بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساند ريدج للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٣٦ | ٣٢ | ٥٦ | ٧٥ | ١١٠ | ١٢٨ | ١٥٦ | ١٧٩ | ١٦٥ | ١٧٢ | ١٤٩ | ١١٩ | ١١٦ | ٩١ | ٧٩ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٩ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٦ | ١٠٫٤٣ | ٧٢٫٦٨ | ٣٤٫٣١ | ٤٦٫٧٨ | ١٦٫٢٠ | ٢١٫٩٠ | ١٤٫٣٤ | ٧٫٧٧ | ٤٫٦٥ | ١٣٫٣٢ | ٢٠٫٠٦ | ٣٫٢٢ | ٢٠٫٩١ | ١٣٫٧٨ | ٥٫٩١ | ٠٫٣٠ | ٦٫٢٩ | ١٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٨٫٨٦ | ١٦٢٫١٨ | ٤٧٫١٠ | ٧٣٫٩٠ | ٨٦٫٩٨ | ٩٩٫١٠ | ١٤٣٫٥٣ | ١٣٦٫٣٢ | ١٢٦٫١١ | ١٣٩٫٦٤ | ١٤١٫٥٢ | ٧٩٢٫٨٧ | ١٬٤٢٨٫٥٣ | ٣٬٢٧٩٫٧٤ | ١١٥٫٦١ | ٦١٨٫٩٢ | ٥٣٫٦٨ | ٤٧٫٨٧ | ٧٣٫١٨ | ٨٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢٥ | ٦٤ | ٦٠ | ٢٥ | ٢٣ | ١٧ | ٢٠ | ٣٥ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٥ | ٤٨ | ٣٦ | ٢٨ | ١٨ | ١٣٩ | ١٥٥ | ١٦٣ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٧٫٤٣ | ١٥٣٫٦٢ | ٥٫٢٤ | ٥٨٫٣٨ | ٨٫٤٩ | ١٧٢٫٨٣ | ١٩٫٩٤ | ٧٤٫٦٩ | ٢٨٫٧٠ | ٨٫٤٠ | ١٢٫٤٨ | ١١٫٨٥ | ٢٥٫٤٢ | ٢٢٫٩٦ | ٣٤٫٤٦ | ٦٦٢٫٨٨ | ١١٫٠٦ | ٥٫٢٧ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٤٧ | ١١٢٫٥٣ | ٩٢٫٥٤ | ٧٩٫٦٩ | ٢٩٫٠٧ | ٢٠٫٦٥ | ١٨٫٧٤ | ١٧٫٥١ | ٢٤٫٧٦ | ٣٨٫٢٥ | ٤٠٫١٦ | ٢٩١٫٩٤ | ٥٧٩٫٩٩ | ١٬٠٢٦٫٢٢ | ٣٥٫٢٣ | ١٤٣٫٣٨ | ١٠٠٫٨٢ | ١٠٠٫١٧ | ١٥١٫٦٥ | ١٦١٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٣٩ | ٢٧ | ٤١ | ١٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧٦ | ٧٩ | ٨٣ | ١٤٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٤ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٩ | ٣٠٫٠٣ | ٤٨٫٧٩ | ٦٥٫٨٢ | ٥٨٫٥٢ | ٠٫٧٠ | ٢٫٦٥ | ٩١٫٠٩ | ١٤٫٨٠ | ١٫٤١ | ٤٬٤٥٦٫٢١ | ٤٫٩٧ | ٤٫٥٩ | ٧١٫٩٦ | ٤٨٫٦١ | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٨ | ٦٨٫٦٢ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٣٫٣٢ | ١٧٤٫٧١ | ٣٩٫٦٣ | ٥٣٫٥٩ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫٧٥ | ٢٤٫٧٩ | ١٨٫٨٠ | ١٫٣٦ | ١٫٣٩ | ١٫٣٦ | ٤٠٠٫٩٢ | ٩٤٨٫٥٤ | ٢٬٣٥٣٫٥٢ | ١٨٠٫٣٧ | ٥٧٥٫٥٤ | ٥٢٫٨٦ | ٤٧٫٧٠ | ٢١٫٥٣ | ٢٢٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٢ | ٦٩ | ٧٦ | ٨٦ | ١١١ | ٨٩ | ١١٥ | ١٤٢ | ١١٨ | ١٢٢ | ١٩ | ٨ | ٤ | ٧٩ | ١٣ | ١٣٨ | ١٥٤ | ١٠٧ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٥٥ | ٢٠٨٫٤٣ | ١٠٫٠٤ | ١٤٫١١ | ٢٨٫٨٣ | ١٩٫٧٧ | ٢٨٫٣٦ | ٢٣٫٥٩ | ١٦٫٧١ | ٣٫٢٦ | ٨٤٫٥٣ | ١٤٤٫٣٧ | ٥٧٫٨٥ | ٢٬١٤٣٫٧٩ | ٨٣٫٨٩ | ٩٨٤٫٩٠ | ١١٫٧٨ | ٣٠٫٤٧ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
