بيان التدفق النقدي (TTM)
ستينوكير ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٠ | ٢٫٠٥ | ١١٫٤٠ | ١٣٫٥٤ | ٦٫٥٩ | ٢٦٫٧٣ | ٦٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٥٫٦٣ | ٣١٫٨٣ | ٧٫١٣ | ١١٫٩٤ | ٣٫٨٦ | ١١٫٢٧ | ١٣٫٨٦ | ٢٫٩٥ | ٢٧٫٩٢ | ٢٫٢٩ | ٢٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٥٢ | ٢٧٤٫١٠ | ١٣٦٫٧٩ | ٤٣٫٦٨ | ٥٤٫٣٣ | ٩١٫١٥ | ١٦٢٫١٣ | ١٦٦٫٩٨ | ١٤٢٫٦٦ | ٢٠٦٫١٩ | ١٢٧٫١٨ | ١٬٩٣٢٫٨١ | ٥٧٠٫٣١ | ١٩٨٫٠٩ | ١٬٦٣١٫٤٤ | ١٤١٫٣٤ | ١٩٦٫٦٤ | ٨٧٫٩٧ | ٢٠٩٫٨٢ | ١١٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٩ | ١٤ | ١٥ | ١٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٩ | ٢٢٫٦٦ | ٢٫٩٦ | ٢٠٫١٧ | ٧٨٫٤٦ | ٧٧٫٥٤ | ٣٢٫٥٦ | ٢٢١٫٢٩ | ٢٤٫١٦ | ٤٧٫٣٢ | ٤٧٫٨٦ | ١٧٫٧٤ | ٤١٫٩١ | ٩٫٢٠ | ٥٣٫٥٦ | ٦٢٫٨٤ | ٢٫٣١ | ٥٧٫٤٢ | ٩٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٥١ | ٤٠٠٫١٣ | ١٥٧٫٦٦ | ٥٨٫٥١ | ٥١٫١٦ | ١٧٫٣٤ | ٥٫٤٧ | ٤٫٠٤ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٨٥ | ٦٫١٢ | ٤٥٫٣٠ | ١٧٫٨٧ | ٣٫٤٧ | ٢٣٫٣٣ | ١٫٠٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٥ | ١٫٣٤ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٧ | ٦ | ٩ | ٣ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٢ | ٣ | ٥ | ١ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٤٦ | ١٢٨٫٣٠ | ١٫٦٥ | ٤٦٧٫٣٦ | ٤٫١١ | ١١٫٢٧ | ٤٤٫٦٨ | ٦٩٫٠٨ | ٣٣٩٫٨١ | ١٫١٧ | ٣١٫٠٣ | ٢١٫٣٨ | ٧٥٫٩٦ | ٦٩٫٥٠ | ١١٩٫٣٧ | ١٬١٩٠٫٩٠ | ٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٠٣ | ٧٧٤٫٢٣ | ٣٩٤٫٤٥ | ٢٫١٩ | ٥٫٤٨ | ٨٫٤٩ | ٦٧٫٦٠ | ٧١٫٠٢ | ٥٣٫٧٢ | ١١٩٫٠٤ | ٣٣٫٣١ | ٢٬٠٧٨٫١٢ | ٦٨٨٫١٩ | ٣٠١٫٥٦ | ١٬٧٥٤٫٧٧ | ٤٢٫٤٣ | ٩٧٫١٩ | ١١٫٦٨ | ٣١١٫١٥ | ٢١٣٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٥ | ٩ | ٢٥ | ٢٣ | ١٥ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٨ | ١ | ٢ | ٥ | ١ | ٧ | ٥ | ٨ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٣ | ٩٦٫٢٨ | ٣٧٧٫٤٤ | ٨٫٧٠ | ٣٦٫٤٧ | ٢٨٫٧٦ | ٨٫٧٣ | ١٧٫٣٠ | ٣٤٫٧١ | ١٠٫٥٢ | ١٠٧٫٠٥ | ١٩٨٫٤٤ | ١٩٩٫٠٣ | ٨٦٫٤٩ | ١٬٠٩٤٫٢٤ | ٢٦٫٠١ | ٦١٫١٣ | ١٤٠٫٩٧ | ٤١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
