بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونها القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٧٤ | ١٬٥٤٠ | ١٬٥٣٧ | ١٬٢٦٩ | ١٬٢٦١ | ١٬٨٩٩ | ٢٬٤٥٤ | ٢٬٤٦٦ | ٢٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٩ | ٠٫١٩ | ١٧٫٤٤ | ٠٫٦٣ | ٥٠٫٥٩ | ٢٩٫٢٣ | ٠٫٤٩ | ١٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦٩ | ٣١٠٫٤٨ | ٣٢٩٫١٢ | ٦٥٠٫٧٧ | ٢٣٠٫١١ | ٤١١٫٠٤ | ١٩٩٫٠٣ | ٣٤٠٫١٤ | ٤٢١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ١٬٢٣٤ | ١٬١٠٥ | ٥٢٤ | ١٬١٥١ | ١٬٥٩٨ | ١٬١٠٤ | ٧٦٧ | ٢٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٩٨٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ٥٢٫٥٨ | ١١٩٫٦٦ | ٣٨٫٨٤ | ٣٠٫٩١ | ٣٠٫٥٣ | ٢٠٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٣ | ٢٤٨٫٧٩ | ٢٣٦٫٦٢ | ٢٦٨٫٧٢ | ٢١٠٫٠٤ | ٣٤٥٫٨٩ | ٨٩٫٥٤ | ١٠٥٫٧٩ | ٤٨٨٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٢ | ٨٠٢ | ٣٥ | ٩٤٠ | ٦٥٨ | ١٦١ | ١١٦ | ٩٧٤ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٥٦ | ١٠٤٫٣٦ | ٢٬٧٨٥٫٧١ | ٣٠٫٠٠ | ١٢٤٫٤٧ | ١٧٢٫٠٥ | ٧٣٩٫٦٦ | ٨٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٠٤ | ١٦١٫٦٩ | ٧٫٤٩ | ٤٨٢٫٠٥ | ١٢٠٫٠٧ | ٣٤٫٨٥ | ٩٫٤١ | ١٣٤٫٣٤ | ٣٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٤١ | ٤٩٦ | ٤٦٧ | ١٩٥ | ٥٤٨ | ٤٦٢ | ١٬٢٣٣ | ٧٢٥ | ٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٤٩ | ١٩٤٫١٥ | ١٤١٫٧٦ | ١٨١٫٠٣ | ١٨٤٫٣١ | ١٦٦٫٨٨ | ٤١٫٢٠ | ١٦٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
