بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيرجي فيراري إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٣٥ | ٤٣ | ٣٧ | ٢٤ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٤ | ١٩ | ٢٥ | ٣٠ | ٤٥ | ٦٠ | ٤٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٢ | ٢٣٫٣٩ | ١٣٫٦٨ | ٣٧٫٠٥ | ٥٨٫٨٥ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | ٥٢٫٦٦ | ٣٤٫٤٩ | ٢٩٫٣٦ | ٢٢٫٦٩ | ٤٩٫٩١ | ٣٣٫٢٩ | ٢٢٫٩٨ | ٢٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٢٥ | ١٣٣٫٦٠ | ١٣٠٫٨٧ | ٣٬٩٥٢٫٧٥ | ٤٦٠٫٧٢ | ٨٦٫٧٧ | ٧٥٫٣٦ | ٦٦٫٢٥ | ١٢٦٫٨٢ | ٢٢٨٫٦١ | ٤٢٢٫٦٦ | ٩٠٨٫٦١ | ٥٬٢٠٦٫٨٥ | ١٬١٩١٫٩٢ | ٢٬٩٥٣٫٠٨ | ٣٩٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٣٩ | ٣٦ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٠ | ١٣ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٩ | ٩٫٥٢ | ٦٠٫٣٩ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ١٨٫٩٢ | ١٥٫٩١ | ٢٥٫٢٨ | ٢٠٫١٨ | ١٠٫٢١ | ١١٫٣٨ | ٢٥٫٤٠ | ٣٤٫٠٥ | ٥٫٧٦ | ٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٩٢ | ١٥٠٫٠٢ | ١٠٧٫٧٦ | ١٬٤٩٣٫٤٥ | ٢٩٥٫٢٣ | ١٤٣٫٦٨ | ١٥١٫٧٣ | ١٥٨٫١٦ | ٢٤٨٫٤٧ | ٤٠٠٫٢٣ | ٥١٣٫٦٠ | ٧٩٧٫٥٠ | ٢٬٢٧٤٫٣٤ | ٢٥٧٫٦١ | ٨٧٦٫٣٨ | ١٧٧٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣١ | ٢٥ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٧ | ٠ | ٧ | ٢٤ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٢ | ١٧٫١٣ | ١٨٨٫٧٥ | ٣٨٫٧٢ | ٦٣٫١٨ | ٤١٫٥٧ | ٧١٫١٦ | ٤٣٨٫٥٥ | ١٢٩٫٥٤ | ١٠٠٫٦٩ | ١٤٬٦٢٨٫٢٦ | ٢٦٠٫٦١ | ٧٢٫٢٧ | ١٨٫٩٢ | ٢٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫١٠ | ١١٧٫٠٠ | ٧٦٫٩٧ | ٢٬٣٩٠٫٢٧ | ٢٧١٫٢١ | ٤٥٫٧١ | ٢٣٫٧١ | ٦٫١٥ | ٢٦٫١١ | ٨٠٫٣٣ | ٠٫٧٩ | ٢٠٣٫٩٤ | ٢٬٨١١٫٣٩ | ٨٣١٫٧٦ | ٢٬١٦٩٫٣٣ | ٣١٨٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٢٦ | ٣٣ | ١ | ٥ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٦ | ٣ | ١ | ٥ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٧ | ٢٥٫٩٦ | ٩٧٫١٤ | ٦٤٠٫١٢ | ١١٨٫٥١ | ١٢٫٦١ | ١١٫٢٠ | ٢٠٫٢٥ | ٢٥٫٣٩ | ٣٠٫٠٣ | ٤٢٫٩٣ | ١٢٦٫١٦ | ٤٨٢٫٢٨ | ١٣١٫٠٩ | ٤٢١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
