بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة المصفوفة الذهبية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ | ٢٤ | ٢٣ | ١٦ | ١٦ | ٢٤ | ٢٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٣٫٤٩ | ٣٫٨٧ | ١١٫٢١ | ٢٤٫٢٨ | ٢٫٦٢ | ٣٠٫٢٧ | ٢٫٤٨ | ٥٢٫٤٦ | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٠٦ | ٦٤٧٫١٢ | ٥٧٧٫٥٢ | ٥١٧٫٦٣ | ٦٦٧٫٩٦ | ٣٢٤٫٧٠ | ٣٢٣٫٩٥ | ٩٥٫٠٦ | ٧١٫١٠ | ٢٤٦٫٠٤ | ٣٣٨٫٦٣ | ٢٩٤٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٩ | ٢٧ | ٣٧ | ٤١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٩ | ٢٫٢٦ | ١٫٩٨ | ١٣٫٦٥ | ٩٫٧٠ | ٣٫٥٥ | ٤٩٫٤٣ | ٤٣٫٦٢ | ٣٨٫٤٢ | ٨٫٢٧ | ٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٧٠ | ٢٨٠٫٩٩ | ٢٦٥٫٧٣ | ٢٥٢٫٦٧ | ٤١٧٫٣٥ | ١٧٩٫٠٩ | ١٧٦٫٩٦ | ١١١٫٢٨ | ١٢٢٫٥٧ | ٣٨٥٫١٠ | ٥٠٤٫٦٠ | ٣٥٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٨ | ٧ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢١ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٣ | ١٤٫٥٩ | ١٧٫٤٠ | ١١٫٣٩ | ٣٢٫١٧ | ٤٥٫١٢ | ١٬٠٢٦٫٦٨ | ٤٩٫٧٢ | ١٢٫٣٨ | ٢١٫٠٠ | ١٤٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٢١ | ٢١٧٫٩١ | ١٧٢٫١٠ | ١٣٢٫٥٤ | ٢١٤٫٥٨ | ٥٦٫٩٣ | ٣٢٫٠١ | ١٢٤٫٨٤ | ١٤٣٫٣٣ | ٢٨٥٫٠٩ | ٢٧٢٫٥٩ | ٩١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٧ | ٧ | ١٧ | ٢٢ | ١٠ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٧٤ | ٨٫١٤ | ٧٫٢٥ | ٣١٫١٩ | ١٥٥٫٦٦ | ٢٫٤٠ | ١٣٧٫٦٢ | ٣٠٫٤٠ | ٥٥٫٩٥ | ١٧٫٣٧ | ٢٣٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
