بيان التدفق النقدي (TTM)
سيمونا Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٥٦ | ٤٢ | ٢٨ | ٢١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢٧ | ٤٠ | ٥٢ | ٦٣ | ٦٦ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٦ | ٥٧ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٠ | ٢٥٫٠٦ | ٣٣٫٤٤ | ٢٤٫١٢ | ٣١٫٧٨ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ٩٠٫٤٦ | ٤٧٫٥٠ | ٢٧٫٨١ | ٢١٫٧٦ | ٥٫٢٦ | ٤٫٩٩ | ٢٫٤٨ | ٢٫٥٤ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٠٨ | ٣٣٠٫٨٩ | ٩٠٩٫٧٥ | ٣٦٢٫٨٤ | ١٠٨٫٨٥ | ٤٦٫٢٨ | ٧٧٫٩٧ | ٢٥٢٫٢٦ | ٩١٦٫٠١ | ٣٤٥٫٨٥ | ٦٨٥٫١٧ | ١٬٨٥٤٫٠٦ | ١٬١٠٩٫٠٢ | ٨١٣٫٢٩ | ٩٢٧٫٠٤ | ١٬٠٨٧٫٠٢ | ٢٬١٧٥٫٣٧ | ٦٬٢٢١٫٢٥ | ٢٨٬٦٢٢٫٢٩ | ٤٬٣٢١٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٧ | ٣١ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٠ | ٥٢ | ٦٥ | ٦٧ | ٧٠ | ٥٣ | ٣٦ | ٣٤ | ٣١ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ١٥٫٢٢ | ١٣٫٢١ | ٧٫٣٨ | ٦٫٨٧ | ٣١٫١٢ | ٢٣٫٧٤ | ٤٫٢٨ | ٤٫١١ | ٢٤٫١٣ | ٣١٫٨٠ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٤٫٢١ | ٤٫٠٤ | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ٢٩٫٦٢ | ٢٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٣٢ | ١٥٦٫٨٨ | ٦٦٣٫١٨ | ٤٤٩٫٨٨ | ١٩٠٫٩٩ | ١٢٧٫٢٠ | ٢٨٢٫٢٥ | ١٬١٣٤٫٨٤ | ٢٬٢٥٦٫٣٠ | ٦٠١٫٢٩ | ٧٠٧٫١٦ | ١٬٠٧١٫٨٨ | ٥٦٥٫٨٩ | ٣٦٥٫٠٦ | ٤٤٤٫٦٨ | ٥٥٦٫٦٥ | ١٬٣٦١٫٥٤ | ٤٬٨٤٨٫٢٢ | ٢٨٬٩٧٠٫٣٨ | ٥٬٣٨٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٧ | ٤٢ | ٤٢ | ٤١ | ١٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٠ | ١٤ | ١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٥ | ٤٩٫٧٧ | ٩٩٫٠٧ | ٨٬٠٨٨٫٥٤ | ٩٨٫٧٨ | ٣١٩٫١٩ | ١٤٥٫٦٢ | ١٫٠٥ | ١٫٠٦ | ٧٦٫١٨ | ٣١٩٫٨٣ | ١٥٫٩٥ | ١٣٫٧٥ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٢٣٫٢٠ | ٣٠٫٢١ | ١٠٥٫٩٠ | ١٬٧٩٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٩٣ | ٦٠٫٥٢ | ١١١٫٥٤ | ٠٫٦٢ | ٢٠٫١٥ | ٢٤٫٩٧ | ٩٢٫٦١ | ٧٣٩٫١٣ | ١٬٣٩٤٫٤٢ | ٣٥٣٫١٧ | ١٣٠٫٣٩ | ٦٣٧٫٠٥ | ٤١٩٫٧٦ | ٣٣٣٫٥١ | ٣٧٦٫٦٠ | ٤٣٧٫١٩ | ٧٧١٫٥٢ | ١٬٨٠٧٫٨٩ | ٤٩١٫٥٠ | ١٬٤٠٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٧ | ٥ | ٨ | ٢٠ | ٣١ | ١٨ | ٦ | ٣ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٦ | ٩ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٧ | ٧٢٫٧٤ | ٢٦٦٫٨٨ | ١٥٢٫٩٤ | ٦٠٫٤٧ | ٤٠٫٩١ | ٦٩٫٢٣ | ١٥٢٫٤٥ | ٢٩٠٫٦٥ | ٣٥٫٤٩ | ٥٥٫٠٠ | ٧٥٫٩٧ | ٤٣٫١٧ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٨٩ | ٥٦٫٤٨ | ١٢٩٫٧٨ | ١٢١٫٦٩ | ٥٦١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
