بيان التدفق النقدي (TTM)
التعليم الاستراتيجي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ١٤٣ | ١٥٣ | ١٥٧ | ١٤٥ | ١٨١ | ١٥٨ | ١٣٥ | ١٤٤ | ١٢٦ | ١٠٥ | ٨٦ | ٨٨ | ١١٧ | ١٦٠ | ١٧٨ | ١٨٣ | ١٦٩ | ١٥٩ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٠ | ٧٫٠٦ | ٢٫٤٩ | ٧٫٣٤ | ٢٤٫٢٦ | ١٢٫٢٩ | ١٤٫٥١ | ٦٫٤٤ | ١٢٫٥٢ | ١٦٫٩٤ | ١٧٫٧٥ | ٢٫٧٦ | ٣٢٫٣٥ | ٣٦٫١٩ | ١١٫٧٩ | ٢٫٨٣ | ٧٫٦٦ | ٥٫٨٩ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٨ | ٦٥٫٤١ | ٧٩٫٦٢ | ٧٩٫٣١ | ٣٣٫٦٤ | ٢٣٣٫٨٧ | ٢٨٦٫٤٦ | ٥٬٥٤١٫٢٢ | ١٬٧٠٩٫١٢ | ٢٤٣٫٥٤ | ١١٨٫٢٩ | ١١٠٫٠١ | ٩١٫٢٧ | ٢٥٧٫٢٤ | ٨٣٨٫٥٠ | ٣٨٧٫٥٦ | ٧٠٠٫٥٣ | ٤٨٠٫١١ | ١٩٦٫١٥ | ١٦٧٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٦٤٢ | ٦٤٧ | ٦٥١ | ٦٤٨ | ٣٣ | ٣١ | ٣٦ | ٤٣ | ٣١ | ٤٦ | ٣٤ | ٣١ | ٤٩ | ٢٦ | ٣١ | ٣٣ | ٦٤ | ٦٥ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٤٤٫١٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٠ | ٩٤٫٨٩ | ٦٫١٤ | ١٦٫٢٢ | ١٨٫٦٣ | ٢٦٫٧٧ | ٤٦٫٣١ | ٢٥٫٢٤ | ٨٫١٨ | ٥٤٫١٢ | ٤٥٫٩٠ | ١٨٫٠٦ | ٧٫٢٧ | ٩٣٫٥٢ | ١٫٠٩ | ٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٧ | ٢٩٣٫٩٤ | ٣٣٦٫٥٢ | ٣٢٩٫٢٠ | ١٥٠٫١٢ | ٤٢٫٨٧ | ٥٦٫٢٠ | ١٬٤٧٧٫٦٩ | ٥٠٧٫٩٥ | ٦٠٫٥٩ | ٥١٫٨٤ | ٤٣٫٨٢ | ٣٢٫٤٩ | ١٠٦٫٦٢ | ١٣٨٫٠٥ | ٦٧٫٣٩ | ١٢٧٫٠٥ | ١٨٢٫٤٨ | ٨٠٫٠٨ | ٦٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ٢٧٩ | ٣٠١ | ٢٩٦ | ٧٣ | ٦٨ | ٧٣ | ٩١ | ١٠٠ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٢٩ | ١٥٧ | ١١٤ | ١١٢ | ١٠٢ | ١٢٩ | ١٣٧ | ١٧٤ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥٨ | ٧٫٧٢ | ١٫٥٤ | ٧٥٫٤٢ | ١٩٣٫٢٦ | ٦٫٩٦ | ٢٥٫١٧ | ٩٫٩١ | ٤٢٫٥٠ | ١٫٤٨ | ٧٫٩٨ | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٦١ | ١٫١٤ | ٩٫٠٠ | ٢٥٫٨٣ | ٦٫٣٦ | ٢٧٫٥٥ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٧٩ | ١٢٧٫٧٩ | ١٥٦٫٥١ | ١٤٩٫٧٨ | ١٦٫٨٦ | ٨٧٫٩٥ | ١٣١٫٣٦ | ٣٬٧٢٠٫٤٧ | ١٬١٨٤٫٩١ | ٢٧٥٫٠٥ | ١٥٨٫٤٦ | ١٦٤٫٨٧ | ١٦١٫٨٦ | ٢٤٩٫٥٣ | ٥٩٠٫٣٨ | ٢٢٢٫١٢ | ٤٩١٫٢٧ | ٣٨٧٫٨٠ | ٢١٤٫٧٢ | ٢٠٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٢١ | ٢١٨ | ١٩٢ | ١٩٨ | ٤٣٢ | ٧٧ | ٥٥ | ٢ | ٨ | ٥٢ | ٨٩ | ٧٨ | ٩٧ | ٤٦ | ١٩ | ٤٦ | ٢٦ | ٣٥ | ٨١ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫٠٥ | ١٢٫٠٥ | ٢٫٨٩ | ١١٨٫٤٢ | ١١٧٫٨٨ | ٢٨٫٣٩ | ٩٥٫٥٨ | ٤٤٥٫١١ | ٥١٣٫٩٠ | ٧١٫٠١ | ١١٫٥٦ | ٢٣٫٨٧ | ٥٣٫٠٤ | ١٤١٫٧٨ | ١٤١٫٨٧ | ٤٣٫١١ | ٢٣٤٫٧٤ | ١٣٠٫٣٦ | ٢١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
