بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلجان القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٨ | ٦٠٣ | ٥٩٨ | ٤٥٧ | ٤٧٨ | ٥٥٧ | ٤٦٢ | ٤١٤ | ٤٤٥ | ٧٤٨ | ٣٨٤ | ٢٨٩ | ٢٧٠ | ٤٨٣ | ٥٦٧ | ٧٦٧ | ٨٦٥ | ٧٢٢ | ٥٨٦ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٩ | ٠٫٦٧ | ٢٣٫٦٤ | ٤٫٦٥ | ١٦٫٤٣ | ١٧٫١١ | ١٠٫٢٦ | ٧٫٤٥ | ٦٨٫١٥ | ٤٨٫٦٩ | ٢٤٫٨٥ | ٦٫٤٨ | ٧٨٫٨١ | ١٧٫٤٠ | ٣٥٫٤٥ | ١٢٫٦٨ | ١٦٫٥٢ | ١٨٫٧٨ | ٤١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٢٫٦٢ | ٢٩٢٫٩٧ | ١٤٠٫٩٢ | ١٬٧٤٠٫٢٢ | ٦٢٢٫٦٧ | ٢٥٠٫٨٨ | ٦٦٤٫٨٠ | ٤٩٨٫٩٣ | ١٬٦٥١٫٠٨ | ١٬٦٣٣٫٤٨ | ١٥٩٫٠٢ | ٢٬٥٦٨٫٣٠ | ٤٢٤٫٩٣ | ٨٤٢٫٢١ | ٢٩٤٫٤٤ | ١٬١٥٩٫٤٥ | ١٬٤٠٨٫٧٨ | ٤٠١٫١٩ | ١٬٣٢٠٫٧٨ | ٢٬٣٤٤٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٦٩ | ١٬١٦٣ | ١٬١٢٧ | ٢٣٣ | ٩٤٧ | ٩٧٦ | ٩٧٨ | ٩٨٠ | ٢٤٨ | ٢١٦ | ٢١٣ | ٢١٢ | ٢٢٥ | ٢٢٤ | ٢٢٩ | ٢٣٥ | ٢٤٢ | ١٬١٧٦ | ١٬١٨٦ | ١٬١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٨ | ٣٫١٠ | ٧٩٫٣٣ | ٣٠٦٫٥٦ | ٣٫٠٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٢٤ | ٧٤٫٦٥ | ١٣٫٢٠ | ١٫٤١ | ٠٫١٨ | ٥٫٨٢ | ٠٫٣٣ | ٢٫٤٤ | ٢٫٦٠ | ٣٫٠٢ | ٣٨٥٫٣٥ | ٠٫٨٥ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٠٫٤٣ | ٥٦٥٫٥٩ | ٢٦٥٫٣٨ | ٨٨٧٫٣٠ | ١٬٢٣٣٫٣٨ | ٤٣٩٫٧٠ | ١٬٤٠٨٫٠١ | ١٬١٨٠٫٣٥ | ٩٢١٫٣٦ | ٤٧٠٫٥٨ | ٨٨٫٠٢ | ١٬٨٨٨٫٣٣ | ٣٥٣٫٥٤ | ٣٩٠٫٥٩ | ١١٩٫١٦ | ٣٥٥٫٤٣ | ٣٩٤٫٨٤ | ٦٥٣٫٧٥ | ٢٬٦٧٢٫٥٢ | ٨٬١٣٨٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٣ | ٧٦٠ | ٩٧ | ٢٥٨ | ٥٤٦ | ٦٤٩ | ٥٨٧ | ٦٦٣ | ٢٠٤ | ٥٧٠ | ٧٧ | ٩٢ | ٩ | ٢١١ | ٥٢٩ | ٤٥٦ | ٥٦٥ | ٦٦٣ | ٦٥٣ | ٨٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩١ | ٨٧٫٢٥ | ٣٦٥٫٨٨ | ٣١٢٫٠٢ | ١٨٫٧٤ | ٩٫٤٩ | ١٢٫٨٩ | ١٣٠٫٧٦ | ١٧٩٫٤٣ | ١١٣٫٤٥ | ٢٢٠٫٦٩ | ١٠٩٫٢٦ | ٢٬٥٦٧٫٢٢ | ١٥٠٫٢٩ | ١٣٫٧٣ | ٢٣٫٧٣ | ٢١٧٫٣١ | ١٫٤٦ | ٢٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٢٫٩٥ | ٣٦٩٫٤٨ | ٢٢٫٨٢ | ٩٨١٫٠٩ | ٧١١٫١٨ | ٢٩٢٫٢٢ | ٨٤٥٫٥٢ | ٧٩٨٫٢٤ | ٧٥٦٫١٥ | ١٬٢٤٣٫١٩ | ٣١٫٧٣ | ٨٢٢٫٩٩ | ١٣٫٤٩ | ٣٦٨٫٩١ | ٢٧٤٫٩٧ | ٦٨٩٫٦٣ | ٩٢٠٫٠٨ | ٣٦٨٫٢١ | ١٬٤٧٠٫٧٣ | ٥٬٧٧٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٢٠٦ | ٤٢٥ | ٢٦ | ٧٧ | ٢٢٢ | ٦٩ | ٨٣ | ٢٧ | ٤٦ | ٢٤١ | ١١ | ٦٤ | ٥٧ | ١٩٢ | ٦٦ | ٦١ | ١٨٠ | ٤٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٢٩ | ٣٠٦٫٥٢ | ٩٣٫٨٢ | ٣٩٢٫٤٨ | ١٨٨٫٩٨ | ٦٨٫٧٢ | ١٩٫٥٧ | ١٣٢٫٤٧ | ٦٩٫٩٦ | ٦٢٧٫٠٩ | ١٠٤٫٦٥ | ٦٦٥٫٢٣ | ٩٫٧٨ | ٤٣٥٫٨٠ | ١٣٤٫٤٠ | ٧٫٢٦ | ١٩٣٫١٣ | ٧٥٫٣٣ | ٦٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
