بيان التدفق النقدي (TTM)
كونيج آند باور إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ١٢ | ٥٥ | ١٠٧ | ٩٣ | ٩٥ | ٤٨ | ٣٩ | ٣١ | ٥ | ٢ | ١٠ | ٤ | ٣٢ | ٣ | ١٢ | ٦ | ٧٣ | ٤٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٩ | ٣٥٠٫٨٢ | ٩٥٫٠٩ | ١٣٫٠٥ | ١٫٨٢ | ٤٩٫٥٨ | ١٨٫٥٨ | ٢١٫٢٨ | ٨٢٫٤١ | ٦٦٫٦٧ | ٦٥٥٫٥٦ | ٦٢٫٠٠ | ٧٣٦٫٨٤ | ٩٠٫٥٧ | ٥١٦٫٦٧ | ٥٣٫٦٠ | ١٬١٦٥٫٥٢ | ٣٥٫٨٣ | ٨١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٣٨ | ٢٢٫٩٣ | ١٣٧٫١٦ | ٣٦٤٫٩٧ | ٤٣٨٫٠٣ | ١٬١٤٤٫٥٨ | ١٩٠٫٨٤ | ٣٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٦٥٫١٥ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٤٫٦٣ | ٤١٫٣٢ | ٢٩٢٫٣١ | ٨٨٫٨٣ | ٨٫٥٥ | ٣١٫٠٢ | ٦٨٫٢٤ | ١٩٦٫٧٨ | ١٩٣٫٨٣ | ١٧٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٣٦ | ٢٦ | ٢٨ | ٤١ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٣ | ٦٣ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٨ | ٥٦ | ٦٢ | ٦٠ | ٦٩ | ٦٠ | ٤٢ | ٤١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٢٤ | ٢٩٫٢٠ | ٩٫٣٤ | ٤٥٫٩١ | ٥٫٦١ | ١٢٫٩٢ | ٠٫٦٩ | ٤٦٫٠٨ | ٢٫٦٨ | ٠٫٣١ | ٤٫٧٨ | ١٧٫٧٩ | ١٠٫٢٠ | ٢٫٢٧ | ١٤٫٤٥ | ١٢٫٤٨ | ٣٠٫٦٨ | ٢٫٦٣ | ١٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٨ | ٦٨٫٢٣ | ٦٤٫٠٩ | ٩٥٫٥٨ | ١٩٢٫٤٩ | ٤٦٦٫٢٧ | ١٧٤٫١٠ | ٣٬٣٣٨٫٤٦ | ٩٦٠٫٦١ | ٢٬٤١١٫١١ | ٥٢٧٫٦٤ | ٢٨٠٫٩٩ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ١٧٢٫٠٧ | ١٧١٫٥١ | ١٧٠٫٩٧ | ٧٠٩٫٤١ | ١١٢٫٠٦ | ١٦٧٫٤٩ | ٦٤٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢٥ | ٦٧ | ١٠٧ | ٧٥ | ٦٨ | ٣٣ | ١ | ٢٠ | ٥٩ | ٥٠ | ٥٤ | ٦٣ | ٦١ | ١٠٠ | ٩٨ | ٦٧ | ١ | ٣٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٠٫٧٠ | ١٦٨٫٨٠ | ٥٨٫٩٣ | ٢٩٫٥٩ | ٩٫٠٤ | ٥٢٫١٩ | ١٠١٫٨٣ | ٣٬١٦٦٫٦٧ | ٢٠٣٫٠٦ | ١٥٫٩٩ | ٩٫٢٢ | ١٥٫٦٠ | ٢٫٨٦ | ٦٣٫٨٩ | ٢٫٣٩ | ٣١٫٨٧ | ٩٨٫٠٥ | ٢٬٦٤٦٫١٥ | ١٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٣ | ٤٦٫٩٩ | ١٦٧٫٥٨ | ٣٦٣٫٢٧ | ٣٥٣٫٠٥ | ٨٢٤٫١٠ | ١٣٠٫٢٨ | ٤٦٫١٥ | ٢٩٦٫٩٧ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٤٠٥٫٦٩ | ٢٢٥٫٢١ | ٤٬٨٤٦٫١٥ | ١٧٠٫٩٥ | ٢٨٥٫٧٥ | ٢٤٢٫٩٣ | ٧٨٤٫٧١ | ٣٫٤٩ | ١٣٦٫٢١ | ٥٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٥٣ | ٤٠ | ٢٩ | ٢١ | ٨ | ٢٥ | ١ | ٧ | ٣ | ١٢ | ٢٤ | ١ | ٣٦ | ٣٥ | ٤٠ | ٨ | ٣٧ | ٢٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٨٥ | ٢٤٫٦٢ | ٢٦٫٦٨ | ٢٧٫٥٥ | ٦١٫٠٣ | ٢٠٢٫٤١ | ١٠٥٫١٨ | ٦٠٧٫٦٩ | ١٤٠٫٩١ | ٥٥٥٫٥٦ | ٩٦٫٧٥ | ١٠٥٫٣٧ | ٢٬٨٥٣٫٨٥ | ١٩٨٫٠٤ | ١٤٫٨١ | ٧٨٫٩١ | ٣٣٨٫٨٢ | ١٦٥٫١٥ | ١١٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
