بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس دي اي جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٦ | ٢٢٫٠٣ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤١ | ١٧٫٠٣ | ١٤٫٥٦ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٣ | ١٢٫٧٦ | ١٤٫٦٣ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٨٠ | ١٦٫١٤ | ١٣٫٩٠ | ١٠٫٢٤ | ٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٤٫٢٦ | ٢٬٢٥٦٫٣٨ | ٧٠٥٫٤٣ | ١٬٤٥٤٫٦٨ | ١٢٬٦٩٣٫٥١ | ١٬٦٩٨٫٤٤ | ١٬٠٣١٫٨١ | ١٬٧٠٧٫٧٨ | ٩٬٨٠٦٫٦٠ | ٧٩٢٫٣٥ | ٣٢٣٫٢٦ | ٣٥٢٫٨٦ | ٣٨٧٫٠٧ | ٤١٣٫١٨ | ٤٥٥٫٤٣ | ٨٣٠٫٣٣ | ٢٬١٩٨٫٥٨ | ٣٬٦٣٥٫٦٨ | ٧٬٩٤٧٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٣ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٢ | ١٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٤ | ٨٫٩٨ | ٢٨٫٥٤ | ٢٢٫٢١ | ٣٠٫٩٠ | ٢٣٫٦١ | ٥٥٫٠٠ | ٣٥٫٤٨ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠٢ | ٣٦٫٥٨ | ٥٧٫٦٧ | ٨٫٤٩ | ٩٫٢٧ | ٥٧٫٤٨ | ٣٦٫٥٠ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٨٫٣٨ | ١٬٤٨١٫٧٤ | ٣٤٥٫٥٣ | ٩٣٧٫٩٨ | ١٠٬٢٤٩٫٣٥ | ١٬٥٣٣٫٩٣ | ١٬٠٠٥٫٥١ | ٢٬٨٧٦٫٨٩ | ٢٥٬٢٩٨٫١١ | ٢٬١٤٩٫٢٤ | ٩٣٤٫٤٥ | ٦٣٥٫٣٨ | ٢٨٩٫٨٧ | ٣٢٧٫٩١ | ٣٨٩٫٤٦ | ٩٦٢٫٨١ | ٣٬٠٥٥٫٢٧ | ٤٬٢٢١٫٣٧ | ٧٬٧١٩٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣ | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٩ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬٤٤٥٫٠٨ | ١٠١٫٨٧ | ٣٨٫٦١ | ٦٢٫٨٨ | ٨٢٫٧٣ | ٤٧٩٫١٥ | ٧٧٩٫٩٤ | ٨٨٫٦٤ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٨ | ٦٧٫١٢ | ٢٠٤٫١٧ | ٢٤٫٠٤ | ٣١٫٦٥ | ١١٥٫٠٦ | ٧٦٤٫٢٠ | ٥٣٫٦٦ | ١١٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٦٠ | ٨٧٥٫٣٠ | ٤٥٢٫٦٨ | ٥٨٦٫٩٣ | ١٬٩٤٨٫٠٥ | ٣٨٫٤٦ | ٧٧٫٣٢ | ١٬٢٥٥٫٩٦ | ١٥٬٣٧٧٫٣٦ | ١٬٢٤٠٫٨٥ | ٥٠٥٫٣٤ | ١٧٨٫١١ | ١٩٩٫٩٥ | ١٨٧٫٧٥ | ١٦٧٫٩٩ | ٣٩٫٧١ | ٧٩٧٫٧٢ | ٥٥٤٫٤٩ | ١٧٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٥٤ | ٢٩٠٫٣٤ | ٥٢٫٦٥ | ١١١٫١٨ | ٧٧٤٫٦٨ | ٨٨٫٥٧ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٥٩ | ١٬١٧٩٫٧٢ | ١٠٩٫٢٦ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢١ | ١٩٫١٠ | ٢٣٫٦١ | ٣٦٫٣٠ | ٥٦٫٩٩ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
