بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوفت كات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٨٣ | ٨٧ | ٩١ | ٩٢ | ٩٣ | ٨٨ | ٨٤ | ٩١ | ٩٩ | ١٠٢ | ١٠٥ | ١٠٠ | ٩٥ | ١٠٥ | ١١٦ | ١٢٣ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٦ | ٤٫٧٨ | ٤٫٥٧ | ١٫١٥ | ١٫١٣ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٨ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢٠ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٥ | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٧ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٥ | ٦٫١١ | ٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٩٫٩٢ | ٣٨١٫٨٣ | ٤٠٢٫١٨ | ٤٢٢٫٧٦ | ٧٤٩٫٦٩ | ٣٬٠٧٢٫٥٥ | ١٢٬٩١٨٫٨٣ | ١٬٨٩٧٫٥٥ | ٩٥٧٫٥٨ | ٤٢٠٫٦٤ | ٤١٧٫٢٧ | ٤١٤٫١٦ | ٤٩٨٫٧٤ | ٦٤٤٫٠١ | ٤١٦٫٢٧ | ٣٢٢٫٦٣ | ٣٨٠٫٨٤ | ٤٥٣٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١١ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٦ | ١٩٫٣٦ | ٢٤٫٠١ | ٦٫١٩ | ٦٫٦٠ | ٥٫٩١ | ٦٫٢٩ | ١٥٫٥٥ | ١٨٫٤١ | ١٩٫٧٣ | ٢٤٫٥٨ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ١٥٫٤٤ | ١٨٫٢٦ | ١١٣٫١٥ | ٥٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٨٩ | ٤٨٫١٥ | ٣٩٫٠٣ | ٢٩٫٨٢ | ٤٩٫٠٤ | ١٨٥٫٦٢ | ٧٧٤٫٥٣ | ١١٢٫٧٩ | ٤٤٫١٣ | ١٤٫٦٢ | ١١٫٢٨ | ٨٫٢٠ | ١٠٫٠٧ | ١٣٫٣٠ | ٦٫٥٥ | ٣٫٧٨ | ٨٫٩٦ | ١٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٥١ | ٥٧ | ٦٣ | ٧٤ | ٨٥ | ٨٦ | ٨٧ | ٨١ | ٧٥ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٨٨ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٨ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٧٤ | ١٦٫٩٥ | ١٤٫٤٩ | ١٫١٧ | ١٫١٥ | ٦٫٦٤ | ٧٫١١ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ١١٫٧٥ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٠٣ | ٢٣٣٫٦٨ | ٢٦٣٫١٥ | ٢٩٢٫٩٤ | ٦٠٠٫٦٥ | ٢٬٧٨٦٫٩٣ | ١٢٬٥٠٤٫٣١ | ١٬٩٦٥٫٥٦ | ٨٥٠٫١١ | ٣٢٠٫٥٩ | ٣١٢٫٥٨ | ٣٠٥٫١٥ | ٣٨٨٫٠٢ | ٥٣٠٫٣٥ | ٣٠٩٫٦١ | ٢١٨٫٨٥ | ٢٧٢٫٠٦ | ٣٣٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ١٢ | ٣ | ١ | ٤ | ١٠ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٠ | ١٥ | ٢٥ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٤٢٫٩٦ | ٧٥٫٣٢ | ١٢٢٫٥٥ | ٥٤٣٫٥٠ | ٣١٥٫٨٧ | ١٤٦٫٣٢ | ٣٫٩٨ | ٣٫٨٣ | ٢٠٫٨٩ | ٢٦٫٤٠ | ٧١٫٦١ | ٤١٫٧٣ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
