بيان التدفق النقدي (TTM)
سفولدر AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٤ | ٧٢ | ٧٣ | ٦٢ | ٧٤ | ١١٨ | ١١٣ | ١٠٥ | ٩٤ | ٧٩ | ٧٨ | ١٠٤ | ٩٧ | ٨٦ | ٨٦ | ٧٤ | ١١٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٢ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ١٫٦٦ | ١٥٫٦٧ | ٢٠٫١٩ | ٥٨٫٦٠ | ٤٫٠٧ | ٧٫٠٧ | ١٠٫٥٥ | ١٦٫٠٥ | ١٫٧٧ | ٣٤٫٥٤ | ٦٫٩٩ | ١١٫٢٣ | ٠٫٣٥ | ١٣٫٩٩ | ٥٢٫٥٥ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٩ | ٦٫٠٨ | ٨٨٫٥٩ | ٣٩٫٨٣ | ٣٦٫١٨ | ٦٩٫٦٦ | ٤١٢٫٥٩ | ٣٧٫٢١ | ٤٤٩٫٥٧ | ٥٨٨٫١٢ | ٦٣٫٥٦ | ١٤٫٢٧ | ٥٨٫٢٣ | ٧٠٫٩٨ | ٨١٫٧١ | ٦٤٫٧٥ | ٧٧٫٥٨ | ٣٢٫٨٠ | ٢٧٠٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ١٢٣ | ٦٦ | ١٦٧ | ١٧٣ | ١١٧ | ٢٥ | ٢٥٥ | ٣٦ | ١٤ | ١١١ | ٥٢٩ | ١٨١ | ١٤٢ | ١٢٢ | ١٥٠ | ٤ | ٤٠٧ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩١ | ٤٦٫٤٥ | ١٥٤٫٤٩ | ٣٫٥٩ | ١٦٧٫٦٧ | ٧٨٫٣٣ | ١٬١٠٣٫٩٤ | ١١٤٫٣١ | ١٣٨٫٣٦ | ٨٩٣٫٥٧ | ٣٧٦٫٤٢ | ٦٥٫٧٧ | ١٧٨٫٤٢ | ١٤٫٣٦ | ٢٢٫٨٤ | ٩٧٫٤٦ | ١٠٬٦٠٢٫٦٣ | ٧٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٥٤ | ١٩٦٫٣٢ | ٨٠٫٦١ | ٩٠٫٧٢ | ١٠١٫٢٣ | ١٠٩٫٧٤ | ٨٨٫٨١ | ٨٣٫٨٣ | ١٥٥٫٩٨ | ٨٧٫٥٠ | ٨٩٫٣٨ | ٩٧٫٣٢ | ١٠١٫٠٦ | ١٠٣٫٨٧ | ١١٥٫٣٦ | ١١١٫٩٠ | ٣٫٩٦ | ١١٧٫٥٤ | ٣١٩٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٦ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٦٤ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ٩٢ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٧٤ | ١٧٤ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٠٨ | ٩٠٫٠٨ | ٦٩٫٠٨ | ٣٠٫٥٥ | ٣٧٫٤١ | ٥٩٫٩٣ | ٢٢٣٫٧٨ | ٢١٫٠٤ | ٣٩٤٫٠٢ | ٥٧٦٫٢٥ | ٧٤٫١٨ | ١٦٫٩٥ | ٥٧٫١١ | ٧٤٫٨٥ | ٩٧٫٠٦ | ٧٦٫٦٥ | ١٨١٫٥٤ | ٥٠٫٣٢ | ٤٨٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٦٢ | ٨٢ | ١٨٤ | ١٧١ | ١٠٧ | ٢٩ | ٣٠٤ | ٢٣ | ١٦ | ١٢٤ | ٥٤٤ | ١٧٩ | ١٣٧ | ١٠٦ | ١٣٤ | ٩٦ | ٣٤٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫١١ | ٣٠٫٤٠ | ١٢٦٫١٣ | ٧٫١٦ | ١٦٢٫٤٢ | ١٢٦٫٧٨ | ٩٦٣٫٦٤ | ١٠٧٫٦٩ | ١٦٨٫٣٨ | ٨٧٦٫٨٨ | ٣٣٧٫٥٧ | ٦٧٫٠٣ | ١٧٦٫٣٠ | ٢٢٫٨٨ | ٢٦٫٦٤ | ١٧١٫٧٨ | ٤٦٠٫٧٩ | ٨٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
