بيان التدفق النقدي (TTM)
كاتيلا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٦ | ١٦٥ | ١٤٧ | ٦٩ | ٤٨ | ١٬٧٨٢ | ٢٬٠٤٩ | ١٬٥٦٦ | ١٬٥٥٢ | ١٤٠ | ٤٤٨ | ١٣٧ | ٩٤ | ١٣٠ | ٤٤ | ٣١٥ | ٣٤٥ | ١١٦ | ٢٢ | ١٬١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ١٠٫٩١ | ٥٣٫٠٦ | ٣٠٫٤٣ | ٣٬٨١٢٫٥٠ | ١٤٫٩٨ | ٢٣٫٥٧ | ٠٫٨٩ | ١٠٩٫٠٢ | ٢٢٠٫٠٠ | ٦٩٫٤٢ | ١٦٨٫٦١ | ٣٨٫٣٠ | ٦٦٫١٥ | ٦١٥٫٩١ | ٩٫٥٢ | ١٣٣٫٦٢ | ٨١٫٠٣ | ٥٬٣٣٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٤٤ | ٣٤٫٥٢ | ٢٠٫٥٠ | ٣٠٫٦٧ | ٢٨٫٥٧ | ٤٣٠٫٤٣ | ١٨٧٫٢٩ | ٣٨١٫٩٥ | ١٬٣٩٨٫٢٠ | ٣٩٫٧٧ | ٧٥٫٥٥ | ٩١٣٫٣٣ | ١٥٫٦٧ | ١٣٫٠٣ | ٧٫٨٩ | ٧٦٫٠٩ | ٢٦١٫٣٦ | ١١٠٫٤٨ | ٥٫٩٥ | ١٦٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ٤٤ | ١١٦ | ٤٥٢ | ١٬٠٤٦ | ٢٣٣ | ٢٧٠ | ٥٨٧ | ١٬٠٩٤ | ١١ | ٢٨ | ٨٠ | ١٩٦ | ٣١٥ | ٢٩٨ | ٢٨٧ | ١٠١ | ٢٧ | ٣٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٦ | ٣٦٣٫٦٤ | ٢٨٩٫٦٦ | ١٣١٫٤٢ | ١٢٢٫٢٨ | ١٥٫٨٨ | ١١٧٫٤١ | ٨٦٫٣٧ | ١٠١٫٠١ | ٣٥٤٫٥٥ | ١٨٥٫٧١ | ٣٤٥٫٠٠ | ٦٠٫٧١ | ٥٫٤٠ | ٣٫٦٩ | ٦٤٫٨١ | ١٢٦٫٧٣ | ١٨٫٥٢ | ٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣١ | ٩٫٢١ | ١٦٫١٨ | ٢٠٠٫٨٩ | ٦٢٢٫٦٢ | ٥٦٫٢٨ | ٢٤٫٦٨ | ١٤٣٫١٧ | ٩٨٥٫٥٩ | ٣٫١٢ | ٤٫٧٢ | ٥٣٣٫٣٣ | ٣٢٫٦٧ | ٣١٫٥٦ | ٥٣٫٤١ | ٦٩٫٣٢ | ٧٦٫٥٢ | ٢٥٫٧١ | ٨٫٦٥ | ٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨١ | ٣١٥ | ٧٦٦ | ٦٤٩ | ٨٦٣ | ١٬١١٣ | ٦٧٥ | ٥٢٤ | ٢٩٠ | ١٥٠ | ٤٠ | ٣٣٢ | ٣٦٠ | ٥٥٤ | ٢٢٨ | ٢٢٢ | ٣٢٩ | ٦٤ | ٣٩٢ | ٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠٣ | ١٤٣٫١٧ | ١٥٫٢٧ | ٣٢٫٩٧ | ٢٨٫٩٧ | ٣٩٫٣٥ | ٢٢٫٣٧ | ٤٤٫٦٦ | ٤٨٫٢٨ | ٧٣٫٣٣ | ٩٣٠٫٠٠ | ٨٫٤٣ | ٥٣٫٨٩ | ٥٨٫٨٤ | ١٩٧٫٣٧ | ٤٨٫٢٠ | ١١٩٫٤٥ | ٥١٢٫٥٠ | ٢٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٨ | ٦٥٫٩٠ | ١٠٦٫٨٣ | ٢٨٨٫٤٤ | ٥١٣٫٦٩ | ٢٦٨٫٨٤ | ٦١٫٧٠ | ١٢٧٫٨٠ | ٢٦١٫٢٦ | ٤٢٫٦١ | ٦٫٧٥ | ٢٬٢١٣٫٣٣ | ٦٠٫٠٠ | ٥٥٫٥١ | ٤٠٫٨٦ | ٥٣٫٦٢ | ٢٤٩٫٢٤ | ٦٠٫٩٥ | ١٠٥٫٩٥ | ٦٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٢٨ | ٤٧٨ | ٧١٧ | ٢٢٥ | ١٦٨ | ٤١٤ | ١٬٠٩٤ | ٤١٠ | ١١١ | ٣٥٢ | ٥٩٣ | ١٥ | ٦٠٠ | ٩٩٨ | ٥٥٨ | ٤١٤ | ١٣٢ | ١٠٥ | ٣٧٠ | ٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٧ | ٥٠٫٠٠ | ٦٨٫٦٢ | ١٧٤٫٦٧ | ١٤٦٫٤٣ | ١٦٤٫٢٥ | ٦٢٫٥٢ | ٧٢٫٩٣ | ٤١٧٫١٢ | ٦٨٫٤٧ | ١٠٢٫٥٣ | ٣٬٩٠٠٫٠٠ | ٦٦٫٣٣ | ٤٤٫٠٩ | ٢٥٫٨١ | ٦٨٫١٢ | ١٧٩٫٥٥ | ٤٥٢٫٣٨ | ٢٩٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
