بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينوبك شنغهاي للبتروكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٢١ | ١٬٧٥١ | ٥٬٣٠٩ | ٢٬٢٦٦ | ٣٬٥٢٢ | ٤٬٠٦٠ | ٢٬٥٩٧ | ٤٤ | ٣٣١ | ٧٬٣٣٧ | ٥٬٥٨١ | ١٬١٥٩ | ٣٬٤٩١ | ٨٠٧ | ١١٨ | ١٬٣٧٦ | ١٢٬١٢١ | ٧٬٧٤٠ | ١٠٬٢٤٩ | ٨٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨١ | ٢٠٣٫١٨ | ٥٧٫٣٢ | ٥٥٫٤٦ | ١٥٫٢٦ | ٣٦٫٠٤ | ٩٨٫٢٩ | ٨٤٣٫٨٧ | ٢٬١١٨٫٨٣ | ٢٣٫٩٣ | ٧٩٫٢٣ | ٢٠١٫١٨ | ١٢٣٫١١ | ٨٥٫٣٥ | ١٬٠٦٣٫٧٦ | ٧٨٠٫٩٨ | ٣٦٫١٤ | ٣٢٫٤٠ | ٢٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٥٫٨٤ | ٣٢٨٫٣٨ | ١٨٣٫٣٣ | ١٥١٫٢٧ | ١٬٤٥٧٫٤٩ | ٢٢٥٫٠١ | ٦٩٫٣٣ | ٤٫١٥ | ١٤٫٥٩ | ١٧٣٫٧٧ | ٥٣٩٫٨٠ | ٥٣٫٣٧ | ١٬٤٠٩٫٨١ | ٢٠٫٠٩ | ٨٫٥٠ | ٩٨٫٦٠ | ٢٠٩٫٩٢ | ٢٣٤٫٣٦ | ١٥٣٫٢١ | ٣٣٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٧٨٣ | ٣٬٨٨٨ | ٥٬٣١٧ | ٣٬٨٧٣ | ٢٬٧٧٩ | ٢٬٣٥٩ | ٢٬٨٥٠ | ٢٬٥٢٤ | ٥٬٣٠٨ | ٤٬٣٩٠ | ٦٬٨٢٨ | ٣٬١٢٧ | ٢٬٩٥٤ | ١٬٩٨٤ | ٢٬١١١ | ٨٨٥ | ١٬٧٧٤ | ٢٬٠٥١ | ١٬٦٨٨ | ٧٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٨ | ٣٦٫٧٧ | ٢٧٫١٥ | ٢٨٫٢٥ | ١٥٫١٠ | ٢٠٫٧٨ | ١٨٨٫٥٦ | ١١٠٫٣٥ | ١٧٫٢٩ | ٥٥٫٥٣ | ٥٤٫٢٠ | ٥٫٥٢ | ٣٢٫٨٣ | ٦٫٤٠ | ٥٨٫٠٦ | ٣٠٠٫٣٩ | ١٥٫٦٠ | ١٨٢٫٣١ | ١٤٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٦٤٫٨١ | ٧٢٨٫٩٧ | ١٨٣٫٥٩ | ٢٥٨٫٥٩ | ١٬١٤٩٫٩٠ | ١٣٠٫٧٦ | ٧٦٫٠٨ | ٢٣٥٫٥٨ | ٢٣٤٫١٥ | ١٠٣٫٩٧ | ٦٦٠٫٣٩ | ١٤٣٫٩٧ | ١٬١٩٢٫٩٤ | ٤٩٫٤٠ | ١٥١٫٧٤ | ٦٣٫٤٦ | ٣٠٫٧٣ | ٦٢٫١٠ | ٢٥٫٢٤ | ٣٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٨٨ | ١٬٦١٠ | ٢٬٨٨٣ | ١٢٥ | ٩٧٨ | ٣٬٥٠٣ | ٤٬٠٠٧ | ١٬٥٠٦ | ٢٬٧٢٩ | ١٬٢٩١ | ٢٬٣١١ | ١٩٠ | ٧٨١ | ١٬٢٢٣ | ٨٢٥ | ٨٦٢ | ٤٬٥٦٠ | ٢٬٣٨٩ | ٥٬٢٤٢ | ٥٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١١ | ٢٧٨٫٩٩ | ١٠٤٫٣٤ | ٨٨٢٫٥٦ | ٢٥٨٫٠٩ | ٢١٤٫٣٨ | ١٣٧٫٥٨ | ٨١٫٢٣ | ٥٢٫٧٠ | ٧٩٫٠٦ | ١٠٨٫٢٣ | ٣١٠٫٥٥ | ٥٦٫٥٣ | ١٦٧٫٤٨ | ٤٫٣٩ | ٤٢٩٫٢٤ | ٤٧٫٦٢ | ١١٩٫٤٦ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢١٫١١ | ٣٠١٫٩٨ | ٩٩٫٥٣ | ٨٫٣٥ | ٤٠٤٫٨٠ | ١٩٤٫١٤ | ١٠٦٫٩٧ | ١٤٠٫٥٧ | ١٢٠٫٣٧ | ٣٠٫٥٧ | ٢٢٣٫٥٣ | ٨٫٧٦ | ٣١٥٫٥١ | ٣٠٫٤٥ | ٥٩٫٣٢ | ٦١٫٧٥ | ٧٨٫٩٧ | ٧٢٫٣٢ | ٧٨٫٣٧ | ٢٠٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٢١ | ٥٣٣ | ٢٬٨٩٦ | ١٬٤٩٨ | ٢٤٢ | ١٬٨٠٤ | ٣٬٧٤٦ | ١٬٠٧١ | ٢٬٢٦٧ | ٤٬٢٢٣ | ١٬٠٣٤ | ٢٬١٧٢ | ٢٤٨ | ٤٬٠١٧ | ١٬٣٩١ | ١٬٣٩٥ | ٥٬٧٧٤ | ٣٬٣٠٣ | ٦٬٦٨٩ | ٢٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٩٧ | ٤٤٣٫٠٥ | ٤٨٫٢٨ | ٨٣٫٨٧ | ٦٤٦٫٦٢ | ٣٠٧٫٥٩ | ٧١٫٤٠ | ١١١٫٦٣ | ٢٨٦٫٢٦ | ٧٥٫٥١ | ٣١٠٫٠٧ | ٨٨٫٦٠ | ١٬٥٢١٫٩٨ | ٦٥٫٣٦ | ٠٫٢٩ | ٣١٣٫٨٠ | ٤٢٫٨٠ | ١٠٢٫٥٣ | ٦٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
