بيان التدفق النقدي (TTM)
صعب AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٧٥٥ | ٥٬٨٠٠ | ٧٬١٤٧ | ٨٬٣٤٣ | ٧٬٤٣٧ | ٥٬٧١٣ | ٥٬٤٢٨ | ٢٬٤٨٩ | ٤٬٣٠٩ | ٤٬٦٥٤ | ٨٬١٥٢ | ٦٬٥١٧ | ٤٬١٤٣ | ٦٬٤٦٢ | ١٬٦٦٢ | ١٬١٦٤ | ٦٬٥٦٤ | ٦٬٧٣٢ | ٩٬١٣٩ | ١١٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٢٣٫٢٢ | ١٦٫٧٣ | ١٠٫٨٦ | ٢٣٫١٨ | ٤٫٩٩ | ٥٤٫١٥ | ٧٣٫١٢ | ٨٫٠١ | ٧٥٫١٦ | ٢٠٫٠٦ | ٣٦٫٤٣ | ٥٥٫٩٧ | ٧٤٫٢٨ | ٢٩٫٩٦ | ٤٦٣٫٩٢ | ٢٫٥٦ | ٣٥٫٧٥ | ٢٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥١٫٧٦ | ٩٨٩٫٧٦ | ١٤٬٢٩٤٫٠٠ | ٦٣٣٫٤٩ | ٣٬٤٤٣٫٠٦ | ٩٩٨٫٧٨ | ٣٬٨٢٢٫٥٤ | ٤٤٦٫٠٦ | ٨٬٢٨٦٫٥٤ | ٣٩٨٫٤٦ | ٦١٩٫٩٢ | ١٬٠١١٫٩٦ | ٣١٦٫٩٩ | ٨٧٣٫٢٤ | ٢٨٥٫٥٧ | ٥٦٧٫٨٠ | ٣٣٥٫٢٤ | ٩٤٢٫٨٦ | ٩٠٦٫٦٥ | ٣٬٢١٠٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١١٠ | ٤٬٠٠٢ | ٤٬٠٧٢ | ٥٬٢٤٣ | ٥٬١٧٤ | ٤٬٧٠٣ | ٤٬٤٥٧ | ٣٬٣١٢ | ٣٬٦٤٩ | ٢٬٤٣٨ | ٥٬٤٨٦ | ٤٬٣١٨ | ٣٬٧٥٤ | ٥٬٩١٥ | ٩٠٥ | ٤٥٨ | ٣٬٥٦٥ | ٤٬١٨٢ | ٦٬٣٩٦ | ٨٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٨ | ١٫٧٥ | ٢٨٫٧٦ | ١٫٣٢ | ٩٫١٠ | ٥٫٢٣ | ٢٥٫٦٩ | ١٠٫١٨ | ٣٣٫١٩ | ١٢٥٫٠٢ | ٢١٫٢٩ | ١٣٫٠٦ | ٥٧٫٥٧ | ٨٤٫٧٠ | ٤٩٫٣٩ | ٦٧٨٫٣٨ | ١٧٫٣١ | ٥٢٫٩٤ | ٣٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٢١ | ٦٨٢٫٩٤ | ٨٬١٤٤٫٠٠ | ٣٩٨٫١٠ | ٢٬٣٩٥٫٣٧ | ٨٢٢٫٢٠ | ٣٬١٣٨٫٧٣ | ٥٩٣٫٥٥ | ٧٬٠١٧٫٣١ | ٢٠٨٫٧٣ | ٤١٧٫١٩ | ٦٧٠٫٥٠ | ٢٨٧٫٢٢ | ٧٩٩٫٣٢ | ١٥٥٫٥٠ | ٢٢٣٫٤١ | ١٨٢٫٠٧ | ٥٨٥٫٧١ | ٦٣٤٫٥٢ | ٢٬٤٦٤٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٠٠ | ١٬١٢٥ | ٢٬٩٦٨ | ١٬٧٤٥ | ٢٬٠٣٤ | ١٬٦٣٩ | ٨٩٠ | ١٣٧ | ٩٢٠ | ١٬١٧٨ | ١٬٤٣٤ | ٢٬٩٠٦ | ١٬٦٧٢ | ١٬٢٣٠ | ١٬٣٤٤ | ٨٧٧ | ٩٧٢ | ١٬٩٣٤ | ١٬٦٧٨ | ٢٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٢ | ١٦٣٫٨٢ | ٤١٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ١٩٫٤٢ | ٤٥٫٧٠ | ١١٥٫٣٩ | ٧٧١٫٥٣ | ٢٨٫٠٤ | ٢١٫٧٣ | ١٠٢٫٦٥ | ٤٢٫٤٦ | ٢٦٫٤٤ | ٩٫٢٧ | ٣٤٫٧٥ | ١٠٫٨٣ | ٩٨٫٩٧ | ١٣٫٢٤ | ٢٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٥٣ | ١٩١٫٩٨ | ٥٬٩٣٦٫٠٠ | ١٣٢٫٥٠ | ٩٤١٫٦٧ | ٢٨٦٫٥٤ | ٦٢٦٫٧٦ | ٢٤٫٥٥ | ١٬٧٦٩٫٢٣ | ١٠٠٫٨٦ | ١٠٩٫٠٥ | ٤٥١٫٢٤ | ١٢٧٫٩٣ | ١٦٦٫٢٢ | ٢٣٠٫٩٣ | ٤٢٧٫٨٠ | ٤٩٫٦٤ | ٢٧٠٫٨٧ | ١٦٦٫٤٧ | ٦٠٤٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٨٨٣ | ٥٨٦ | ٥٠ | ١٬٣١٧ | ٢١٦ | ٥٧٢ | ١٤٢ | ٥٥٨ | ٥٢ | ١٬١٦٨ | ١٬٣١٥ | ٦٤٤ | ١٬٣٠٧ | ٧٤٠ | ٥٨٢ | ٢٠٥ | ١٬٩٥٨ | ٧١٤ | ١٬٠٠٨ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٤ | ٩١٫٤٧ | ٢٬٥٣٤٫٠٠ | ٨٣٫٦٠ | ٣٦٤٫٨١ | ١٢٤٫٨٣ | ٤٩٢٫٩٦ | ٩٠٫٦٨ | ٢٬٣٤٦٫١٥ | ١٢٫٥٩ | ١٤٨٫٩٧ | ١٠٢٫٩٥ | ٤٣٫٣٨ | ٢١٫٣٥ | ٦٤٫٧٨ | ١٬٠٥٥٫١٢ | ٦٣٫٥٣ | ٤١٫١٨ | ٦٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
