بيان التدفق النقدي (TTM)
سانوما أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ١٣٧ | ١٤٩ | ١٥٠ | ١٥٦ | ١٨١ | ١٩٢ | ١٤١ | ١٥٣ | ١٦٥ | ١٣٦ | ١٧٧ | ١٤٤ | ١٤٨ | ١٧١ | ١٧٠ | ١٨٧ | ١٨٣ | ١٩٦ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٦ | ٨٫٦٦ | ٠٫١٣ | ٤٫٢٨ | ١٦٫٣٦ | ٥٫٦٨ | ٢٦٫٥٥ | ٨٫٩٥ | ٧٫٣٠ | ١٧٫١٩ | ٢٩٫٧١ | ١٨٫٣٨ | ٢٫٧٠ | ١٥٫٥٩ | ٠٫٧٦ | ٩٫٩٤ | ٢٫٠٩ | ٦٫٨٩ | ٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٧٩ | ١٣٩٫٢١ | ٢٩٥٫٦٤ | ٣٣٢٫٩٦ | ١٣٧٫٩٦ | ٢٩١٫٦٤ | ٢٬٥٥٦٫٠٠ | ٥٤١٫٥٤ | ٢٧١٫٠٢ | ١٬٤٤٣٫٨٦ | ٢٬٢٣٤٫٤٣ | ١٬٠٤٦٫١٥ | ٣٦٠٫٧٥ | ٦١٤٫٩٤ | ٥١١٫٣٤ | ١٧٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٢٧١٫٤٣ | ٤٠٩٫٤٠ | ١٣٬٠٤٠٫٠٠ | ١١٬٧٦٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٧ | ١٠٦ | ١٠٢ | ٢٦٤ | ٤٤٠ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٧ | ٢٥٥ | ٢٥١ | ٢٤٥ | ٢٣٨ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢١ | ٣٫٤٩ | ٣٥٧٫٤٢ | ٦٧٫٠٧ | ٩١٫١٢ | ٢٫٥٦ | ٢٣٫٨٨ | ٤٤١٫١٠ | ١٫٨٤ | ٢٫٢٧ | ٢٫٧٨ | ٨٧٫٩١ | ١٫٠٤ | ١١٫٢٣ | ٠٫٧٩ | ١١٫٧٦ | ٢٫٤٦ | ١٧٫٦٣ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٠٥ | ١٠٧٫٥٠ | ٢٠٢٫٧٧ | ٥٨٧٫٠٨ | ٣٨٩٫٧٣ | ٦٢٫٨٦ | ٥٠٨٫٠٠ | ١٨١٫٥٤ | ٤٥١٫٢٤ | ٢٬١٩٩٫١٢ | ٤٬٠١٦٫٣٩ | ١٬٤٠٩٫٤٧ | ٧٢٫٠٠ | ١١٨٫٢٦ | ٧٥٫٥٢ | ٢٬٥٥٠٫٠٠ | ١٩٣٫٨٨ | ٦٢٫١٩ | ٢٬١٨٠٫٠٠ | ١٬٨٨٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٩ | ١٤٤ | ٢٠١ | ١٥٩ | ١٧١ | ٢٠٥ | ١٤٧ | ١١٩ | ١٥٩ | ٧٥ | ١٠٢ | ٤٤ | ١٥٥ | ٩٦ | ١٨٠ | ١٤٦ | ١٧٤ | ٢٠٠ | ١٦٤ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧١ | ٣٩٫٣٤ | ١٧٨٫٩٨ | ٧٫٥٥ | ٢١٩٫٧٨ | ٢٨٫٣٨ | ١٨٫٥٥ | ٢٣٢٫٨٣ | ٥٢٫٩٦ | ٣٧٫٤٠ | ٥٧٫٠٧ | ٤٥٢٫٩٥ | ٣٨٫٣١ | ٨٧٫٤٧ | ١٨٫٩٩ | ١٩٫٤٥ | ١٥٫٠٢ | ١٧٫٧١ | ٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٤٧ | ١٤٦٫٣٠ | ٣٩٨٫٤٢ | ٣٥٣٫٩٠ | ١٥١٫٢٤ | ٣٢٩٫١٠ | ١٬٩٥٤٫٦٧ | ٤٥٩٫٢٣ | ٢٨٠٫٢١ | ٦٥٤٫٣٩ | ١٬٦٨٠٫٣٣ | ٢٦٠٫٣٦ | ٣٨٨٫٢٥ | ٣٩٧٫٥١ | ٥٣٦٫١٢ | ١٤٬٥٥٠٫٠٠ | ١٬١٨٢٫٣١ | ٤٤٧٫٢٠ | ١٠٬٩٦٦٫٦٧ | ٩٬٨٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٣٩ | ٩٩ | ٥٠ | ٤٥ | ١١٣ | ٦٢ | ٨ | ٢٦ | ٥٧ | ١١ | ٦ | ١٧ | ٤٠ | ٢٤ | ٣٤ | ١ | ١٥ | ٤٥ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٤ | ٤٨٫٨٣ | ١١٫٠٩ | ٣٥١٫٦٧ | ٤٤٫٩٦ | ١١٢٫٠٦ | ٤٤٦٫٦٧ | ٣١٧٫٦٩ | ١٢٠٫١٤ | ٤٦٫٤٩ | ١٧٧٫٠٥ | ١٣٦٫٦٩ | ١٦٠٫٢٥ | ٢٣٩٫٠٠ | ٩٧٫٠١ | ١٬٣٧٠٫٠٠ | ٢٠٤٫٠٨ | ٩٦٫٦٤ | ٢٠٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
