بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سمتك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-25 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ١١٩ | ١٢٥ | ١٤١ | ١٧٩ | ٢٠٣ | ٢٢١ | ٢٤٥ | ١٩٦ | ١٢٧ | ١٣ | ١٠٣ | ١٢٧ | ٩٤ | ٤ | ٣ | ٣٨ | ٥٨ | ٨٦ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٥ | ٥٫٤٧ | ١٢٫٥٩ | ٢٧٫٠٢ | ١٣٫٢٣ | ٨٫٦٠ | ١١٫٠٠ | ١٩٫٧٥ | ٣٥٫٥١ | ١١٠٫٥٢ | ٦٦٩٫٩٤ | ٢٣٫٤٢ | ٢٥٫٨٤ | ٩٥٫٧٢ | ١٧٤٫٢٩ | ١٬١٨٥٫٤٨ | ٥٠٫٩٧ | ٤٨٫١٤ | ٥٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٨٫٧٧ | ٤٨٦٫٧٦ | ١٬١٦٩٫٢٠ | ٧٥١٫٢٦ | ١٬٢٥٢٫٠٣ | ١٬٨٩٦٫٥٧ | ١٬٣٠٠٫٢٦ | ٢٤٦٫١٠ | ٥٧٫٥٩ | ٢٨٧٫٣٩ | ١٢٫٠١ | ٤٧٫٩٠ | ٢٥٫٦٤ | ٨٧٫٨٤ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٣٤ | ٣٠٢٫٨٢ | ٢٥٠٫٤٠ | ٢٨٩٫٢٥ | ٢٥٧٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٢ | ١٤ | ١١ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٥١ | ١٬٢٧٧ | ١٬٢٧٣ | ٢٣ | ٦ | ٦ | ١ | ١٢ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٨ | ٦٫٧٧ | ٥٫٥٢ | ٦٫٧٤ | ٠٫٠٦ | ٤٫١٢ | ٦٦٫٠٩ | ٢٠٫٩٩ | ١٠٬٩٩١٫٢٥ | ٠٫٣٣ | ٢٫٠٥ | ٠٫٣٤ | ٩٨٫٢٢ | ٧١٫٣٧ | ١٠٫٨٨ | ٩١٫٠٩ | ٢٬٢٠٣٫٦٨ | ٥٧٫٧٣ | ٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٣٠ | ١٧٥٫٦٢ | ٣٧٢٫٨٩ | ٢٠١٫٠٥ | ٢٨١٫٥٥ | ٣٧٦٫٤٣ | ٢٤٧٫٤٣ | ١٤٫٣١ | ٣٫٣٠ | ٢٬٨٢٨٫٩٧ | ١٬١٢٧٫٥٤ | ٥٩٦٫١٢ | ٢٥٧٫٦٧ | ٢١٫٢٣ | ١٧٫٣٧ | ١٨٫١١ | ٤٫٠٧ | ٥١٫٣٣ | ٦٣٫١٣ | ٣٦٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢١ | ١٠٠ | ٩٦ | ١٢٢ | ١٢٥ | ١٥٢ | ١٦٢ | ١٣١ | ١٥٦ | ١٬٠٧٧ | ١٬١٥٤ | ١٬١٦٦ | ٩٠٧ | ١١ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٢ | ٣٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٤ | ٤٫٢٨ | ٢٧٫١٢ | ٢٫٠٤ | ٢١٫٩٥ | ٦٫٢٨ | ١٨٫٨٨ | ٢١٨٫٩٣ | ٥٩٠٫٢٩ | ٧٫٢٣ | ١٫٠٣ | ٢٢٫١٩ | ٩٨٫٨٤ | ٣٥٠٫٠١ | ٨٫٩١ | ١٠٫٠٤ | ١٦٫١٩ | ٧٤٫٦٢ | ٦٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٠٫٤٧ | ٤١١٫١٤ | ٨٩٦٫٣١ | ٦٥٠٫٢٢ | ٨٧٠٫٤٨ | ١٬٤٢٠٫١٤ | ٩٥٢٫٨٣ | ١٣١٫٨٠ | ٤٥٫٧١ | ٢٬٤٤١٫٥٩ | ١٬٠٤٠٫١٣ | ٥٤٤٫٣٧ | ١٨٣٫٦٩ | ٩٫٨٧ | ٧٠٫٤٨ | ٨٩٫٨٢ | ٢٠٣٫٧٥ | ٩٣٫٥٣ | ١٢٧٫٣٦ | ١٢١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢٤ | ١١ | ١٩ | ١٤ | ١١ | ١٧ | ٩٩ | ٣٤١ | ٤٤ | ١١١ | ٢١٤ | ٤٩٤ | ١٠٧ | ٣٧ | ٣٢ | ١٣ | ٢٣ | ٣٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٥ | ٥٦٫٠٩ | ٧٥٫٢٣ | ١٧٦٫٢٢ | ٢٥٫٢٥ | ٥٨٫٤٠ | ٤٨٦٫٤٦ | ٢٤٢٫٩٤ | ١١٢٫٩٢ | ١٥١٫٧٢ | ٩٣٫٠٣ | ١٣٠٫٥٨ | ٧٨٫٣٥ | ٦٥٫٠٠ | ١٤٫٥٣ | ١٣٩٫٦٦ | ٨٢٫٥٨ | ٢٨٫٢٤ | ٧٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
