بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنكور للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٦٥ | ٢٬٦٧٥ | ٣٬٦٣٦ | ٦٬٤٩٠ | ٩٬٩٦٣ | ١١٬٧٦٤ | ١٢٬٤٩١ | ١٤٬٦٤٠ | ١٤٬٣٧١ | ١٥٬٦٨٠ | ١٣٬٦٤٧ | ١٢٬٢١٥ | ١١٬٩٥٠ | ١٢٬٣٤٤ | ١٤٬٠٩٢ | ١٥٬١١٨ | ١٥٬١٩٥ | ١٥٬٩٦٠ | ١٥٬٣٢٩ | ١٤٬٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٧ | ٣٥٫٩٣ | ٧٨٫٤٩ | ٥٣٫٥١ | ١٨٫٠٨ | ٦٫١٨ | ١٧٫٢٠ | ١٫٨٤ | ٩٫١١ | ١٢٫٩٧ | ١٠٫٤٩ | ٢٫١٧ | ٣٫٣٠ | ١٤٫١٦ | ٧٫٢٨ | ٠٫٥١ | ٥٫٠٣ | ٣٫٩٥ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٤٫١٧ | ٣٬٥٦٦٫٦٧ | ٧٨٣٫٦٢ | ٣٬٤٣٣٫٨٦ | ١٬٢١٥٫٠٠ | ٣٬٦٧٦٫٢٥ | ١٬٤٩٢٫٣٥ | ٤٬٠١٠٫٩٦ | ٦١١٫٥٣ | ٦٬٩٦٨٫٨٩ | ٩٢٧٫٧٤ | ١٬٢٩٩٫٤٧ | ٥٣٦٫٦٠ | ٤٬٩١٧٫٩٣ | ١٬٠٥٤٫٧٩ | ٦٬٤٠٥٫٩٣ | ٢٬٦٥١٫٨٣ | ٩٠٩٫٤٠ | ٤٬٩٦٠٫٨٤ | ١٣٬٧٣٢٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٦٧ | ٤٬٥٢٤ | ٣٬٨٤٤ | ٣٬٨٥١ | ٤٬٢٣٠ | ٣٬٩٧٧ | ٤٬٢١٤ | ٤٬٢٦١ | ٤٬٠٥٩ | ٤٬٧٨٩ | ٤٬٩٥٧ | ٤٬٠٤٤ | ٤٬٧٠٥ | ٦٬٥١١ | ٦٬٦٠٥ | ٨٬١٢٦ | ٨٬١٥٠ | ٦٬٤٧٢ | ٦٬٣٩٢ | ٦٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١١ | ١٥٫٠٣ | ٠٫١٨ | ٩٫٨٤ | ٥٫٩٨ | ٥٫٩٦ | ١٫١٢ | ٤٫٧٤ | ١٧٫٩٨ | ٣٫٥١ | ١٨٫٤٢ | ١٦٫٣٥ | ٣٨٫٣٨ | ١٫٤٤ | ٢٣٫٠٣ | ٠٫٣٠ | ٢٠٫٥٩ | ١٫٢٤ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٧٫٨٣ | ٦٬٠٣٢٫٠٠ | ٨٢٨٫٤٥ | ٢٬٠٣٧٫٥٧ | ٥١٥٫٨٥ | ١٬٢٤٢٫٨١ | ٥٠٣٫٤٦ | ١٬١٦٧٫٤٠ | ١٧٢٫٧٢ | ٢٬١٢٨٫٤٤ | ٣٣٦٫٩٨ | ٤٣٠٫٢١ | ٢١١٫٢٧ | ٢٬٥٩٤٫٠٢ | ٤٩٤٫٣٩ | ٣٬٤٤٣٫٢٢ | ١٬٤٢٢٫٣٤ | ٣٦٨٫٧٧ | ٢٬٠٦٨٫٦١ | ٥٬٩٧٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٠ | ١٬٧٨٦ | ١٥٤ | ٢٬٣٨٧ | ٤٬٨٧٩ | ٧٬٤٦٤ | ٧٬٤٣٦ | ١٠٬٧٩٥ | ٨٬٠٩٧ | ١١٬٢٢٨ | ١٠٬٢٨٨ | ٧٬٢٣٩ | ٩٬٣٩٤ | ٥٬٩٩٠ | ٦٬٠٧٩ | ٧٬٢٤١ | ٦٬٤٤٢ | ٧٬٨٨٢ | ٨٬٧٤٨ | ٨٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٢٠ | ١٠٨٫٦٢ | ١٬٤٥٠٫٠٠ | ١٠٤٫٤٠ | ٥٢٫٩٨ | ٠٫٣٨ | ٤٥٫١٧ | ٢٤٫٩٩ | ٣٨٫٦٧ | ٨٫٣٧ | ٢٩٫٦٤ | ٢٩٫٧٧ | ٣٦٫٢٤ | ١٫٤٩ | ١٩٫١١ | ١١٫٠٣ | ٢٢٫٣٥ | ١٠٫٩٩ | ٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٣٣ | ٢٬٣٨١٫٣٣ | ٣٣٫١٩ | ١٬٢٦٢٫٩٦ | ٥٩٥٫٠٠ | ٢٬٣٣٢٫٥٠ | ٨٨٨٫٤١ | ٢٬٩٥٧٫٥٣ | ٣٤٤٫٥٥ | ٤٬٩٩٠٫٢٢ | ٦٩٩٫٣٩ | ٧٧٠٫١١ | ٤٢١٫٨٢ | ٢٬٣٨٦٫٤٥ | ٤٥٥٫٠١ | ٣٬٠٦٨٫٢٢ | ١٬١٢٤٫٢٦ | ٤٤٩٫١٢ | ٢٬٨٣١٫٠٧ | ٧٬٨٢٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٦٠٠ | ٧٥ | ٤٦٤ | ١٨٩ | ٨٢٠ | ٣٢٠ | ٨٣٧ | ٣٦٥ | ٢٬٣٥٠ | ٢٢٥ | ١٬٤٧١ | ٩٤٠ | ٢٬٢٢٧ | ٢٥١ | ١٬٣٣٦ | ٢٣٦ | ٥٧٣ | ١٬٧٥٥ | ٣٠٩ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٠ | ٥١٨٫٦٧ | ١٤٠٫٧٣ | ٣٣٣٫٨٦ | ٦٠٫٩٨ | ١٦١٫٥٦ | ١٤٣٫٦١ | ٧٤٣٫٨٤ | ١٠٩٫٥٧ | ٥٥٣٫٧٨ | ١٦٣٫٩٠ | ٣٣٦٫٩١ | ٨٨٫٧٣ | ٦٣٢٫٢٧ | ١١٧٫٦٦ | ٣٤٢٫٨٠ | ٢٠٦٫٢٨ | ٨٢٫٣٩ | ١٣٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
