بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Safe Bulkers, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٦٣ | ١٠٠ | ١٢٩ | ١٨٣ | ٢١٧ | ٢٣٩ | ٢٥٦ | ٢٢٥ | ٢١٨ | ١٩٠ | ١٥٥ | ١٣٩ | ١٢٢ | ١٢٥ | ١٣٧ | ١٤٠ | ١٣٠ | ١٢٤ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥١ | ٥٧٫١٢ | ٢٩٫٤٧ | ٤٢٫٠٩ | ١٨٫٥٧ | ١٠٫٠٨ | ٧٫١١ | ١٢٫١٠ | ٣٫١٤ | ١٢٫٨٤ | ١٨٫٦٨ | ٩٫٨٤ | ١٢٫٣٠ | ٢٫٦٢ | ٩٫٣٣ | ٢٫١٢ | ٦٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ١٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٢٫٢٥ | ٣٢٤٫١٢ | ٢٥٤٫٣٣ | ٣٠٣٫٣٧ | ٧٥٦٫٥٢ | ٢٣٬١٥٦٫٥٠ | ٦٢٣٫٢٩ | ٦١٠٫٦٨ | ٤١٧٫٣٥ | ٤١٧٫٩٧ | ١٤٥٫٣٣ | ٣١٣٫٦٨ | ٦٦١٫٤١ | ٤٨٨٬٨٢٨٫٠٠ | ٥٦٨٫١٠ | ١٬١٠٧٫٩٤ | ٤٢٣٫٣٠ | ٤٠١٫٤٥ | ١٬٠٩١٫٤٥ | ٢٣١٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٣٥ | ٣٨ | ١٨ | ٣ | ٩ | ٢٨ | ١٧٠ | ٢٣١ | ٢٢٩ | ٢٢٨ | ١٣٤ | ٧٢ | ١٥٢ | ١٣٨ | ١١٦ | ٩٤ | ٧٢ | ٨٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨١ | ٨٫٣٤ | ١٤٧٫١٣ | ١١٧٫٣٧ | ٣٧٧٫٢٨ | ٤٢٥٫٥٣ | ٥٠٩٫٥٩ | ٣٥٫٨٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٠ | ٤١٫٤٠ | ٤٦٫١٤ | ١١١٫٠١ | ٨٫٨٣ | ١٦٫٢٧ | ١٨٫٩٩ | ٢٣٫٥٥ | ١٨٫٩٦ | ٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٥٤٫٢٦ | ١٧٧٫٩٠ | ٩٦٫٢٥ | ٤١٫٨٠ | ١٢٫٧٤ | ٩١١٫٩٤ | ٧٢٫٥٩ | ٤٠٤٫٧٥ | ٤٢٧٫٦١ | ٤٣٩٫٧٤ | ١٧٤٫٢٠ | ٢٧٠٫٩٨ | ٣٤١٫٢٩ | ٦٠٦٬٩٠٤٫٠٠ | ٦٢٦٫٦٢ | ٩٣٥٫٩٧ | ٢٨٣٫٦٨ | ٢٢٠٫٧٣ | ٧٤٨٫٣٣ | ١٣٦٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٩ | ٢٣ | ١٠٤ | ١٥٦ | ٢٢٦ | ١٧٢ | ١٢٨ | ٤٨ | ٤٠ | ٩٢ | ٧٠ | ٨٨ | ٢٩ | ٣٥ | ٩ | ١٣ | ٢٦ | ٥٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٧٣ | ١٤٧٫٤٢ | ٣٥١٫٩٧ | ٤٩٫٧٢ | ٤٥٫١٩ | ٢٣٫٨٢ | ٢٥٫٩١ | ٦٢٫٦٦ | ١٥٫٧٦ | ١٣٠٫١٧ | ٢٤٫٥٩ | ٢٦٫١٥ | ١٣٣٫١٩ | ١٨٫٨٧ | ١٢٦٫٧٣ | ٤٥٫٣٦ | ٩٢٫١٢ | ٩٣٫٩٧ | ١٠٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣١٫٥٠ | ٤٧٫٥٣ | ٥٨٫٧٣ | ٢٤٤٫٥٥ | ٦٤٢٫٥٨ | ٢٤٬٠٨٣٫٨٠ | ٤٤٨٫٦٤ | ٣٠٤٫٠٣ | ٨٨٫٢٦ | ٧٦٫٨٧ | ٧٠٫٥٨ | ١٤١٫٢٧ | ٤١٦٫٧٥ | ١١٦٬٥٦٤٫٠٠ | ١٥٦٫٩٢ | ٧٤٫٨٢ | ٤٠٫٦٩ | ٧٩٫٥٧ | ٤٣٩٫٨٧ | ٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٠ | ٣٩ | ٤٢ | ٢٤ | ١ | ٣٨ | ٤٢ | ٥٤ | ٥٢ | ١٣١ | ٤٩ | ٢١ | ٠ | ٢٢ | ١٢ | ٣٣ | ٣٢ | ١١ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٧٫٥١ | ١٠٠٫٢٤ | ٨٫٥٤ | ٤٣٫٠٢ | ١٠٣٫٨٧ | ٤٬١٨٩٫٧٧ | ٢٠٩٫٣٢ | ٢٨٫٦١ | ٣٫٢٨ | ١٥٠٫٦٧ | ٦٢٫٣٢ | ٥٧٫٢٤ | ٩٩٫٨٨ | ٨٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٣٫٩٤ | ١٦٧٫٢٧ | ١٫٧٥ | ١٣٥٫٠٩ | ٤٩١٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
