بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SLM يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ١٨٣ | ٢٨١ | ٣٠٠ | ٦٩ | ٥٠ | ٣٢ | ١٣٣ | ٥١ | ٥ | ٤٩ | ٥٦ | ١١٨ | ١٤٥ | ٢٣٠ | ٣٠٧ | ٣٦١ | ٣٢٩ | ٣٩٩ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٣ | ٥٤٫٠١ | ٦٫٨٠ | ٧٧٫١٥ | ٢٧٫٨٥ | ٣٤٫٤٠ | ٥٠٩٫١٣ | ٦١٫٢٨ | ٩٠٫٣٠ | ١٬٠٧٩٫٧٣ | ١٣٫٧٩ | ١١٢٫٦٩ | ٢٢٫١٩ | ٥٩٫١٨ | ٣٣٫٣٤ | ١٧٫٦١ | ٨٫٧٧ | ٢١٫٠٥ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٠ | ١٦٫٤٤ | ٢٥٫٣٣ | ٦٧٫٨٤ | ٤٫٢٤ | ٧٦٫٩٤ | ١٫١١ | ١٥٫٣٧ | ٢٫٤١ | ٢٫١٩ | ١٠٫٩٣ | ٢٤٫٢٤ | ٩٫١٠ | ٣٠٫٥٦ | ١٣٨٫٤٣ | ٢٢٫٢٧ | ٣٨٫٥٣ | ٥٧٫٣١ | ٢٩١٫٦٠ | ٣٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩١ | ٩٤٧ | ١٬٢١٩ | ٢٬٦٥٧ | ١٬٥١٦ | ٢٬٦٠٥ | ٧٧٥ | ١٬١٧٥ | ٢٬٤٣٧ | ١٬٠٧٧ | ٥٩٥ | ٤٧٩ | ٨٧٢ | ١٢ | ٢٬٠٣١ | ١٬٤٤٩ | ١٬٣٣٠ | ٦٧٦ | ٦٠١ | ١٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٧ | ٢٨٫٧٣ | ١١٧٫٩٢ | ٤٢٫٩٤ | ٧١٫٧٨ | ١٢٩٫٧٤ | ٢٥١٫٧٦ | ١٠٧٫٣٢ | ٥٥٫٧٩ | ٤٤٫٧٥ | ١٩٫٤٥ | ٢٨١٫٨٩ | ٩٨٫٥٧ | ١٦٬٣٩٩٫٥٣ | ٢٨٫٦٥ | ٨٫٢١ | ٤٩٫١٨ | ١١٫١٥ | ٢٨٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٧٥ | ٨٥٫٢٦ | ١٠٩٫٨٠ | ٦٠٠٫٠٤ | ٩٣٫٥٩ | ٤٬٠٤٦٫٧٢ | ٢٦٫٥٢ | ١٣٥٫٩٧ | ١١٤٫٣٣ | ٤٧٣٫٦٠ | ١٣٢٫٩٨ | ٢٠٨٫٨٢ | ٦٧٫٠١ | ٢٫٦٣ | ١٬٢٢١٫٠٩ | ١٠٥٫١٣ | ١٤١٫٩٢ | ١١٧٫٦١ | ٤٣٩٫٢٢ | ٩٤٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ١٬٨٧٦ | ٢٬٠٤٩ | ٢٬٨٠٠ | ٣٬٠٦٨ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬١١٤ | ٢٬١٧٣ | ٣٥٧ | ٨٥٥ | ٩٩ | ١٩٤ | ٣١١ | ٣١٦ | ١٬٩٦٧ | ٢٣٦ | ٣٢ | ٢٢٨ | ٦٥ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٣٫٦٢ | ٩٫٢٣ | ٣٦٫٦٦ | ٩٫٥٧ | ١٤٫٦٢ | ١٩٫٢٩ | ٢٫٧٨ | ٨٣٫٥٧ | ١٣٩٫٤٦ | ٨٨٫٤٥ | ٩٦٫٧٢ | ٦٠٫١٤ | ١٫٦٩ | ٥٢٢٫٠١ | ١١٢٫٠١ | ١١٣٫٤٥ | ٨١٧٫٦٩ | ١٢٨٫٥٤ | ٦٠٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٥ | ١٦٨٫٨٢ | ١٨٤٫٤٧ | ٦٣٢٫٢٠ | ١٨٩٫٣٥ | ٤٬٠٦٩٫٧٨ | ٧٢٫٣٧ | ٢٥١٫٣٤ | ١٦٫٧٥ | ٣٧٥٫٧٩ | ٢٢٫٠٥ | ٨٤٫٥٨ | ٢٣٫٩٠ | ٦٦٫٨١ | ١٬١٨٢٫٦٦ | ١٧٫١٥ | ٣٫٣٩ | ٣٩٫٧٠ | ٤٧٫٦٢ | ٢٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٥١٩ | ١٬١١١ | ١٬١١١ | ٤٤٣ | ١٬٦٢٠ | ٦٤ | ٢٬٩٢١ | ٨٦٥ | ٢٬١٣١ | ٢٢٧ | ٤٤٨ | ٢٣٠ | ١٬٣٠١ | ٤٧٣ | ١٦٦ | ١٬٣٧٨ | ٩٣٧ | ٥٧٥ | ١٣٧ | ١٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٦٠٫١٢ | ٢٦٥٫٨٤ | ٩٦٫٠٣ | ٤٬٤٣٨٫٤٢ | ٧٠٫٤١ | ٣٤٦٫٥٥ | ٨٩٫٣٣ | ٩٦٫٧٥ | ٤٨٫٧١ | ٦٦٦٫٨٣ | ٦٣٫٦٣ | ٦٤٫٨٦ | ٩٢٨٫٧٢ | ٣٢٫٠٠ | ٣٨٫٦٨ | ٧٦٫٢١ | ٩٣٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
