بيان التدفق النقدي (TTM)
سابي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٠ | ٣٥٤ | ٢٩٣ | ٤١١ | ٤٠٧ | ٣٨٩ | ٥٤٩ | ٦٨١ | ٨٨٢ | ٨٩٦ | ٩٤١ | ٨٢٠ | ٦٩٠ | ٦٢٦ | ٢٣٩ | ٢٧٦ | ٢٠٨ | ١٨٣ | ٣٢٨ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٥ | ١٧٫٢٣ | ٤٠٫٢٧ | ٠٫٩٧ | ٤٫٤٢ | ٤١٫١٣ | ٢٤٫٠٤ | ٢٩٫٥٢ | ١٫٥٩ | ٥٫٠٢ | ١٢٫٨٦ | ١٥٫٨٥ | ٩٫٢٨ | ٦١٫٨٢ | ١٥٫٤٨ | ٢٤٫٦٤ | ١٢٫٠٢ | ٧٩٫٢٣ | ٢٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٠٧ | ٢٥٢٫٨٦ | ٣٥٧٫٣٢ | ١٩١٫١٦ | ٤٦٧٫٨٢ | ٥١١٫٨٤ | ٦١٠٫٠٠ | ٤١٢٫٧٣ | ٢١٣٫٠٤ | ٣٤٥٫٩٥ | ٨٠٤٫٢٧ | ١٬٢٤٢٫٤٢ | ٣٨٥٫٤٧ | ١٬٠٤٣٫٣٣ | ١٤٤٫٨٥ | ١٩٨٫٥٦ | ٧٣٫٢٤ | ٧٣٫٢٠ | ١٣٨٫٩٨ | ١٤٣٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٧ | ٣٣٣ | ٣٢٥ | ٣٢٧ | ٣٧٨ | ٣٧١ | ٣٧٣ | ٣٨٤ | ٣٧٦ | ٣٥٦ | ٣٨٣ | ٣٥٩ | ٣٩٥ | ٤٢٣ | ٣٩٣ | ٣٨٧ | ٤٣٠ | ٣٩٨ | ٥١٦ | ٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٩ | ٢٫٤٠ | ٠٫٦٢ | ١٥٫٦٠ | ١٫٨٥ | ٠٫٥٤ | ٢٫٩٥ | ٢٫٠٨ | ٥٫٣٢ | ٧٫٥٨ | ٦٫٢٧ | ١٠٫٠٣ | ٧٫٠٩ | ٧٫٠٩ | ١٫٥٣ | ١١٫١١ | ٧٫٤٤ | ٢٩٫٦٥ | ١٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٥١ | ٢٣٧٫٨٦ | ٣٩٦٫٣٤ | ١٥٢٫٠٩ | ٤٣٤٫٤٨ | ٤٨٨٫١٦ | ٤١٤٫٤٤ | ٢٣٢٫٧٣ | ٩٠٫٨٢ | ١٣٧٫٤٥ | ٣٢٧٫٣٥ | ٥٤٣٫٩٤ | ٢٢٠٫٦٧ | ٧٠٥٫٠٠ | ٢٣٨٫١٨ | ٢٧٨٫٤٢ | ١٥١٫٤١ | ١٥٩٫٢٠ | ٢١٨٫٦٤ | ٣٦٢٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ٩٥ | ٩٦ | ٩٨ | ٣٣ | ٧٦ | ٨٧ | ٨٦ | ٤٣ | ٢٨١ | ٤٣٤ | ٥٦٠ | ٥٠١ | ٢٥٩ | ٥ | ٢٠ | ٨٠ | ٣٦ | ٥٣ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٦ | ١٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٦٦٫٣٣ | ٣٣٠٫٣٠ | ١٤٫٤٧ | ١٫١٥ | ٥٠٫٠٠ | ٥٥٣٫٤٩ | ٥٤٫٤٥ | ٢٩٫٠٣ | ١٠٫٥٤ | ٤٨٫٣٠ | ٩٨٫٠٧ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٥٥٫٠٠ | ٤٧٫٢٢ | ٤٢٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٠٥ | ٦٧٫٨٦ | ١١٧٫٠٧ | ٤٥٫٥٨ | ٣٧٫٩٣ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٦٧ | ٥٢٫١٢ | ١٠٫٣٩ | ١٠٨٫٤٩ | ٣٧٠٫٩٤ | ٨٤٨٫٤٨ | ٢٧٩٫٨٩ | ٤٣١٫٦٧ | ٣٫٠٣ | ١٤٫٣٩ | ٢٨٫١٧ | ١٤٫٤٠ | ٢٢٫٤٦ | ١٠٦٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ١٤٠ | ٨٢ | ٢١٥ | ٨٧ | ٧٦ | ٩٠ | ١٦٥ | ٤١٤ | ٢٥٩ | ١١٧ | ٦٦ | ١٧٩ | ٦٠ | ١٦٥ | ١٣٩ | ٢٨٤ | ٢٥٠ | ٢٣٦ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٨١ | ٤١٫٤٣ | ١٦٢٫٢٠ | ٥٩٫٥٣ | ١٨٧٫٣٦ | ٢١٨٫٤٢ | ٨٣٫٣٣ | ١٥٠٫٩١ | ٣٧٫٤٤ | ٥٤٫٨٣ | ١٥٦٫٤١ | ١٧١٫٢١ | ٦٦٫٤٨ | ١٧٥٫٠٠ | ١٥٫٧٦ | ١٠٤٫٣٢ | ١١٫٩٧ | ٥٫٦٠ | ٣١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
