بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تورك للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٨ | ٢٦٫٣٩ | ٣١٫٩٤ | ٣٤٫٨٠ | ١٨٫٤١ | ١٧٫٠٤ | ١٢٫٥٦ | ٧٫٢٨ | ٢٣٫٣٢ | ١٦٫٦٦ | ٢٩٫٥٦ | ١٤٫٤٥ | ٤٫٣٦ | ٨٫٢١ | ٢١٫٣١ | ٣١٫٢٩ | ١٤٫٥٤ | ١٠٫٧٣ | ٦٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٥ | ١٠٤٫١٢ | ٨٩٫٦٣ | ٨٩٫١١ | ٨٤٫٤٢ | ٨٤٫٥٧ | ٢٦٠٫١٢ | ٢١٣٫٩١ | ٦٧٫١١ | ٩٥٫٥٠ | ١٢٢٫٢٥ | ٢٣٦٫١٢ | ١٤٥٫١٤ | ١٣٩٫٣٨ | ١٢٦٫٩١ | ١٤٠٫٣٢ | ٢٢٣٫١٩ | ١٤٬٠٧٨٫٥١ | ٣٩٤٫٢١ | ١٬٣٢٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٢ | ٢٨٣٫١٥ | ١١٧٫١١ | ١٦١٫٠٤ | ١٧٫٥٣ | ١٥٫٤٤ | ٦٫٦٩ | ١٦٫٠٨ | ٣٥٫٩٢ | ١٣٫٣٦ | ٣٠٫١٧ | ٧٫٧٣ | ١٧٫١٢ | ١٠٨٫٧٣ | ٣٫٩٢ | ٣٩٫٥٦ | ٧٢٫٦١ | ٣٩٫٠٧ | ٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٩ | ٤٫٠٥ | ٥٫٠٦ | ٨٫٢٧ | ١٥٫١٧ | ١٥٫٠٩ | ٣٣٫٥٣ | ٢٦٫١٣ | ٦٫٤١ | ١٠٫٠٦ | ٩٫٥٦ | ٩٫٩٥ | ٤٫٩٣ | ٤٫١١ | ٨٫٥٠ | ١٢٫٤١ | ١٧٫٣٦ | ٢٬٢١٢٫٤٠ | ٤٢٫٢٩ | ٨٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٨ | ٩ | ١٢ | |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٧١ | ١١٫٨٢ | ٢٦٫٤٣ | ٢٩٫٢٦ | ١١٬٨٦٧٫٧٩ | ٠٫١٠ | ٣٢٠٫٦٨ | ٢٫١٣ | ٢٫٩٤ | ٠٫٢٥ | ٧٣٫٠٠ | ١٣٫٤٠ | ١٦٫٦٦ | ٥٫٠٩ | ١٣٫٣٦ | ٦٠٫٠٣ | ٣٫٥٢ | ٣٥٫٩٥ | ||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٤ | ١٫٣٨ | ١٫١٦ | ١٫٠٣ | ٠٫٦٢ | ١٩٤٫٢٥ | ١٤١٫٧٧ | ١٧٤٫٤٢ | ٢٠٥٫٥٤ | ٢٣٢٫١٦ | ٣٤٥٫٢٥ | ٥٠٫٠٧ | ٤٣٫٥٣ | ٣٥٫٩٩ | ٥٣٫١٤ | ١٣٩٫٤٣ | ١٦٬٤٧٠٫٣١ | ٥٣٤٫٨٢ | ١٬٥١٦٫٣٨ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٣ | ٤ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٦ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٤ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٨ | ٤٦٫٨٢ | ٣٢٫٧١ | ٤٢٫٢٨ | ١٨٫٢٠ | ٦١٫٩٥ | ٣٦٫٨٨ | ٤٤١٫٩٥ | ١٣٫٣٤ | ٨٫٨٧ | ٣٢٫٩٢ | ٢٨٦٫١٩ | ٠٫٤١ | ٠٫٨١ | ٢٨٫٨٤ | ٥٦٫٨٠ | ١٠١٫٣٥ | ٣٬٠٨٨٫١٢ | ٥٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
