بيان التدفق النقدي (TTM)
شندلر القابضة ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٨١ | ١٬٦٦٦ | ١٬٣١٤ | ٨٩٢ | ٦٨٨ | ٩١٠ | ١٬٢٧١ | ١٬٤٢٦ | ١٬٥٩٥ | ١٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٨ | ٢١٫١٣ | ٣٢٫١٢ | ٢٢٫٨٧ | ٣٢٫٢٧ | ٣٩٫٦٧ | ١٢٫٢٠ | ١١٫٨٥ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩٩٫١٢ | ٦٣٥٫٨٨ | ٣٦٧٫٠٤ | ٥٬٢٤٧٫٠٦ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٠٢٫٦٥ | ٦٩٤٫٥٤ | ١٬٦٥٨٫١٤ | ٦٠٦٫٤٦ | ٤٨٥٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٧ | ٧٠٧ | ٣٧٤ | ٢٨٣ | ٦٤٦ | ١٤٦ | ٤٤ | ٥٤٢ | ٤٧٦ | ٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٧ | ٤٧٫١٠ | ٢٤٫٣٣ | ١٢٨٫٢٧ | ١٢٢٫٦٠ | ٦٩٫٨٦ | ١٬٣٣١٫٨٢ | ١٢٫١٨ | ٣١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٧٫١٧ | ٢٦٩٫٨٥ | ١٠٤٫٤٧ | ١٬٦٦٤٫٧١ | ٩٣٫٩٠ | ٩٦٫٦٩ | ٢٤٫٠٤ | ٦٣٠٫٢٣ | ١٨٠٫٩٩ | ١٨٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٤ | ٧٢٢ | ٦١٤ | ٦٢٠ | ٦٨٣ | ١٬١٠٩ | ١٬٠٥٣ | ٧٧١ | ٨٨٢ | ١٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٠ | ١٤٫٩٦ | ٠٫٩٨ | ١٠٫١٦ | ٦٢٫٣٧ | ٥٫٠٥ | ٢٦٫٧٨ | ١٤٫٤٠ | ٣٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١١٫٥٠ | ٢٧٥٫٥٧ | ١٧١٫٥١ | ٣٬٦٤٧٫٠٦ | ٩٩٫٢٧ | ٧٣٤٫٤٤ | ٥٧٥٫٤١ | ٨٩٦٫٥١ | ٣٣٥٫٣٦ | ٣٦٠٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٢٦٢ | ٣٥٨ | ١٧ | ٦٨٨ | ١٥١ | ١٨٣ | ٨٦ | ٢٦٣ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٨٦ | ٣٦٫٦٤ | ١٠٤٫٧٥ | ٣٬٩٤٧٫٠٦ | ٧٨٫٠٥ | ٢٢١٫١٩ | ٥٣٫٠١ | ٢٠٥٫٨١ | ٢٢٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
