بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Sharp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩٬٤٢٨ | ١٢٢٬٥٧٦ | ٢٠٤٬٦٤٢ | ٢٢٠٬٤٣٤ | ٢١٣٬٦٨٤ | ١٢١٬٣٠٢ | ٧٥٬١٥٧ | ٥٢٬٨٧٧ | ١٥٬٨٩٣ | ٤٤٬٩٨٢ | ١٤٬٧٤٦ | ٤٢٬٥٣٤ | ٨٨٬٢٠٣ | ٩٧٬٣١٣ | ١٢٤٬٤٩٥ | ٨٢٬٩٧٥ | ٦٦٬٩٥٩ | ٦٤٬٧٦١ | ١٬٥٩٠ | ١٢٬١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٥ | ٦٦٫٩٥ | ٧٫٧٢ | ٣٫٠٦ | ٤٣٫٢٣ | ٣٨٫٠٤ | ٢٩٫٦٤ | ٦٩٫٩٤ | ١٨٣٫٠٣ | ٦٧٫٢٢ | ١٨٨٫٤٤ | ١٠٧٫٣٧ | ١٠٫٣٣ | ٢٧٫٩٣ | ٣٣٫٣٥ | ١٩٫٣٠ | ٣٫٢٨ | ١٠٢٫٤٦ | ٦٦٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٧٨ | ٢٧٦٫٩٧ | ١٦٧٫١٠ | ٥٥٨٫٢٠ | ٤٨٢٫٦٨ | ١٬٣٠٤٫٧٤ | ١٤٠٫٦٦ | ٢٨٢٫٠٦ | ١٤٨٫٩٦ | ٤٨٣٫٦٣ | ٤٥٫٠٣ | ٣٬٧٦٧٫٤٠ | ٢٦٧٫٦٨ | ٢٬١٠٧٫٢٥ | ٩٩٤٫٦٩ | ٦٠٣٫٥٠ | ١٦٨٫٤٧ | ٢٠٦٫١٥ | ٦٫٧٤ | ٩١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٬٠٧٨ | ٣٣٬٩٤٣ | ١٤٬١١٤ | ١١٬٣٣٣ | ١٩٬٠٧٢ | ١٣٬٠٧٨ | ٣١٬٤٤٨ | ٣١٬٨٨٥ | ٣٤٬٤١٦ | ٣٨٬٨٥٩ | ٤٠٬٩٦٧ | ٦٬٧٧٧ | ٧٬٠٢٢ | ٤٬٨٠٢ | ١٠٬٨٧٥ | ٣٢٬٢٤٢ | ٢١٬٨٣٣ | ١٨٬٦٧٦ | ١٠٣٬٧٤٣ | ١٤٠٬٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٣ | ٥٨٫٤٢ | ١٩٫٧٠ | ٦٨٫٢٩ | ٣١٫٤٣ | ١٤٠٫٤٦ | ١٫٣٩ | ٧٫٩٤ | ١٢٫٩١ | ٥٫٤٢ | ١١٦٫٥٤ | ٣٫٦٢ | ٣١٫٦١ | ١٢٦٫٤٧ | ٣٩٦٫٤٨ | ٣٢٫٢٨ | ١٨٥٫٥٤ | ٤٥٥٫٤٩ | ٣٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٩٣ | ٧٦٫٧٠ | ١١٫٥٢ | ٢٨٫٧٠ | ٤٣٫٠٨ | ١٤٠٫٦٧ | ٥٨٫٨٦ | ١٧٠٫٠٨ | ٣٢٢٫٥٨ | ٤١٧٫٧٩ | ١٢٥٫١١ | ٦٠٠٫٢٧ | ٢١٫٣١ | ١٠٣٫٩٨ | ٨٦٫٨٩ | ٢٣٤٫٥٠ | ٥٤٫٩٣ | ٥٩٫٤٥ | ٤٤٠٫٠٧ | ١٬٠٥٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٦٣ | ٤٤٬٨١١ | ٧٦٬٧٢٤ | ١٧٦٬٤٨٢ | ١٦٢٬٧٦٧ | ١٣٧٬٦٩٠ | ١٢٤٬٢٩١ | ٨٢٬٣١٤ | ٣٧٬٦٦٠ | ٢٠٬٧٣٨ | ١٨٬٤٨٣ | ٥٩٬٩٥٣ | ٧٣٬٥٢٥ | ١٢٠٬٠٧٦ | ١٤٩٬٦٦٨ | ٦١٬٧٤٧ | ٨٣٬٧٠١ | ٧٦٬٨٣٠ | ٧٤٬٧٦٨ | ١٢٠٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٢٣٫٣٤ | ٧١٫٢٢ | ١٣٠٫٠٢ | ٧٫٧٧ | ١٥٫٤١ | ٩٫٧٣ | ٣٣٫٧٧ | ٥٤٫٢٥ | ٤٤٫٩٣ | ١٠٫٨٧ | ٢٢٤٫٣٧ | ٢٢٫٦٤ | ٦٣٫٣١ | ٢٤٫٦٤ | ٥٨٫٧٤ | ٣٥٫٥٥ | ٨٫٢١ | ٢٫٦٨ | ٦٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٢٠ | ١٠١٫٢٥ | ٦٢٫٦٥ | ٤٤٦٫٩٠ | ٣٦٧٫٦٧ | ١٬٤٨١٫٠٢ | ٢٣٢٫٦١ | ٤٣٩٫٠٨ | ٣٥٢٫٩٩ | ٢٢٢٫٩٧ | ٥٦٫٤٤ | ٥٬٣١٠٫٢٧ | ٢٢٣٫١٣ | ٢٬٦٠٠٫١٧ | ١٬١٩٥٫٨١ | ٤٤٩٫١٠ | ٢١٠٫٥٩ | ٢٤٤٫٥٧ | ٣١٧٫١٦ | ٩٠١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٥٠٠ | ٤٤٬٢٥٦ | ١٢٢٬٤٦٩ | ٣٩٬٤٩٠ | ٤٤٬٢٧٠ | ٩٬٢٩٧ | ٥٣٬٤٣٣ | ١٨٬٧٤٧ | ١٠٬٦٦٩ | ٩٬٣٠١ | ٣٢٬٧٤٦ | ١٬١٢٩ | ٣٢٬٩٥١ | ٤٬٦١٨ | ١٢٬٥١٦ | ١٣٬٧٤٩ | ٣٩٬٧٤٦ | ٣١٬٤١٤ | ٢٣٬٥٧٤ | ١٣٬٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٢٢ | ١٧٦٫٧٣ | ٦٧٫٧٦ | ١٢٫١٠ | ١٢١٫٠٠ | ٤٧٤٫٧٣ | ٦٤٫٩١ | ٤٣٫٠٩ | ١٨٧٫١٨ | ٤٥٢٫٠٧ | ١٠٣٫٤٥ | ٢٬٨١٨٫٦٠ | ١١٤٫٠١ | ٣٧١٫٠٣ | ٩٫٨٥ | ٣٨٩٫٠٨ | ١٧٩٫٠٤ | ٢٤٫٩٦ | ١٥٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
