بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رقم النوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٧ | ٢٨٠ | ٣٠٦ | ٣٥٤ | ٢٨٥ | ٣٠٠ | ٢١٣ | ١٦٧ | ٨٧ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٦ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٤ | ١٠ | ٢٧ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ٩٫٥٣ | ١٥٫٥٩ | ١٩٫٤٩ | ٥٫٢٤ | ٢٩٫٠١ | ٢١٫٤٥ | ٤٧٫٧٢ | ٥٨٫٦٧ | ١٦٫٥٤ | ١٣٫٢٤ | ١٤٦٫٥٠ | ٢٥٫٨١ | ١٦٧٫٩٧ | ١٦٨٫٩٤ | ٣٣٥٫٩٣ | ١٧١٫٩٧ | ١٣٤٫٠٠ | ١٥٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٬٢٢٧٫٧٨ | ١٠٬٥٥٣٫٢٥ | ١٢٩٫٢٦ | ٦٧٬٨٣١٫٤٢ | ٦١٬٣٠٣٫٨٧ | ١٦٬١٨١٫٧٧ | ٣١٬٢٢٧٫٢٧ | ١٥٧٬٨١٢٫٢٦ | ١٨٬١٤٢٫٧٤ | ٦٬٠٥٣٫٢٧ | ٣١٬٠٩٣٫٨١ | ٥٬٤٤٠٫١٢ | ٢٬٧٥٢٫٩٤ | ١٬٢٠٨٫٥٧ | ١٬٠٠٧٫٥٥ | ١٬٩٠٥٫٤١ | ١٬٤٥٤٫٨١ | ٤٬٦٠٨٫٣٢ | ٢٬٤٤٧٫٧٥ | ٧١٨٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٨ | ٥٩ | ٦٧ | ٧٥ | ٧١ | ٧٠ | ٧١ | ٦٧ | ٦٤ | ٦٧ | ٥٨ | ٥٥ | ٤٥ | ٢٩ | ٢٦ | ١٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٨ | ٣٫١٠ | ٢٠٫٣٣ | ٢٢٫٢٣ | ١٢٫٦٤ | ١٢٫٠٩ | ٤٫٧٢ | ١٫٢٥ | ٠٫٤٥ | ٥٫٧٢ | ٣٫٢٥ | ٤٫٣٠ | ١٣٫١٤ | ٥٫٦٧ | ١٨٫١٩ | ٣٥٫٥٥ | ٩٫٤٣ | ٢٩٫١٠ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٠٠٥٫٥٦ | ١٬٤٧٢٫٣٨ | ١٦٫٩٧ | ٩٬٢٧٢٫٦١ | ١٢٬٧٢٣٫٦٦ | ٣٬٥٩٤٫٥٥ | ١٠٬٩٥٣٫٥٢ | ٦٧٬١٥٠٫٠٠ | ١٤٬٥٨٢٫٧٨ | ١١٬٨٢٦٫٩٧ | ٦٨٬٦٢٧٫٨٤ | ١٣٬٣٨٩٫٨١ | ١٥٬١٩٨٫٤٢ | ٧٬٨١١٫٥١ | ٩٬٠٣٨٫٧٥ | ٢٠٬٢٨٦٫٠٤ | ٤٬٢٣١٫٣٤ | ٤٬٤٦٣٫٦٧ | ٤٬٩٤٤٫٣٠ | ٣٬٠٧٠٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٥ | ٢٣٨ | ٥٠٣ | ٣٠٥ | ٢٢٥ | ٢٣٥ | ١٣٩ | ٩٦ | ١٨ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٧٩ | ٦٨ | ٥٠ | ٤٩ | ٢٠ | ١ | ٢٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠١ | ١١١٫٣٨ | ٣٩٫٣٤ | ٢٦٫١٣ | ٤٫٣٤ | ٤٠٫٩٣ | ٣٠٫٩١ | ٨١٫٦٢ | ٢٩٢٫٠١ | ٧٫٢٠ | ٣٫٩٨ | ١٠٨٫٩٨ | ١٣٫٦٦ | ٢٧٫٣١ | ٠٫٠٦ | ٦٠٫١٢ | ١٠٧٫٣٠ | ٢٬٠٠٧٫٧٧ | ٤٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٬٣٢٢٫٢٢ | ٨٬٩٨٠٫٨٧ | ٢١٢٫٢٩ | ٥٨٬٤٥٨٫٨١ | ٤٨٬٤٨٠٫٢٢ | ١٢٬٦٨٧٫٢٢ | ٢٠٬٣٧٣٫٧٥ | ٩٠٬٥٦٢٫٢٦ | ٣٬٦٥٩٫٩٦ | ٥٬٦٧٣٫٧٠ | ٣٧٬٤٣٤٫٠٢ | ٧٬٨٤٩٫٦٩ | ١٧٬٨٥١٫٣٦ | ٩٬١٢٠٫٠٨ | ٨٬١٣١٫٢٠ | ٢٢٬٢٩١٫٤٤ | ٢٬٨٧٦٫٥٣ | ٢٤٤٫٦٥ | ٧٬٢٩٢٫٠٤ | ٢٬٢٥٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٢٣٧ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٧٢٫٢٢ | ٩٬٠٤٢٫٤٥ | ١٠٠٫٢٢ | ١٠٫٩٢ | ٤٩٨٫٧١ | ٦٣٫٢١ | ١١٥٫٥٤ | ٥٥٤٫٧٢ | ٢٣٫٨٦ | ٨٣٫٧٥ | ٣٩٥٫٨٨ | ٨٫١١ | ٢٦٩٫٠٠ | ١٨٫٤٧ | ٦٣٫٥٥ | ٢٠٩٫٠١ | ١٨٥٫٨٦ | ٣٥٫٩٩ | ٧٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
