣٬٦٨٥٫٢٠ | ١٬٠١٥٫٣٣ | ٣٢١٫٦٧ | ٥٤٠٫٥٢ | ٦٧٫٢٢ | ٢٩٫٥٥ | ٣٧٠٫٣٨ | ١٥١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤١١ | ١٤٩ | ٢٣٥ | ٢٣٣ | ١٢٠ | ١٣٩ | ١١٤ | ١٩١ | ١٢١ | ١٧٧ | ٩٥ | ٧١ | ٥٩ | ٢١٣ | ٩٥٠ | ٤٢٩ | ٢٨٥ | ٤٣٤ | ٢٦٣ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٧ | ٥٧٫٨٥ | ٠٫٩٨ | ١٥١٫٤٤ | ٢١٦٫٣٥ | ١٨١٫٧١ | ٦٧٫٣٤ | ٣٦٫٥٧ | ٤٦٫٣٢ | ٤٦٫٥٢ | ٢٥٫١٦ | ١٨٣٫٠٥ | ٢٦٢٫٧٦ | ٣٤٥٫٦٢ | ٥٤٫٨٨ | ٣٣٫٥٠ | ٥٢٫٢٤ | ١٦٠٫٦٤ | ١٨٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
