بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساميت هوتيل بروبيرتيز، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤٢ | ٥٣ | ٦ | ٣٠ | ٦٦ | ٩٥ | ١٣٨ | ١٥١ | ١٧٠ | ١٧٦ | ١٦٢ | ١٥٧ | ١٥٤ | ١٥٠ | ١٥٣ | ١٦٥ | ١٦٦ | ١٦٤ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٢٫٧٢ | ٢٤٫٩٠ | ٨٧٫٨٣ | ٥٦٣٫٥٩ | ١٢٢٫٩٣ | ٤٣٫٤١ | ٤٥٫٨٢ | ٩٫٦٤ | ١٢٫٠٠ | ٣٫٨٣ | ٨٫١٥ | ٢٫٨٨ | ٢٫٢٠ | ٢٫٥١ | ٢٫١٩ | ٧٫٥٥ | ١٫٠٤ | ١٫٣٨ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٧١ | ١٣٥٫٩٣ | ٤٦٫٧٠ | ٩٫٨٣ | ١٠٣٫٧٢ | ١١٣٫٧٩ | ١٣٩٫٦٢ | ٢٠٣٫٤٦ | ٢٬٤٩٣٫٣٠ | ٤٨٢٫٧٤ | ٤٠٥٫٧٨ | ٢١٣٫٨٣ | ٦٣٦٫٨١ | ١٬٠٩٤٫٣١ | ٢٨٬٨٠٤٫٨١ | ٨٦١٫٣٥ | ٢٬١٨٣٫٧٦ | ٢٨٬١٩٠٫٣٤ | ١٬٠٢٣٫٩٣ | ٣٬٦٨١٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٦ | ٣١ | ٢٤ | ٢٢ | ٥٥ | ٧٤ | ٣٥٣ | ٢٩٦ | ٢٨٠ | ٢٩١ | ٣١ | ١١٦ | ١١٧ | ١٠٢ | ٨٧ | ٩ | ١٦ | ٧١ | ٧٨ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٤٧ | ٢١٫٠٩ | ٨٫٣٢ | ١٤٨٫٦٢ | ٣٤٫٤١ | ٣٧٥٫٢٢ | ١٥٫٩٧ | ٥٫٦٣ | ٣٫٨٤ | ٨٩٫٢٩ | ٢٧٤٫٤٩ | ٠٫٨٣ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٣ | ١١٠٫٩٠ | ٧٠٫٣٧ | ٥٤٥٫٠٣ | ٩٫٦٣ | ١٠٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٩٫٦٧ | ٩٩٫٢٧ | ٢١٫٥٥ | ٣٤٫١٦ | ١٩٣٫٣٧ | ١٢٧٫٩٠ | ٥٢٠٫٠٤ | ٤٣٦٫٧٠ | ٤٬٦٠٦٫٠١ | ٨٢٦٫٨٢ | ٧١٫٦٦ | ١٥٣٫٩٧ | ٤٧٦٫٠٦ | ٧٢٦٫٢٠ | ١٦٬٦٤١٫٥٤ | ٥٣٫٠٧ | ٢١٣٫١٣ | ١٢٬١١٨٫٤٧ | ٤٨٩٫٣٣ | ٣٬٦٥٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٠ | ٤٢ | ٣٦ | ٣٦ | ٥٤ | ٦٦ | ٣٢٦ | ٢٢٦ | ١٣٤ | ٨٦ | ١٨٨ | ١٢١ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٣ | ١٨٠ | ١٨٨ | ٩٤ | ١٠٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٤ | ١٨٥٫٤٠ | ٢٫٠٠ | ٢٤٨٫٦٩ | ٢٢٫٢٨ | ٣٩٢٫٠٥ | ٣٠٫٥٩ | ٤٠٫٥٩ | ٣٦٫١٩ | ٣١٩٫٧٠ | ٣٥٫٨١ | ٤٦٫٨١ | ٢٫١٧ | ٤٫٥٦ | ١٨٧٫٣٧ | ٤٫٤١ | ٤٩٫٩٣ | ٧٫٨٨ | ٩٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٠٫٩٦ | ١٣٥٫١٩ | ٣١٫٧٦ | ٥٦٫٠١ | ١٨٩٫٦٥ | ١١٤٫١١ | ٤٨٠٫٤٢ | ٣٣٣٫٢٤ | ٢٬٢١٢٫٧١ | ٢٤٤٫٠٩ | ٤٣٤٫١٢ | ١٥٩٫٨٦ | ٢٦٠٫٧٥ | ٤٦٨٫١١ | ١٢٬٠٦٣٫٢٧ | ١٬٠١٤٫٤٢ | ٢٬٤٩٦٫٩٠ | ١٥٬٩٧١٫٨٦ | ٦٣٤٫٦٠ | ١٢٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٣١ | ١١٢ | ٦٥ | ٢٩ | ٥٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٦ | ٣٥ | ٤٣ | ٧٦ | ٢٥ | ١٤ | ١ | ١٨ | ٨ | ١ | ١٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٢٧ | ٢٦٣٫٥٦ | ٤٢٫١٧ | ١٤٣٫٩٢ | ١٠٣٫٢٢ | ١٦٫٨٨ | ٠٫٠٦ | ٩١٫٠٥ | ٦٧٨٫٤٧ | ٢٣٫٥٣ | ٧٤٫٣٠ | ٦٧٫٣٩ | ٤٣٫٠٩ | ١٠٣٫٧٠ | ٣٬٥١٧٫٣١ | ٥٧٫٥٨ | ١٠٧٫٨٣ | ٢٬٨١٥٫٠٨ | ٧٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
