بيان التدفق النقدي (TTM)
أسيكو بولندا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٣٠ | ١٬٩٦١ | ١٬٧١٢ | ١٬٦٧٦ | ١٬٦٦٢ | ١٬٥٩٣ | ١٬٨٨٦ | ١٬٦٨٧ | ١٬٧٦٠ | ١٬٨٤٩ | ١٬٧٨١ | ١٬٩٧٢ | ٢٬١٠٢ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٥٢٦ | ٢٬٤٦٨ | ٢٬٤٠٤ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ١٢٫٦٦ | ٢٫١١ | ٠٫٨٧ | ٤٫١٤ | ١٨٫٤١ | ١٠٫٥٦ | ٤٫٣١ | ٥٫٠٦ | ٣٫٦٨ | ١٠٫٧٣ | ٦٫٥٩ | ١٨٫٤١ | ١٫٤٧ | ٢٫٢٦ | ٢٫٦٠ | ٢٫١٦ | ٣٫١٣ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٩٧ | ٢٦٠٫٠٧ | ٢٬١٦٧٫٧٢ | ٢٣٬٩٤٨٫٥٧ | ٥٣٥٫٣٧ | ١٬٠٧٢٫٧٣ | ٢٦٨٫٣١ | ٧٠٢٫٩٦ | ٢٩٩٫٠٨ | ٣٤٠٫٥٤ | ٦٠١٫٧٩ | ٧٦٢٫٤٩ | ٢٧٢٫٥٤ | ٣٧٩٫٦٨ | ١٬٠٩٩٫٤٨ | ٢٬٨٤٧٫٠٦ | ٢٬٥٣٣٫٤٠ | ٧٦٩٫٧٠ | ٢٬٥٩١٫٧٧ | ١٬١٥٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٢ | ٧٣٨ | ٧٥٧ | ٩٥٠ | ٩٠٩ | ٦٠١ | ٧٤٢ | ٥٤٩ | ٥٨٤ | ٤٨٧ | ٧٣٠ | ٩٠٢ | ٧٣٥ | ٨٩٣ | ٤٨٨ | ٣٤٢ | ٤٣٥ | ٥٠٨ | ٧٢٠ | ٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٧ | ٢٫٥٦ | ٢٥٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ٣٣٫٨٥ | ٢٣٫٥١ | ٢٦٫٠٦ | ٦٫٤٥ | ١٦٫٧٢ | ٥٠٫٠٠ | ٢٣٫٥٤ | ١٨٫٥٢ | ٢١٫٥٧ | ٤٥٫٤١ | ٢٩٫٩٦ | ٢٧٫٤١ | ١٦٫٧٨ | ٤١٫٧٠ | ٢٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٤٦ | ٩٧٫٨٥ | ٩٥٧٫٧٢ | ١٣٬٥٦٧٫١٤ | ٢٩٢٫٧٥ | ٤٠٤٫٧٨ | ١٠٥٫٦٠ | ٢٢٨٫٧١ | ٩٩٫٣٠ | ٨٩٫٦٣ | ٢٤٦٫٦٧ | ٣٤٨٫٦٩ | ٩٥٫٢٧ | ١٣٦٫٢٦ | ٢١٢٫٢٨ | ٣٩٣٫٨٩ | ٤٥٨٫٤٨ | ١٦٦٫٢٦ | ٧٦٩٫٢٣ | ٤١١٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤٢ | ٥٢٠ | ٨٧١ | ٦٨٨ | ٥٤٣ | ٩٨٣ | ٥٦٨ | ١٬١٣٩ | ٩٥٢ | ٨١٠ | ١٬١٩٨ | ١٬٠٢٢ | ١٬٦٨٥ | ١٬٩٢٧ | ٢٬٠٢٣ | ١٬٩٥٦ | ١٬٦١٩ | ١٬٦٠٦ | ١٬٥٤٦ | ١٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٣ | ٦٧٫٤٨ | ٢١٫٠٤ | ٢١٫١٥ | ٨١٫٢٠ | ٤٢٫٢١ | ١٠٠٫٤٠ | ١٦٫٣٩ | ١٤٫٩٥ | ٤٧٫٩٤ | ١٤٫٦٩ | ٦٤٫٨٨ | ١٤٫٣٨ | ٤٫٩٨ | ٣٫٣٥ | ١٧٫٢١ | ٠٫٨٢ | ٣٫٦٩ | ٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٣٢ | ٦٩٫٠١ | ١٬١٠٣٫٠٤ | ٩٬٨٣٠٫٠٠ | ١٧٤٫٨١ | ٦٦٢٫٠٩ | ٨٠٫٨٣ | ٤٧٤٫٤٦ | ١٦١٫٨١ | ١٤٩٫١٦ | ٤٠٤٫٨٧ | ٣٩٥٫٢٠ | ٢١٨٫٥٠ | ٢٩٤٫٠٤ | ٨٨٠٫٨٤ | ٢٬٢٥٥٫٤٨ | ١٬٧٠٥٫٩٠ | ٥٢٥٫٤٣ | ١٬٦٥٢٫٢٤ | ٧٨٨٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٤٨٧ | ٧٥٤ | ٧٩ | ٧ | ٣١٠ | ١٤٨ | ٧٠٣ | ٢٤٠ | ٥٨٨ | ٥٤٣ | ٢٩٦ | ٢٥٩ | ٧٧١ | ٦٥٦ | ٢٣٠ | ٨٧ | ٩٥ | ٣٠٦ | ٩٤ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٧ | ٨٩٫٥٢ | ٩١٫١٤ | ٤٬٣٣٤٫٢٩ | ٥٢٫١٦ | ٣٧٣٫٤٠ | ٦٥٫٨٦ | ١٤٥٫١٧ | ٧٫٧٣ | ١٥٤٫٥٠ | ١٢٫٦١ | ١٩٨٫٢٢ | ١٥٫٠٠ | ٦٤٫٩٦ | ١٣٧٫٧٤ | ٩٫٤٦ | ٢٢٢٫٠٢ | ٦٩٫٣٧ | ٣٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
