بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٤٠٬١٥٩ | ١٬٤٧٥٬٠٤٣ | ١٬١٤٠٬٢١٧ | ١٬١٧٦٬١٨٦ | ٨٥٦٬٢٧٦ | ٩٨٩٬٤٥٣ | ١٬٢٣٣٬٦٤٣ | ٦٠٤٬٨٩١ | ٥٣٣٬٤٢٩ | ٣٤٣٬٤١٩ | ٣١٤٬٦٩١ | ٧٣٢٬٠٤٠ | ٨١٢٬٩٧٨ | ١٬٣٢٨٬٢٧٢ | ١٬٣٧٣٬٢١٣ | ١٬٢٥٩٬٥٩٧ | ١٬٨٧٤٬٤٧١ | ٢٬٠٦٥٬٢٥٥ | ٢٬٣٢١٬٦٧٥ | ٢٬٥٢٥٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٣ | ٢٢٫٧٠ | ٣٫١٥ | ٢٧٫٢٠ | ١٥٫٥٥ | ٢٤٫٦٨ | ٥٠٫٩٧ | ١١٫٨١ | ٣٥٫٦٢ | ٨٫٣٧ | ١٣٢٫٦٢ | ١١٫٠٦ | ٦٣٫٣٨ | ٣٫٣٨ | ٨٫٢٧ | ٤٨٫٨٢ | ١٠٫١٨ | ١٢٫٤٢ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٩٤ | ٣١٤٫٦٣ | ٤١٥٫٤٤ | ٤٢٥٫٦٨ | ٢٠٨٫٤٥ | ١٬٧٨٣٫٧٩ | ٤٦٩٫٦٨ | ١٧١٫١٩ | ٢٠٢٫٠٣ | ٦٤٫٢٤ | ٥٥٫٣٣ | ٤٥٦٫٨٦ | ١٩٥٫٠٧ | ١٨١٫٦٧ | ٣٢٢٫١٩ | ٢٬٢٩٠٫١٣ | ١٬٨٣٤٫١٩ | ٤٣٦٫٧٨ | ٢١٦٫٢٠ | ٢١٩٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٤٦٬٢٥٥ | ٧٥٧٬١٤٨ | ٥٦٣٬٩١٠ | ٦٠٢٬٧٨٢ | ٦٨٦٬٢٧٠ | ٦٥٦٬١٨٢ | ٧٢٨٬٧٨٠ | ٨٥٢٬٦٠٠ | ٩٢٠٬٩٠٠ | ١٬٠٦٣٬٠٧٩ | ١٬٠٥٢٬٦٦٤ | ٩٣٦٬٢٥٤ | ٧٤٨٬٠٦٠ | ٨١٥٬٠٩٤ | ٨١٨٬٨٨٦ | ٩٧٩٬٣٦١ | ١٬١٢٨٬٧٤٨ | ٩٧٧٬١٠١ | ٩٣٠٬١٢٠ | ٧٤٤٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٣ | ٢٥٫٥٢ | ٦٫٨٩ | ١٣٫٨٥ | ٤٫٣٨ | ١١٫٠٦ | ١٦٫٩٩ | ٨٫٠١ | ١٥٫٤٤ | ٠٫٩٨ | ١١٫٠٦ | ٢٠٫١٠ | ٨٫٩٦ | ٠٫٤٧ | ١٩٫٦٠ | ١٥٫٢٥ | ١٣٫٤٣ | ٤٫٨١ | ١٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٧١ | ١٦١٫٥٠ | ٢٠٥٫٤٦ | ٢١٨٫١٦ | ١٦٧٫٠٦ | ١٬١٨٢٫٩٧ | ٢٧٧٫٤٧ | ٢٤١٫٢٩ | ٣٤٨٫٧٨ | ١٩٨٫٨٦ | ١٨٥٫٠٩ | ٥٨٤٫٣١ | ١٧٩٫٤٩ | ١١١٫٤٨ | ١٩٢٫١٣ | ١٬٧٨٠٫٦٢ | ١٬١٠٤٫٤٩ | ٢٠٦٫٦٥ | ٨٦٫٦٢ | ٦٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠٬٨٩٠ | ٢١٣٬٨٣٧ | ٣٣٨٬٥٣٣ | ٣٣٨٬٤٥٧ | ٦٣٩٬٧٩٩ | ٤٨٢٬٨٢٩ | ٣٣٦٬٥٧٨ | ٢٩٩٬١١٣ | ٩٣٬٠٩٦ | ٤١٬٤٦٥ | ٨٤٬٣٠٠ | ٣٢٨٬١٤٤ | ٣٢٩٬٧٦٣ | ١٨٧٬١٤٥ | ٢١٠٬٧٠٩ | ٤٢٣٬٠٤٤ | ٦٣٩٬٥٠٣ | ٧٢٢٬٤٨٥ | ٢٩٨٬٢٤٣ | ٥١٢٬٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٧٢ | ٥٨٫٣١ | ٠٫٠٢ | ٨٩٫٠٣ | ٢٤٫٥٣ | ٣٠٫٢٩ | ١١٫١٣ | ٦٨٫٨٨ | ١٤٤٫٥٤ | ١٠٣٫٣٠ | ٢٨٩٫٢٦ | ٠٫٤٩ | ٤٣٫٢٥ | ٢١٢٫٥٩ | ١٠٠٫٧٧ | ٥١٫١٧ | ١٢٫٩٨ | ٥٨٫٧٢ | ٧١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٩٠ | ٤٥٫٦١ | ١٢٣٫٣٥ | ١٢٢٫٤٩ | ١٥٥٫٧٥ | ٨٧٠٫٤٥ | ١٢٨٫١٥ | ٨٤٫٦٥ | ٣٥٫٢٦ | ٧٫٧٦ | ١٤٫٨٢ | ٢٠٤٫٧٩ | ٧٩٫١٣ | ٢٥٫٦٠ | ٤٩٫٤٤ | ٧٦٩٫١٦ | ٦٢٥٫٧٦ | ١٥٢٫٨٠ | ٢٧٫٧٧ | ٤٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٦٣١٬٣٧٧ | ٤٦٨٬٨١٢ | ٢٧٤٬٤٥٩ | ٢٧٦٬٣٠٩ | ٤١٠٬٧٨٥ | ٥٥٬٤٦٩ | ٢٦٢٬٦٥٤ | ٣٥٣٬٣٥١ | ٢٦٤٬٠٣١ | ٥٣٤٬٥٩٨ | ٥٦٨٬٧٣٦ | ١٦٠٬٢٣٢ | ٤١٦٬٧٦٢ | ٧٣١٬١٣٢ | ٤٢٦٬٢١٣ | ٥٥٬٠٠١ | ١٠٢٬١٩٦ | ٤٧٢٬٨٣٧ | ١٬٠٧٣٬٨٤٣ | ١٬١٤٩٬٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ٤١٫٤٦ | ٠٫٦٧ | ٢٤٨٫٦٧ | ٨٦٫٥٠ | ٥٧٣٫٥١ | ٢٣٤٫٥٣ | ٢٥٫٢٨ | ١٠٢٫٤٨ | ٦٫٣٩ | ١٢٨٫١٧ | ١٦٠٫١٠ | ٧٥٫٤٣ | ٤١٫٧١ | ١١٢٫٩٠ | ٢٨٥٫٨١ | ٣٦٢٫٦٨ | ١٢٧٫١١ | ٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
