بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطيفية الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٩ | ٢٬١١٢٫٣٥ | ١٢٫٤٧ | ٢٫٣٩ | ٥٫٤٠ | ٦٫٨٨ | ٥٫١٥ | ١٫٥١ | ٢٫٧٩ | ١٠٫٦٢ | ٨٫٠٦ | ٧٫٦١ | ١٫٠٤ | ٢١٫١٨ | ٣٫٥٩ | ٠٫٩٧ | ١٫٧٣ | ٢٫٣٨ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٣ | ٧٫٤١ | ٢٧٩٫١٣ | ١٣٧٫٥٨ | ٢٤٦٫٦٤ | ٢٨٢٫٢٣ | ٧٣٢٫٨٦ | ١٬٠٨١٫٧٥ | ٩٨٫٩٦ | ٢٬٠٧٩٫٨٣ | ٦٩٠٫٤٨ | ١٬٠٦٥٫٤٠ | ٢٨٢٫١٤ | ١٩٦٫٢٨ | ٣٠٠٫٥٠ | ١٧٤٫٥٤ | ١٬١٩٠٫٦٦ | ٢٤٬٤٩٤٫٤٤ | ٢٬٢٣٤٫٦٥ | ٢١٠٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٩ | ٣٨٫٠٥ | ١٣٫٤١ | ١٠٫٥٤ | ٢١٫٨٨ | ٣٥٫٣٨ | ٧٣٫٣٣ | ٦٢٫٥٠ | ٦٣٫٧٤ | ٦٫٠٦ | ٣٨٫٧١ | ٣٢١٫٠٥ | ٥٤٠٫٤٨ | ٨٫٦٥ | ٠٫٥٠ | ١٫٩٨ | ٨٦٫٣٦ | ٥٩٫٢٦ | ١٬٤٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٤ | ٦٫٧٩ | ١٥٫٩٧ | ٧٫٩٤ | ١٢٫٤٣ | ١٠٫٥٤ | ١٦٫٥٥ | ٦٫١٩ | ٠٫٩٤ | ٦٫٩٣ | ١٫٩٥ | ٢٫٠١ | ١٫٠٩ | ٣٫٣٩ | ٧٫١٥ | ٤٫٠٣ | ٢٧٫٢٠ | ٧٥٫٠٠ | ٢٫٧٢ | ٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٥ | ٥ | ٦ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤١ | ٩٫٩٠ | ٤٨٫٥٠ | ٣١٦٫٦١ | ٠٫٤١ | ١١٫٣١ | ١٧٫٧٤ | ١٠٠٫٣٣ | ٣٢٬٧١٠٫٣٤ | ٠٫٧١ | ٢٫٥٧ | ٦٠٫٣٠ | ٦٢٫٨٨ | ٧٫٢٦ | ١٣٩٫٢٥ | ٣١٫٣٣ | ٧٫٤٢ | ٢٫٧٧ | ٤١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٢٣ | ١١٨٫٤٨ | ٢٢١٫٦٩ | ٥٠٫٠٣ | ٣٦٤٫٩٥ | ٣٩٤٫٥٨ | ٨٥٠٫٢٠ | ٩٨١٫٧٥ | ٠٫٣٠ | ١٬٩٨٦٫٧٦ | ٥٩٢٫٠٦ | ٩٦٨٫١٥ | ٣٨١٫٩٣ | ٩٩٫٦٧ | ٢٠٧٫٦٥ | ٢٧٨٫٥٦ | ١٬٣١٧٫٧٢ | ٢٤٬٦٦٩٫٤٤ | ٢٬١٣٧٫٣٨ | ١١٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٣ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٩ | ١٥٨٫٧٤ | ١٢٨٫١٩ | ١٥٧٫١٢ | ٧٫٨٩ | ٥٨٫٨٤ | ١٧١٫٢٤ | ٩٧٦٫٥٥ | ٩٥٫١١ | ٢٣٣٫١٩ | ٤٠٫٤٢ | ٥٠٦٫٣٥ | ٢٤٢٫٢٤ | ٤٨٫٥٢ | ٢٧٨٫٣٤ | ٨٥٫٤٨ | ٩٥٫٠٥ | ١٬٢٢٢٫٢٢ | ٩٩٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
