بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستراتوس العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٤ | ١٠ | ٢٤ | ٤١ | ٥٤ | ٦١ | ٨٢ | ٦٧ | ٥٥ | ٥٦ | ٣٨ | ٤٥ | ٥١ | ٢٦ | ٢٦ | ١٤ | ٦ | ٢٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٩٨ | ١٤٦٫٣٠ | ١٤٥٫٠٥ | ٦٦٫٩٣ | ٣١٫١٢ | ١٤٫٤٥ | ٣٤٫٠٧ | ١٩٫٠٨ | ١٦٫٩٨ | ٠٫٥١ | ٣٠٫٩١ | ١٧٫٨٨ | ١٣٫٣٠ | ٤٨٫٦٨ | ٠٫٣٣ | ٤٥٫٢٤ | ٥٩٫٣٢ | ٣٤٣٫١٨ | ٢٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٣ | ٩٢٫٠٦ | ١٥٤٫٦٣ | ١٬٢١٧٫٣٥ | ١٥٣٫٨٧ | ١٤٩٫١٠ | ٣١٧٫٢٥ | ١١١٫٦٩ | ٣٧٦٫٢٤ | ٢٢٦٫٢٠ | ٦٠٣٫٦٧ | ٥٨٫٦٨ | ١١٠٫٥٤ | ٣٨٦٫٠٤ | ٦٨٫٧٦ | ٨٤٫٠٨ | ٨٩٫٤٢ | ٥١٫٧٨ | ٣٠١٫٩٧ | ٤١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٨ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٠ | ١٨٩ | ١١٦ | ٢١٠ | ٢٠٣ | ٥٠ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٣ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٠ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٩ | ٧٧٧٫٥٤ | ١٫٤٦ | ٦٫٢٦ | ٢٧٤٫٨٤ | ٣٨٫٦٩ | ٨١٫٥٢ | ٣٫٣٠ | ٧٥٫٤١ | ٩٫٣٥ | ١٩٤٫٦٨ | ٢٫٥٢ | ١١٫٥٣ | ٣٫٩٢ | ١٢٫٣٥ | ٣٦٫٥٩ | ١٤٫١٠ | ١٧٫١٧ | ١٠٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٨٤ | ١٧٧٫٤٥ | ٨١٩٫٨٨ | ٢٬٦٧٢٫٤٧ | ١٨٩٫٦٩ | ٥٢٥٫٤٨ | ٥٩٨٫٨٨ | ٢٨٥٫٤٨ | ١٬١٤٩٫٢٠ | ٢٠٤٫٦٨ | ٥٩٤٫٢٥ | ٧٩٫١٦ | ١٢٩٫٦٩ | ٣٥٣٫٦٥ | ١١٧٫٩٣ | ١٢٦٫٨٣ | ١٥٦٫٢٠ | ١٩٠٫٩٩ | ٢٠٨٫١٦ | ١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٧ | ٤٩ | ٢٧ | ١٧ | ٩٩ | ٣٥ | ٥٤ | ١١٩ | ١٩ | ١٠ | ٢٥ | ٥٧ | ٨٥ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٣ | ١٦ | ٣٥ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٦٫٨٦ | ٧٦٢٫٠٢ | ٤٤٫٨٨ | ١٦٢٫٥٥ | ٦٨٢٫٧٤ | ٦٤٫٦٥ | ٥٤٫٧٠ | ١١٩٫٠٨ | ٨٣٫٩٠ | ١٥٢٫٥١ | ١٤٥٫٨١ | ١٣١٫٨٩ | ٤٨٫٠٠ | ٦٠٫٩٦ | ٤٫٢٨ | ٣٢٫٤٠ | ٣١٫١٢ | ١١٨٫٣١ | ٨٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٩ | ١٦٩٫٥١ | ٧٦٥٫٢٥ | ١٬٣٥٥٫١٢ | ٦٤٫١٨ | ٢٧٦٫٣٨ | ١٨١٫٦٣ | ٧٣٫٧٩ | ٦٧٢٫٩٦ | ٧٨٫٤٨ | ١٠٩٫٤٢ | ٣٧٫٨٤ | ١٤٠٫٢٣ | ٦٣٩٫٦٩ | ٨٦٫٦٨ | ١١٠٫٩١ | ١٤٥٫٦٢ | ١٤٢٫٧٧ | ٤١٠٫١٣ | ١٣٩٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٤ | ٦ | ٢ | ٢٧ | ٣٦ | ١٩ | ٧٤ | ١٨ | ٢٤ | ٩ | ٦٥ | ٤١ | ١٣ | ٣٨ | ٣١ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٠ | ٤٦٫٦٤ | ١٣١٫١٣ | ١٬٢٢٠٫٦٨ | ٣٥٫٣٢ | ٤٦٫٢١ | ٢٨٠٫٨٠ | ٧٥٫٩٨ | ٢٣٨٫٠٩ | ١٣٧٫٦٦ | ٨١٠٫٧٣ | ٣٧٫٤٢ | ٦٧٫٥٦ | ١٨٨٫١٤ | ١٨٫٥٠ | ٤٨٫٥١ | ٢٩٫٧٥ | ٢٤٫٠٠ | ٦٤١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
