بيان التدفق النقدي (TTM)
شوماغ Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٣٦٫٢٤ | ٥٦٫٨٤ | ١٢٧٫٥٨ | ٥٦٫٠٦ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٨٢ | ٣٠٫٩١ | ٣٥٫٣٢ | ٤٠٫٦٠ | ١٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٧٤٫٢٩ | ٣٬٧٠٦٫٤٤ | ١٬٢٩٦٫٥٠ | ٤٨١٫٣٠ | ١٤٦٫٥١ | ٤٦٩٫٢٩ | ١٬٢٣٦٫١٠ | ٣٬٦٩٢٫٧٣ | ٩٦١٫٨٩ | ١٬٧٩١٫٦٢ | ١٬٦٦٥٫٤٥ | ٩٣٥٫٦٧ | ٦٩٢٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٩ | ٦٨٫٤٣ | ٢١٦٫٧٩ | ٢٤٧٫٨٧ | ١٦٧٫٦٣ | ١٢٫٤٦ | ١٤٫٢٣ | ٣٤٫٨١ | ١٠٨٫٤٣ | ٧٩٢٫٣٣ | ١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٨٠٫٠٠ | ٢٬٠٥١٫٨٦ | ٧٣١٫٠٠ | ١٣٤٫٣٥ | ١١٠٫٦٨ | ٢٣٠٫٣٥ | ١٬٠٤٠٫٤٩ | ٢٬٢٦٣٫٣٣ | ٤٣٢٫٨٤ | ٧٦٠٫٦٦ | ٩٢٫١٥ | ٣٢٨٫٥٦ | ٢٣٧٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٥ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨١ | ١٨٫٧٨ | ٨٫٨٨ | ٩٫٧٤ | ٣٧٫١٨ | ٥٩٫١٩ | ٥٤٢٫٢٤ | ٨٤٫٤٣ | ٣٣٫٢٩ | ١٫٩٨ | ٧٥٫٧٠ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٩٦٫١٩ | ١٬٥٥٥٫٩٣ | ٤٦٦٫٠٠ | ٢٤٧٫٢٣ | ١٥٧٫٣٩ | ١٣٩٫١٦ | ٩٥٫٨٥ | ١٬٥٢٩٫٧٠ | ٦٢٩٫٠٥ | ١٬١٣١٫٣٣ | ١٬٦٥٨٫١٢ | ١٬١٦٤٫١٢ | ٨٣٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٤٨ | ١٧١٫١٩ | ٧١٫٧٥ | ٤١٫٧٨ | ٢٨٫٩٥ | ٤٠٫٧٥ | ١٤٠٫٢٤ | ٣٤٨٫٤٨ | ٦٢٫٩١ | ١٦٩٫٥٨ | ١٥٠٫٢٦ | ٦٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
